Rolls-Roycen osakekurssi laskee: 31. heinäkuuta on ratkaiseva

Rolls-Roycen osakekurssi vetäytyi tällä viikolla ja nousi alimmillaan 966 puntaan, joka on laskenut vuoden tähänastisesta korkeimmasta 1 011 punnasta. Se on hypännyt 70 % tänä vuonna, päihittäen FTSE 100 -indeksin ja useimmat sen osayhtiöt. Sen osake on hypännyt yli 2 733 % pandemian alimmalta tasolta.

Rolls-Royce Holdings ampuu kaikilla sylintereillä

Rolls-Royce Holdings, yksi valmistavan teollisuuden suurimmista toimijoista, on ollut vahvassa nousussa viime vuosina. Tämä kasvu johtuu pääasiassa kasvavasta kysynnästä kolmella sen markkina-alueella: siviili-ilmailu, sähkö ja puolustus.

On merkkejä siitä, että siviili-ilmailuala kukoistaa tänä vuonna, sillä viimeaikaiset tiedot osoittivat, että useimmat lentoyhtiöt olivat palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Itse asiassa yritykset, kuten United Airlines, Delta ja American, ovat kaikki julkaisseet vahvoja tuloksia viime aikoina.

Monet lentoyhtiöt ovat myös tehneet valtavia ostotilauksia, sillä Airbusilla on yli 8 500 tilauskantaa ja Boeingilla lähes 6 000. Tämä kasvu selittää, miksi moottoriteollisuuden suurin toimija GE Aerospace julkaisi viime viikolla vahvan tuloksen.

Sen tulokset osoittivat, että toisen vuosineljänneksen liikevaihto hyppäsi 21 % 11 miljardiin dollariin. Se nosti myös koko vuoden 2025 ja 2028 ohjeistusta, jossa se toivoo saavuttavansa 11,5 miljardin dollarin liikevoiton ja vapaan kassavirran vuonna 2028.

Nämä luvut olivat 1,5 miljardia dollaria korkeammat kuin mitä se lupasi sijoittajapäivänsä aikana. Se myös paransi osakkeenomistajien tuottoa ja lupasi antaa heille noin 70 % vapaasta kassavirrastaan osinkojen ja takaisinostojen kautta.

Siksi on todennäköistä, että myös Rolls-Royce julkaisee vahvoja tuloksia ja jopa tehostaa ohjeistustaan tulevissa tuloksissa. Lisäksi nämä kaksi toimivat pitkälti samoilla toimialoilla, ja sen suorituskyky on merkki kasvavasta kysynnästä.

Energiantuotannon kysyntä kasvaa

Rolls-Roycen osakekurssilla menee myös hyvin, kun muut vastaavat yritykset tehomoottoreiden valmistusliiketoiminnassa menestyvät. Sen voimaliiketoiminta valmistaa nopeita ja keskinopeita moottoreita, mikroverkkolaitteita ja laivojen moottoreita.

Siemens Energyn osakekurssi on noussut tänä vuonna ja on yksi DAX-indeksin suurimmista nousijoista, kun taas GE Vernova on noussut tänä vuonna.

Tämä kasvu todennäköisesti jatkuu, kun sähkön kysyntä kasvaa kaikkialla kehittyneissä maissa tekoälybuumin vuoksi. Tämän segmentin tilaus-laskutussuhde on 1,5x.

Sama tapahtuu sen puolustusliiketoiminnassa, jonka kysyntä kasvaa koko portfoliossaan.

Siksi on todennäköistä, että Rolls-Royce julkaisee vahvat tulokset 31. heinäkuuta. Viimeisimmässä kaupankäyntilausunnossaan yhtiö piti kiinni vuoden ohjeistuksestaan, jonka liikevoiton odotetaan olevan 2,7–2,9 miljardia puntaa.

Rolls-Roycen osakekurssi reagoi myös EU:n ja Kiinan virkamiesten tapaamiseen, jonka odotetaan johtavan satoihin Airbus-tilauksiin.

Rolls-Roycen osakekurssianalyysi

Päiväkaavio osoittaa, että Rolls-Roycen osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime vuosina. Se nousi huhtikuun 557 punnan alimmasta pisteestä 1 013 puntaan.

Osake on muodostanut nousevan kanavan, joka yhdistää korkeimman ja alimman tason 15. huhtikuuta lähtien. Se on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Rolls-Roycen osakekurssi todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät tähtäävät keskeiseen vastuspisteeseen 1 013 puntaan. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle viittaa useampiin voittoihin, mahdollisesti seuraavaan psykologiseen pisteeseen 1 100 penniä.

Siirtyminen kanavan alapuolen alapuolelle osoittaa lisää laskua, mahdollisesti 900p:iin. Tätä laskevaa näkemystä tukee se, että MACD ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) ovat muodostaneet laskevan divergenssikuvion.