Rolls-Roycen osakekurssi lähettää ristiriitaisia signaaleja ennen tulosta: ostaa vai myydä?

Rolls-Roycen osakekurssi nousi tiistaina ja leijui lähellä kaikkien aikojen korkeinta 1 013 puntaa. Se on noussut tänä vuonna 75 % ja ohittanut FTSE 100 -indeksin, joka on noussut 11 %.

RR:n osakekurssi on noussut yli 1 000 % viimeisen viiden vuoden aikana, kun taas Footsie on noussut 55 % samalla ajanjaksolla. Tämä nousu on nostanut sen markkina-arvon yli 113,26 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä Ison-Britannian kahdeksanneksi suurimman yrityksen.

Korkea rima ennen Rolls Roycen tulosta

Rolls-Roycen osakekurssi on valokeilassa torstaina sen jälkeen, kun yhtiö julkaisee taloudellisen tuloksensa. Nämä tulot tulevat aikana, jolloin sen osake on kaikkien aikojen korkeimmillaan ja sen arvostuskertoimet ovat nousutrendissä.

Rolls-Roycen osakkeella käydään nyt kauppaa huomattavalla preemiolla verrattuna kilpailijoihinsa ja historiaansa. Yhtiön termiinihinta-voittosuhde on 42, mikä on paljon korkeampi kuin sektorin mediaani 23.

Näin ollen nämä kertoimet tarkoittavat, että yhtiön on julkaistava vahva puolivuositulos ja päivitettävä taloudellisia arvioitaan.

Jotkut analyytikot ovat edelleen optimistisia sen suhteen, että yhtiöllä on lisää nousua tulevina kuukausina. Esimerkiksi Panmure Liberumin analyytikko sanoi lausunnossaan, että enemmän nousua riippuu sen voiton noususta.

Analyytikko uskoo, että yhtiön puolivuotisliikevaihdon ja liikevoiton osuus on samanlainen kuin koko vuonna 2024.

Analyytikot ovat optimistisia RR:n kasvusta

Sen verkkosivuilla julkaistut konsensusluvut osoittavat, että analyytikot odottavat kasvun jatkuvan. He odottavat varsinaisen liikevaihdon olevan 19,2 miljardia puntaa tänä vuonna, kun taas varsinaisen liikevoiton ja tuloksen ennen veroja nousevan 2,87 miljardiin puntaan ja 2,73 miljardiin puntaan.

Nämä luvut jatkavat kasvuaan, sillä sen liikevaihto nousee 23,7 miljardiin puntaan vuonna 2028 ja liikevoitto ja PBT 4,013 miljardiin puntaan ja PBT 4,015 miljardiin puntaan.

Rolls-Roycen vapaan kassavirran odotetaan olevan 4,49 miljardia puntaa vuonna 2028, kun se on odotettu 2,8 miljardia puntaa.

On viitteitä siitä, että Rolls-Royce saattaa julkaista vahvoja tuloksia torstaina. Ensinnäkin jotkut sen suurimmista kilpailijoista ovat viime aikoina julkaisseet vahvoja lukuja, jotka nostavat osakkeitaan paljon korkeammalle.

Esimerkiksi GE Vernovan osake nousi ennätyskorkealle sen jälkeen, kun sen liikevaihto hyppäsi 11 % 9,1 miljardiin dollariin toisella neljänneksellä. GEV kilpailee Rolls-Roycen kanssa tehosegmentissä

Vastaavasti sen suurin kilpailija GE Aerospace nousi 273 dollariin, mikä on 71 % nousua tämän vuoden alimmasta pisteestä. Sen osake hyppäsi sen jälkeen, kun se julkaisi vahvan tuloksen ja paransi ennakoivaa viestintää.

GE:n tilaukset nousivat 27 % 14,2 miljardiin dollariin, kun taas sen oikaistu liikevaihto ja liikevoitto nousivat 10,2 miljardiin dollariin ja liikevoitto 2,3 miljardiin dollariin. Siksi, koska nämä kaksi yritystä toimivat samalla toimialalla, on todennäköistä, että sekin julkaisee hyviä lukuja.

Äskettäisessä kaupankäyntipäivityksessään yhtiö säilytti termiiniliikevoittonsa ja vapaan kassavirtansa 2,7–2,9 miljardin punnan välillä.

Rolls-Roycen osakekurssin tekninen analyysi

RR osakekurssi | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että RR:n osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime vuosina. Se on ylittänyt tärkeän 1 000 pennin virstanpylvään, kuten ennustimme täällä ja täällä.

Positiivista on, että osake on paljon korkeampi kuin 50 päivän ja 100 päivän liukuvat keskiarvot, mikä on merkki siitä, että härät hallitsevat. Toisaalta suhteellinen voimaindeksi (RSI) on kuitenkin muodostanut laskevan kanavan, joka on merkki laskevasta diverge-kuviosta.

Siksi osakkeen näkymät ovat neutraalit, ja laskeva ero viittaa vetäytymiseen 950 p:hen. Vaihtoehtoinen skenaario on, että osake jatkaa nousuaan, ja seuraava tavoite on 1 100 puntaa.