Robinhoodin osakekurssi on noussut: aika ostaa tai myydä?

Robinhoodin osakekurssi on ollut vahvassa nousutrendissä tänä vuonna ja leijuu nyt kaikkien aikojen korkeimmillaan kasvun kiihtyessä. HOOD hyppäsi korkeimmilleen 129,67 dollariin, mikä on 229 % enemmän kuin vuoden alussa. Onko sillä siis enemmän voittoja äskettäisen SandP 500 -indeksin sisällyttämisen jälkeen?

Miksi Robinhoodin osakekurssi on noussut huimasti?

On muutamia syitä, miksi HOODin osakekurssi on noussut tänä vuonna. Ensinnäkin yrityksestä tuli äskettäin yksi eksklusiivisen SandP 500 -indeksin uusimmista jäsenistä.

Yritykset pärjäävät hyvin sen jälkeen, kun ne on sisällytetty tähän indeksiin, koska monien sitä seuraavien ETF:ien on hankittava sen osakkeet. Lisäksi indeksiin kuuluvat yritykset houkuttelevat yleensä jonkin verran arvovaltaa ajan myötä.

Robinhood on myös jatkanut ampumista kaikilla sylintereillä tänä vuonna, kun osake-, optio- ja kryptoteollisuuden volyymi kasvoi. Viimeisimmät tulokset osoittivat, että sen liikevaihto hyppäsi 45 % 539 miljoonaan dollariin, mikä johtui pääasiassa optiomarkkinoista.

Sen liikevaihdon kasvua vauhditti myös kryptosegmentti, jonka liikevaihto nousi 45 % 160 miljoonaan dollariin. Bitstampin osto auttaa sitä nopeuttamaan tätä kasvua.

Sen nettotulos nousi 105 % 385 miljoonaan dollariin, mikä teki siitä erittäin kannattavan yrityksen. Myös Robinhoodin alustan kokonaisomaisuus kasvoi 99 % 279 miljardiin dollariin.

Robinhood on myös jatkanut käyttäjiensä kaupallistamista hyvin, ja keskimääräinen käyttäjäkohtainen tulo (ARPU) on noussut 34 % 151 dollariin.

Kolmanneksi yhtiö on jatkanut innovaatioitaan tänä vuonna, erityisesti olemalla ensimmäinen valtavirran yritys, joka tarjoaa tokenisoituja osakkeita eurooppalaisille asiakkailleen.

Tämän tokenisointiteeman mukaisesti yhtiö työskentelee nyt itsenäisen layer-2-alustansa parissa Arbitrum-verkon päällä. Tämä on suuri mahdollisuus, kuten Coinbase on osoittanut Basen kautta, alustan, jonka arvo on miljardeja dollareita, kun se lanseeraa tokeninsa, luultavasti vuonna 2026.

Kasvu jatkuu, mutta arvostushuolet jatkuvat

Tulevaisuudessa analyytikot ovat optimistisia sen liikevaihdon kasvun suhteen, sillä kuluvan vuosineljänneksen keskimääräinen liikevaihtoarvio on $1,15 miljardia, mikä on 80 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tämä kasvu johtuu siitä, että tämä on Bitstamp-tuloksen ensimmäinen vuosineljännes.

Analyytikot odottavat myös, että sen vuotuinen liikevaihto nousee 40 % 4,13 miljardiin dollariin tänä vuonna ja 4,8 miljardiin dollariin ensi vuonna. Myös Robinhoodin tulos kiihtyy, ja osakekohtainen tulos nousee 1,9 dollariin ja 2,12 dollariin seuraavan kahden vuoden aikana.

On kuitenkin muistettava, että perustavanlaatuiset ja tekniset riskit ovat muistettava. Merkittävin niistä on, että Robinhoodista on tullut erittäin yliarvostettu yritys, jonka termiinihinta-voittosuhde on 61 ja perässä 61,7. Nämä luvut ovat valtavia rahoituspalvelualan yritykselle.

Toinen riski on, että historiallisesti osakkeet hyppäävät sen jälkeen, kun ne on lisätty SandP 500 -indeksiin, ja vetäytyvät sen jälkeen, kun sijoittajat myyvät uutisia.

HOODin osakekurssi on yliostettu

Samaan aikaan tekniset tiedot viittaavat siihen, että HOODin osakekurssin vetäytyminen on perusteltua, koska se on edelleen paljon korkeampi kuin 50 päivän ja 100 päivän sekä 200 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). Useimmissa tapauksissa yrityksillä on taipumus vetäytyä ja testata näitä keskiarvoja uudelleen.

Oskillaattorit ovat myös tulleet erittäin yliostetuiksi, ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) on noussut 71:een ja stokastinen oskillaattori yli 90:een. RSI on myös muodostanut putoavan kiilakuvion.

Osake on myös siirtynyt nousevan kanavan yläpuolelle, mikä tarkoittaa, että alapuolen uudelleentestaus 100 dollarissa on mahdollista.