Nvidian osake laskee, mutta härät seuraavat tarkasti Q2:n tulosta: nyt on oikea aika ostaa

Nvidian osake (NASDAQ: NVDA) jatkoi kauppaa punaisella torstaina, vaikka Wall Streetin analyytikot nostivat hintatavoitettaan ennen Q2-tulosta.

UBS nosti juuri Nvidian hintatavoitettaan ja nosti sen 175 dollarista 205 dollariin. Se on lähes 17 % hyppy osakkeen sulkemispaikasta, mikä osoittaa, että pankki on melko luottavainen Nvidian näkymiin.

Analyytikot säilyttivät Nvidian osakkeen "osta"-luokituksen ja ennustavat, että Nvidia voi ylittää liikevaihtoarviot noin 1 miljardilla dollarilla tällä vuosineljänneksellä.

Suuri syy? Datakeskusvarusteiden huima kysyntä ja Nvidian vahva asema tekoälysirumarkkinoilla, mikä näyttää kannattavan suuresti.

Asiantuntijat viittasivat datakeskusten kasvavaan kysyntään ja huomauttivat, että pelkästään Texasissa on nähty noin 40 gigawattia uusia kuormituspyyntöjä.

Jotkut näistä tilauksista saattavat olla päällekkäisiä, kun yritykset yrittävät lukita paikkoja jonossa, mutta kaiken kaikkiaan näkymät näyttävät vahvoilta.

Nvidian GB200- ja GB300-sirujen räkkikumppanit odottavat noin 30 000 telineen toimitettavan vuoden loppuun mennessä, ja vielä suurempi kasvu on todennäköistä Q4:llä.

Analyytikot korostivat myös Nvidian äskettäistä lisenssisopimusta Yhdysvaltain hallituksen kanssa, jonka avulla yhtiö voi myydä H20-siruja Kiinaan tiukkojen sääntöjen mukaisesti.

Järjestely sisältää 15 prosentin tulo-osuuden Kiinan myynnistä hallitukselle, mitä UBS pitää positiivisena Nvidian pääsylle kansainvälisille markkinoille.

Nouseva tunnelma Nvidian osakkeen ympärillä

Nvidian vauhti erottuu todella muuhun alaan verrattuna.

Yhdysvaltain hallituksen rooli vientilisenssissä ja tulonjakosopimuksissa siruvalmistajien, kuten Nvidian ja AMD:n, kanssa osoittaa, kuinka paljon sääntely muokkaa puolijohdemaailmaa nykyään.

Tämän lisäksi yrityksen omat liikkeet, kuten sen tuotesuunnitelma ja tapa, jolla se hallitsee varastoa, ovat avainasemassa kasvun pitämisessä raiteillaan.

Nvidia on ottanut johtoaseman tekoälysiruissa ja laajenee nopeasti datakeskusinfrastruktuurissa, samalla kun tekoälysovellukset moninkertaistuvat eri toimialoilla maailmanlaajuisesti.

Jos vientisäännöt Kiinaan helpottuvat, se voi avata uusia tulovirtoja, minkä vuoksi sijoittajat ovat luultavasti nousujohteisia.

UBS:n korotettu hintatavoite ja optimistinen ennuste kuvaavat tätä tunnelmaa, joka tulee juuri ennen Nvidian tulosraporttia ensi keskiviikkona markkinoiden sulkeutumisen jälkeen.

Mitä analyytikot sanovat?

Wall Street näyttää olevan samalla sivulla UBS:n kanssa Nvidian suhteen.

Osaketta käsittelevistä 65 analyytikosta 58 kutsuu sitä ostoksi tai vahvaksi ostoksi. Osakkeet ovat jo nousseet yli 30 % vuonna 2025, mikä osoittaa, että sijoittajat panostavat suuresti yhtiön kasvuun.

Analyytikot huomauttavat, että Nvidialla on edelleen jonkin verran H20-varastoa, joka on kirjattu alas, ja joka voidaan nyt ottaa käyttöön uuden lisenssin ansiosta.

Tämän lisäksi yhtiön kerrotaan tilaavan tuoreita Hopper-kiekkoja ja työskentelevän uuden kiinalaisille asiakkaille suunnatun Blackwell-sirun parissa.

Kaikki tämä näyttää olevan sidoksissa toivoon, että Yhdysvaltain vientisäännöt voisivat helpottua, varsinkin kun harvinaisten maametallien kauppaneuvottelut Kiinan kanssa jatkuvat, mikä voisi avata Nvidialle entistä enemmän tuloja.