Dan Niles paljastaa suosikki "Magnificent Seven" -osakkeet tuloskaudelle

Niles Investment Managementin perustaja Dan Niles odottaa "Magnificent Seven" -nimien tekevän vahvan toisen vuosineljänneksen – mutta hän ei ole täysin vakuuttunut siitä, että osakkeet työntyvät merkittävästi ylöspäin.

Äskettäisessä CNBC:n haastattelussa Niles mainitsi esimerkkejä Alphabetista ja Netflixistä, jotka molemmat tekivät positiivisia tuloksia viime viikolla, mutta niiden osakekurssivaste on ollut melko vaimea, mikä herättää huolta korkeista arvostuksista ja venytetystä asemasta.

Vaikka korkeat kertoimet ja optimismi saavat Nilesin suhtautumaan tuleviin teknologiatuloihin varoen, hän näkee silti mahdollisuuksia valituissa nimissä, joilla on vahvat perustekijät, suhteellinen eristys tulleista ja kestävä kasvukertomus.

Tässä on 2 parasta "Magnificent Seven" -osaketta, joita Niles suosittelee omistamaan tulojen saamiseksi.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles on erittäin nousujohteinen Microsoftin osakkeiden suhteen ja pitää sitä meneillään olevan tuloskauden parhaana valintana. "Squawk on the Street" -kappaleessa hän viittasi Azuren käänteeseen keskeisenä uuden optimismin tekijänä.

Kolmen peräkkäisen vuosineljänneksen pettymyksen tuottaneen pilvikasvun jälkeen Microsoft näki Azuren kiihtyvän maaliskuun neljänneksellä ja kasvavan 2 % nopeammin kuin joulukuussa.

Tämä elpyminen osui samaan aikaan, kun yhtiö uudisti OpenAI-kumppanuuttaan Stargate-sopimuksen kautta, jonka Niles uskoo maksavan jatkossakin osinkoja.

Hän korostaa myös MSFT:n osakkeiden karkeaa kehitystä viime vuonna vahvemman suhteellisen nousun edellytyksenä nyt, varsinkin kun odotukset ovat edelleen korkealla, mutta eivät liiallisia.

Kun tekoälyn integrointi syvenee koko tuotevalikoimassaan ja yritysten kysyntä pysyy vakaana, Microsoftilla näyttää olevan hyvät mahdollisuudet tuottaa nousua.

Niles oli samaa mieltä siitä, että konsensusodotukset ovat kohonneet, mutta näkee riittävän perustavanlaatuisen vauhdin oikeuttaakseen osakkeen omistamisen tulokseen.

Microsoftin osakkeen 0,65 %:n osinkotuotto tarjoaa toisen loistavan syyn omistaa se pitkällä aikavälillä.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

Toinen "Magnificent Seven" -osake, jonka Niles suosittelee omistamaan tulokseen, on Nvidia, koska hän kuvaili kestävämpää kasvutarinaa, jota ohjaa päättelytyömäärä.

Vaikka suurten tekoälymallien kouluttaminen on tähän mennessä päässyt suurimpaan osaan tekoälyyn liittyvistä otsikoista, Niles väittää, että päättely, jossa käyttäjät saavat reaaliaikaisia vastauksia, on todellinen pitkän aikavälin kysynnän ajuri.

CNBC:llä Niles Investment Managementin perustaja totesi, että CAPEX-menot kasvavat tällä alueella, mikä tarjoaa NVDA:n osakkeille kestävän tulovirran.

Dan Niles näkee Kiinan palaavan Nvidian malleihin, mikä kumoaa aiemmat huolet geopoliittisista riskeistä ja vientirajoituksista.

Vaikka Nvidia on tällä vuosineljänneksellä syklin ulkopuolella, hän uskoo, että yhtiön perustekijät ovat edelleen vahvat ja sen asema tekoälyekosysteemissä on vertaansa vailla.

Kun kysyntä siirtyy kohti käytännöllisiä tekoälysovelluksia ja infrastruktuurin rakentamista, Nvidia erottuu strategisena pitkän aikavälin pelinä – vaikka lyhyen aikavälin odotukset ovat korkealla.

Huomaa, että Wall Streetillä on tällä hetkellä konsensusluokitus "osta" Nvidian osakkeille.