UBS tekee rohkean vetoomuksen Pelotonin osakkeista, katso PTON:n osakkeet lähes kaksinkertaistuvat tästä eteenpäin

Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) nousi lähes 20 % keskiviikkona sen jälkeen, kun vanhempi UBS-analyytikko julkaisi erittäin nousevan muistion sen hyväksi.

Tänä aamuna tekemässään tutkimusmuistiossa Arpine Kocharyan päivitti yhdistetyn kuntoiluyrityksen "ostamaan" ja nostamaan hintatavoitteensa 11 dollariin, mikä osoittaa yli 80 prosentin mahdollista nousua edelliseen sulkemiseen.

Pelotonin osake on noussut melko merkittävästi huhtikuun alusta, mutta jopa tämän päivän ralli mukaan lukien se on tällä hetkellä laskenut noin 8,0 % verrattuna^{9. kesäkuuta} saavuttamaansa huippuun.

Mikä voisi saada Pelotonin varastot nousemaan vuoden 2025 toisella puoliskolla?

UBS:n analyytikko kääntyi tänään positiiviseksi PTON:n osakkeiden suhteen lähinnä siksi, että "näemme yhtiölle parempia datatrendejä liikenteen ja aktiivisten käyttäjien suhteen".

Arpine Kocharyan on vakuuttunut siitä, että tilaajien nettolasku tasaantuu tulevana vuonna (FY26) – minkä hän uskoo auttavan vapauttamaan Pelotonin osakkeen merkittävän nousun.

Hänen mukaansa interaktiiviset vierailut olivat kesäkuussa tasaisia vuodentakaiseen verrattuna – merkittävä parannus toukokuun 11 prosentin laskusta.

Lisäksi "aktiiviset käyttäjät ovat kääntyneet positiivisiksi touko-kesäkuussa vuoden alusta lähtien tapahtuneen laskun jälkeen", analyytikko kertoi asiakkaille tutkimusmuistiossaan.

UBS suhtautuu rakentavasti Peloton Interactive Inc:iin, koska jatkuva liikevaihdon kasvu ja johtajien sitoutuminen kustannusten leikkaamiseen voivat myös nostaa yhtiön vuoden 2026 käyttökatetta.

PTON:n osakkeet voivat nousta Q2:n tuloksen jälkeen 7^{. elokuuta}

Peloton on aktiivisesti vähentänyt näyttelytilansa jalanjälkeä vähentääkseen velkaansa vuonna 2025.

Kuntolaitevalmistajan on määrä raportoida toisen vuosineljänneksen taloudelliset tuloksensa 7.^elokuuta.

Yksimielisyys on, että se menettää 6 senttiä osaketta kohden toisella vuosineljänneksellä, mikä on kapeampi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä menetetty 8 senttiä osakkeelta.

Jos Nasdaq-listattu yritys onnistuu ylittämään odotukset ensi viikolla, sen tulosjulkistus voi osoittautua suureksi myötätuuleksi PTON:n osakekurssille nousta edelleen tämän vuoden toisella puoliskolla.

UBS:n analyytikko Kocharyanin mukaan:

"Arvioimme, että +11–12 prosentin hinnoittelun nousu yhdistetyssä kuntotilauksessa voi lisätä noin 90–100 miljoonaa dollaria vuotuisesti liikevaihtoa ilman korkeamman vaihtuvuuden vaikutusta ja nousua PTON:n 200 miljoonan dollarin+ juoksunopeuden kustannussäästötavoitteeseen, ja PTON myös vuotuisesti säästää juoksunopeuden kustannuksia tilikaudella 26."

Kannattaako Peloton Interactive Inc:iin sijoittaa tänään?

Kaiken kaikkiaan, jos Peloton julkaisee odotettua paremman raportin 7. elokuuta, se voi vahvistaa UBS-analyytikon nousevan teesin ja herättää sijoittajien luottamuksen uudelleen.

Käyttäjämittareiden paranemisen, kustannussäästövauhdin ja mahdollisen hinnoitteluvoiman myötä yhdistetyn kuntoiluyrityksen osakkeet voivat olla valmiita merkittävään elpymiseen – mikä tekee tulevista viikoista ratkaisevan PTON-osakkeen kehityksen kannalta.

Mainitsemisen arvoista on myös se, että UBS ei ole ainoa Wall Streetin yritys, joka pitää nousujohteisena Pelotonin osakkeiden suhteen ennen yhtiön tulevaa Q2-tulosta.

Peloton Interactiven konsensusluokitus on tällä hetkellä "ylipainossa" ja keskimääräinen tavoite on noin 9,40 dollaria, mikä viittaa vielä 30 prosentin mahdolliseen nousuun nykyisestä tasosta.