Rolls-Roycen osakekurssiennuste heinäkuulle: Osta vai myy?

Rolls-Roycen osakekurssi aloitti vuoden vahvasti, kun sen kolme liiketoimintasegmenttiä kukoistivat. RR hyppäsi yli 70 % viimeisen kuuden kuukauden aikana, mikä teki siitä yhden FTSE 100 -indeksin parhaiten menestyneistä toimijoista. Se on noussut yli 1 000 % viime vuosina. Jatkuuko nousuvauhti siis heinäkuussa?

Puolivuositulos katalysaattorina

Rolls-Roycen osakekurssi on valokeilassa tässä kuussa, kun se julkaisee puolivuotistuloksen 31. heinäkuuta. Nämä tulokset antavat lisää väriä sen liiketoiminnasta ja siitä, jatkuuko sen vauhti.

Viime vuoden samat ensimmäisen vuosipuoliskon tulokset osoittivat, että sen liikevoitto hyppäsi 74 % 1,1 miljardiin puntaan, kun taas liikevoittomarginaali kasvoi 4,4 % 14 %:iin. Tämä kasvu jakautui kaikkiin segmentteihin, ja siviili-ilmailun marginaali oli 18 % puolustus- ja voimajärjestelmissä 15,5 % ja 10,3 %.

On merkkejä siitä, että yhtiön tulos on odotettua parempi. Ensinnäkin siviili-ilmailuala on elpynyt täysin ja ylittänyt pandemiaa edeltävän tason. Tämä tarkoittaa, että sen liiketoiminnalla menee hyvin, koska se ansaitsee suurimman osan rahoistaan pitkäaikaisilla palvelusopimuksilla, jotka veloitetaan tuntikohtaisesti.

Energiateollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna tekoälyn vahvan kysynnän vuoksi. Esimerkiksi Ison-Britannian ja Tšekin energiayhtiöt ovat valinneet yrityksen toimittamaan pieniä modulaarisia reaktoreitaan. Morgan Stanley uskoo, että tämä divisioona voisi tuottaa yli 10 miljardia puntaa vuodessa.

Rolls-Royce hyötyy myös meneillään olevista puolustusmenoista, jotka hyödyttävät sotateollisen kompleksin yrityksiä. Äskettäin Trump painosti Nato-maita nostamaan puolustusmenojaan 5 prosenttiin.

Monet Euroopan maat ovat jo lisänneet menojaan. Iso-Britannia sitoutui äskettäin 20 miljardia puntaa ydinpelotteeseen ja tilasi uusia sukellusveneitä.

Rolls-Roycen osakekurssi hyötyy myös, kun Euroopan johtajat matkustavat Kiinaan juhlimaan kauppasuhteita tässä kuussa. Kuten kerroimme, on todennäköistä, että kiinalaiset lentoyhtiöt tilaavat yli 500 uutta Airbus-konetta, kun suhteet Yhdysvaltoihin heikkenevät. Monet Airbus-koneet käyttävät Rolls-Roycen moottoreita.

Rolls-Roycen osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että RR:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on hypännyt tammikuun 1. päivän tasolta 576 puntaa lähes 1 000 puntaan, kuten olimme ennustaneet.

Osake pysyy kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, mikä osoittaa, että härät hallitsevat. Se on myös tärkeän vastustason yläpuolella 808p:ssä, joka on korkein taso tämän vuoden maaliskuussa.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat jatkaneet nousuaan tänä vuonna.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat psykologista tasoa 1 000 puntaan. On myös todennäköistä, että se vetäytyy saavutettuaan tämän vastustason, kun sijoittajat alkavat kirjata voittoja. Jos näin tapahtuu, pudotus 950p:hen ja sen alle voi olla mahdollista ennen kuin se jatkaa nousutrendiä.