Adoben osakekurssi haisee edulliselta ennen tulosta

Adoben osakekurssi on romahtanut viime kuukausina, kun kilpailu sen liiketoiminnassa on jatkanut kasvuaan. ADBE oli elokuussa pohjalla 331 dollarissa, mikä on yli 44 % vähemmän kuin vuoden 2024 korkeimmalla tasolla. Sen suorituskyvyn tarkempi tarkastelu osoittaa, että se käy nyt kauppaa edullisesti.

Miksi Adoben osakekurssi on romahtanut

Adobesta, joka oli aiemmin sijoittajien suosikki, on hitaasti tullut inhottu nimi viimeisen kahden vuoden aikana.

Jatkuvaan suorituskykyyn on kaksi pääasiallista syytä. Ensinnäkin sen ydinliiketoimintaa ovat häirinneet yritykset, kuten Figma ja Canva.

Äskettäin pörssiin listautuneen Figman arvo on nyt yli 26 miljardia dollaria, kun taas viimeisimmän varainhankinnan mukaan Canvan arvo on yli 50 miljardia dollaria. Tämä häiriö on suuri ongelma, koska Adoben liiketoimintaa kehuttiin vallihaudasta.

Toiseksi Adobe on kamppaillut jatkuvassa tekoälyhypessä . Vaikka se on investoinut tekoälytilaan, viimeaikaiset tulokset eivät osoita sen vaikutusta. On myös pelkoa, että tekoälytrendi häiritsee osaa sen liiketoiminnasta.

ADBE vaikuttaa erittäin aliarvostetulta

Vaikka Adoben liiketoiminta kamppailee, on merkkejä siitä, että yritys on erittäin aliarvostettu. Ensinnäkin Adoben osakekurssilla käydään kauppaa 354 dollarissa, mikä on paljon alhaisempi kuin analyytikoiden keskimääräinen arvio on 480 dollaria, mikä tarkoittaa 35 prosentin nousua nykyisestä tasosta.

Oppenheimerin Brian Schwarz ja Mizuhon Gregg Moskowitz näkevät osakkeen nousevan 460 dollariin, kun taas Brad Zelnick näkee sen nousevan 475 dollariin. Nousevimpia analyytikoita ovat Morgan Stanley, Goldman Sachs ja D.A Davidson, jotka näkevät sen hyppäävän yli 500 dollariin.

Muut arvostuskertoimet osoittavat, että yritys on aliarvostettu, kun otetaan huomioon, että sen liiketoiminta kasvaa edelleen. Yhtiön termiinihinta-voittosuhde (PE) on 22 ja 17 ei-GAAP-periaatteella. Nämä kaksi lukua ovat alhaisemmat kuin alan ja SandP 500:n keskiarvot,

Adobe on myös halpa 40-kertoimen säännön perusteella. Tämän perusteella sen lopputulosmarginaali on 30 %, kun taas sen liikevaihdon kasvu on 10,6 %, mikä johtaa 40-luvun sääntöön 40,6 %.

Adoben tulot ennakoivat

Seuraava tärkeä katalysaattori ADBE-osakekurssille on sen tulos, joka julkaistaan torstaina. Analyytikot odottavat näiden lukujen osoittavan, että liikevaihto kasvoi 9,25 % kolmannella neljänneksellä.

Sen tulos on 5,18 dollaria, mikä on myös korkeampi kuin viime vuonna ansaitut 4,65 dollaria. Adobella on pitkä historia tulojensa voittamisesta, mikä tarkoittaa, että sen suorituskyky on vahva.

Mikä tärkeintä, analyytikot odottavat, että haasteistaan huolimatta sen vuotuinen liikevaihdon kasvu on yli 9,6 % seuraavan kahden vuoden aikana.

ADBE-osakekurssianalyysi

Adoben osakekurssikaavio | Lähde: TradingView

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että ADBE:n osakekurssi voi olla voimakkaan nousun partaalla lähitulevaisuudessa. Tämä johtuu siitä, että osake on muodostanut kaksoispohjakuvion 332 dollariin ja pääntien 422 dollariin.

Siksi osakkeella on todennäköisesti vahva läpimurto, mahdollisesti 422 dollariin, joka on korkein piste toukokuussa. Tämä purkautuminen voi tapahtua sen jälkeen, kun yritys on julkaissut taloudelliset tuloksensa.