HSBC:n osakekurssi on pysähtynyt: 3 parasta syytä ostaa ja pitää

HSBC:n osakekurssi on pysynyt tiukalla alueella viime viikkoina. Sen arvo oli torstaina 874 puntaa, jolla se on pysynyt tämän vuoden toukokuun 12. päivästä lähtien. Tämä hinta on noin 26 % tämän vuoden alimman pisteen yläpuolella. Tämä artikkeli selittää joitain tärkeimmistä syistä ostaa HSBC:n osakkeita.

HSBC:n osinkotuotto on 5,58 %

Ensimmäinen tärkein syy ostaa HSBC:n osakkeita on se, että sillä on korkeampi osinkotuotto, mikä tekee siitä ihanteellisen tuloihin keskittyville sijoittajille. Sen tuotto on 5,68 %, mikä on korkeampi kuin Barclaysin 2,48 %, Lloyd Bankin 4,02 % ja NatWestin 4,1 %.

HSBC:n osinkotuotto tarkoittaa, että 10 000 punnan sijoitus tuo noin 558 puntaa vuodessa, kunhan se pysyy vakiona. Tämä osinkotuotto on korkeampi kuin Ison-Britannian 3,4 prosentin inflaatio ja kultatuotot.

Sijoittaminen korkean osingon yritykseen on hyvä asia, koska se hyötyy osakkeen kehityksestä riippumatta. Jos osake nousee, osinkotuotto laskee, mutta sen hintatuotosta hyötyy. Vastaavasti, jos osake laskee, lasku kompensoidaan suuremmilla maksuilla.

HSBC:n osinko on turvallinen, sillä yhtiön voittosuhde on 62 %, mikä on alhaisempi kuin muilla brittiläisillä pankeilla.

Lisäksi yhtiö täydentää osinkopolitiikkaansa osakkeiden takaisinostoillaan. Se osti viime vuonna miljoonia osakkeita 2 miljardin dollarin arvosta , ja yhtiö ilmoitti äskettäin 3 miljardin dollarin takaisinosto-ohjelmasta. Nämä takaisinostot ovat auttaneet vähentämään ulkona olevien osakkeiden määrää 20,42 miljardista vuonna 2021 17,7 miljardiin.

Osakkeiden takaisinostot auttavat nostamaan arvoa nostamalla osakekohtaista tulosta. Jos esimerkiksi oletetaan, että HSBC maksaa jatkuvasti 1 miljardi dollaria osinkoja, se tarkoittaa, että se maksaa niitä tänään 17,71 miljardille osakkeelle vuoden 2021 20,42 miljardin sijaan.

HSBC:llä on enemmän tilaa kasvattaa tuottoaan, sillä sen 14–14,5 prosentin ydinvakavaraisuussuhde on korkeampi kuin Lloydin 13 prosentin tavoite.

HSBC hallitsee kustannuksiaan hyvin

Samaan aikaan HSBC hallitsee kustannuksiaan toimitusjohtaja Georges Elhederyn alaisuudessa. Yhtiö on ilmoittanut useista irtisanomisista, joiden yhtiö toivoo tekevän siitä kannattavamman.

HSBC leikkasi noin 40 prosenttia 175 johtajastaan ja muusta työntekijästään pyrkiessään säästämään yli 3 miljardia dollaria vuodessa. Osa näistä irtisanomisista johtuu yritys- ja institutionaalisen pankkiosaston perustamisesta.

Yhtiö on tehnyt enemmän työtä vähentääkseen kustannuksiaan ja kasvattaakseen voittojaan. Se on esimerkiksi poistunut joiltakin hitaasti kasvavilta ja vähemmän kannattavilta markkinoiltaan, kuten Argentiinasta, Etelä-Afrikasta, Ranskasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista.

Sen jälkeen se on vahvistanut läsnäoloaan Aasiassa, jonka se näkee yhtiön tärkeänä kasvumoottorina. Se palkkasi esimerkiksi Christopher Chuan Aasian ja Lähi-idän yrityskauppojen johtajaksi.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että HSBC:n tulos ennen veroja laski 3,5 miljardilla dollarilla 9,5 miljardiin dollariin. Tämä lasku johtui Argentiinan ja Kanadan liiketoimintojen myynnistä. Sen neljännesvuosittainen voitto hyppäsi 1 miljardilla dollarilla ilman näitä myyntejä.

HSBC:n osakekurssilla on vahvat tekniset tekijät

Toinen HSBC:n osakekurssin nouseva katalysaattori on, että sillä on vahvat tekniset ominaisuudet. Yllä oleva kaavio osoittaa, että se on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella.

Osake on myös muodostanut nousevan lippukuvion, joka on esitetty violetilla yllä. Tämä hintatoiminta koostuu pystysuorasta viivasta, joka muistuttaa lipputankoa, ja kanavasta, joka on lippuosa.

Siksi osakkeella on todennäköisesti nousujohteinen läpimurto, ja seuraava tarkkailtava piste on vuoden tähänastinen huippu 913 puntaa. Tauko tämän tason yläpuolella viittaa useampiin voittoihin, mahdollisesti 1 000 puntaan.

Lue lisää: HSBC:n osakekurssi nousee huimasti: tekniset tiedot viittaavat lisävoittoihin