Palantirin osakekurssin romahdus: ostatko dipin vai myyt repeämän tänään?

Palantirin osakekurssi lähestyy karhumarkkinoita romahtaessaan yli 17 % tämän vuoden korkeimmalta tasolta. PLTR:n arvo oli tiistaina 157 dollaria, mikä nosti sen markkina-arvon yli 372 miljardiin dollariin. Onko siis turvallista ostaa dippi tai myydä repeämä?

Palantirin liiketoiminta kukoistaa

Palantirin osakekurssi on hypännyt vuoden 2023 alimmasta 6 dollarista nykyiseen 157 dollariin, mikä on muuttanut sen markkina-arvon 16 miljardista dollarista 372 miljardiin dollariin.

Yhtiö on hyötynyt liiketoimintansa jatkuvasta vahvuudesta laajentuessaan yrityspuolelle. Mikä tärkeintä, siitä on tullut yksi tekoälyn (AI) huipputoimijoista.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Palantirin liikevaihto kasvoi 48 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Sen liikevaihto ylitti tärkeän 1 miljardin dollarin virstanpylvään, ja trendi jatkuu.

Palantirin Yhdysvaltain liikevaihto hyppäsi 68 % 733 miljoonaan dollariin, jota johti kaupallinen segmentti, jonka liikevaihto hyppäsi 306 miljoonaan dollariin. Yhdysvaltain hallitus, sen suurin asiakas, ansaitsi 426 miljoonaa dollaria.

Yrityksen innovaatio on saanut sen monipuolistamaan liiketoimintaansa ja siirtymään pelkästä valtion urakoitsijasta monipuoliseksi liiketoiminnaksi.

Yritykset omaksuvat Palantirin Gotham-tuotteen sen korkeista kustannuksista huolimatta, koska se auttaa niitä korvaamaan muita data-analytiikkatuotteita. Gothamin avulla yritykset voivat integroida, analysoida ja operationalisoida tietoja.

Yksi tapa, jolla Gotham toimii, on se, että se luo yritykselle digitaalisen kaksosen, joka auttaa heitä suorittamaan simulaatioita ja automatisoimaan prosesseja.

Tekoälyalusta (AIP) on toinen sen tuotteen huippuosa, koska sen avulla yritykset voivat suunnitella ja luoda suuria kielimalleja helposti.

Lue lisää: Palantirin osake nimettiin tulevaisuuden "tekoälyn käyttöjärjestelmäksi": lue lisää

Onko Palantir halpa vai yliarvostettu?

Vaikka useimmat ihmiset uskovat, että Palantir on hyvä sijoitus, sijoitusyhteisön pääongelma on sen arvostus, varsinkin nyt, kun sen markkina-arvo on noussut lähelle 400 miljardia dollaria.

Yrityksen, jonka arvo on yli 400 miljardia dollaria, voisi odottaa sen liikevaihdon ja voittojen olevan huomattavia tai kasvavan huimaa vauhtia.

Palantirin tapauksessa sen vuoden liikevaihdon odotetaan olevan 4,16 miljardia dollaria, mikä on 45 % kasvua vuotta aiemmasta. Sen jälkeen se kasvaa ensi vuonna 34 prosenttia 5,6 miljardiin dollariin.

Tämä tarkoittaa, että yrityksen hinta-myyntikerroin on 115, mikä on paljon korkeampi kuin useimmilla yrityksillä. Moninkertainen tarkoittaa, että investoinnin takaisinsaaminen kestäisi 115 vuotta, kaikki tekijät pysyvät.

Palantir-osakkeen termiinihinta-voittosuhde (P/E) on 181, mikä on myös paljon korkeampi kuin useimmilla yrityksillä. Siksi näistä kertoimista PLTR-osake on erittäin yliarvostettu.

Monet analyytikot arvostavat ohjelmistoyrityksiä käyttämällä 40-kerrointa, joka vertaa sen liikevaihdon kasvua ja voittomarginaaleja. Sen tapauksessa liikevaihdon kasvu on 48 %, kun taas nettotulosmarginaali on 33 %, mikä tekee siitä 81 %:n kerrannaisen, mikä tekee siitä melko halvan.

Palantirin osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että PLTR:n osakekurssi on vetäytynyt 189,65 dollarista 157 dollariin sen jälkeen, kun Nvidia varoitti liiketoimintansa hidastumisesta. Silti osake on edelleen erittäin nousujohteinen, koska se on ennen kaikkea liukuvia keskiarvoja.

Palantir on myös asettunut 150 dollariin, joka on tärkeä taso, joka on pitkä Murrey Math Linesin vahva käänteinen käänteinen taso.

Se on myös muodostanut aamutähtikynttilän. Siksi todennäköisin skenaario on, että se toipuu ja saavuttaa vuoden huippunsa 189 dollarissa. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle viittaa lisävoittoihin äärimmäiseen ylityspisteeseen 250 dollariin, mikä on 60 % enemmän kuin nykyisellä tasolla.