Tästä syystä Rolls-Roycen osakekurssi voi pudota alle 1000 punnan

Rolls-Roycen osakekurssi on liikkunut sivuttain tässä kuussa, kun viimeaikainen nousu hiipui. Se putosi tiistaina alimmillaan 1 067 puntaan, kun se oli vuoden tähänastinen huippu 1 110 puntaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan tärkeimpiä syitä, miksi osake saattaa olla lyhyen käänteen partaalla.

Rolls-Roycen osakekurssin tekniset tiedot viittaavat lyhyeen käänteeseen

Viikkokaavio osoittaa, että Rolls-Roycen osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on pysynyt paljon korkeammalla kuin 100 ja 50 viikon eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA), mikä on merkki siitä, että härät ovat toistaiseksi hallinnassa.

100 päivän EMA on 905 p, kun taas 50 viikon luku on 990 p. Sellaisenaan on olemassa riski, että osake käy läpi keskimääräisen palautumisen, jossa se siirtyy takaisin historialliseen keskiarvoonsa. Hyvä esimerkki tästä on se, mitä tapahtui huhtikuussa, kun se putosi kahteen keskiarvoon.

Toinen suuri riski on, että kanta voi kokea keskimääräisen palautumisen, ilmiö, joka on jo alkanut tapahtua. Keskimääräinen palautuminen tapahtuu, kun omaisuuden oskillaattori alkaa liikkua alaspäin hinnan noustessa.

Alla oleva kaavio osoittaa, että suhteellinen voimaindeksi (RSI) on liikkunut alaspäin ja lähestyy nyt neutraalia pistettä 5o:ssa. Myös prosenttihintaoskillaattori (PPO), joka on MACD-indikaattorin ainutlaatuinen muoto, on alkanut osoittaa alaspäin.

Siksi on todennäköistä, että osake vetäytyy hieman vähintään 900 p:hen ja jatkaa sitten nousutrendiä. Siirtyminen kaikkien aikojen korkeimman 1 110 punnan yläpuolelle mitätöi laskevan näkemyksen ja viittaa uusiin voittoihin.

Rolls Royce Holdingsilla on vahvat perustekijät

Selvyyden vuoksi: laskeva Rolls-Roycen osakekurssiennuste ei ole merkki siitä, että yhtiöllä olisi suuria ongelmia. Se perustuu teknisiin seikkoihin, jotka ovat muodostuneet viikoittaisen ja päivittäisen kaavion aikakehyksissä.

Rolls-Royce Holdingsilla on vahvat perustekijät, kuten sen viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittavat. Sen liikevaihto nousi 13 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla 9 miljardiin puntaan, kun taas bruttovoitto hyppäsi 33 % 2,5 miljardiin puntaan johdon kustannusoptimointien ansiosta. Sen liikevoitto nousi 50 % 1,7 miljardiin puntaan, kun taas vapaa kassavirta nousi 1,58 miljardiin puntaan.

Nämä tulokset osoittivat, että Rolls-Roycen liiketoiminnalla meni hyvin liikevaihdon ja tuloksen suhteen. Lisäksi sen tase parani 1,08 miljardiin puntaan viime vuoden vastaavan ajanjakson negatiivisesta 822 miljoonasta punnasta.

Rolls-Roycen kolmella liiketoiminnalla: siviili-ilmailulla, sähköalalla ja puolustuksella, on kaikilla suuri myötätuuli. Siviili-ilmailu kukoistaa, mistä ovat osoituksena IAG:n, Unitedin ja Lufthansan viimeaikaiset tulokset.

Puolustussegmentin liikevaihto kasvoi 1 % 2,2 miljardiin puntaan kuljetuksen, helikopterien ja taistelun ansiosta. Myös sähköjärjestelmädivisioona hyppäsi 20 % tekoälyn myötätuulen avustuksella.

Ainoa suuri perustavanlaatuinen riski, joka kohtaa Rolls-Roycen osakekurssin, on se, että se on erittäin yliarvostettu. Sen termiinihinta-voittokerroin on 61, mikä on paljon korkeampi kuin sektorin mediaani 23.