Tästä syystä IRENin osakekurssin nousu voi romahtaa pian

IREN-osakekurssi on mennyt paraboliseksi tänä vuonna, ja se on noussut huhtikuun 5,17 dollarin alimmasta dollarista tänään 47 dollariin. Tämä nousu on nostanut sen markkina-arvon noin 1 miljardista dollarista yli 12,7 miljardiin dollariin. Joten jatkaako IRENin osakekurssi nousua lyhyen koron noustessa?

IREN-osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että IRENin osakekurssi on ollut vahvassa nousussa tänä vuonna. Se hyppäsi huhtikuun alimmasta 5,17 dollarista lähes 50 dollariin tänään.

Tekninen analyysi osoittaa, että sillä on nouseva vauhti, ja keskimääräinen suuntaindeksi nousee 60:een. Useimmissa tapauksissa omaisuudella sanotaan olevan vahva trendi, kun indikaattori on yli 20 ja osoittaa ylöspäin.

On kuitenkin olemassa riski, että osake voi kokea merkittävän käänteen lähitulevaisuudessa. Yksi syy on se, että siitä on tullut erittäin yliostettu, ja huippuindikaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen, ovat nousseet äärimmäisille tasoilleen. Useimmissa tapauksissa erittäin yliostetut omaisuuserät pyrkivät vetäytymään.

Samaan aikaan osake pysyy huomattavasti liukuvia keskiarvoja korkeammalla. 50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on 26 dollaria, kun taas 100 päivän keskiarvo on 20 dollaria. Tämän seurauksena keskihajonta on hypännyt 6:een.

Siksi on olemassa riski, että osakkeella on keskimääräinen palautuminen, mikä on tilanne, jossa se palaa historiallisiin keskiarvoihin keskihajonnan nousun jälkeen.

Romahdus tapahtuu myös, kun jotkut sijoittajat, jotka ovat hyötyneet viimeaikaisesta noususta, alkavat kirjata voittoja.

Tästä on ennakkotapaus. Esimerkiksi CoreWeaven osakekurssi nousi huhtikuun 32 dollarin alimmasta 186 dollariin kesäkuussa. Sen jälkeen se putosi 54 % 84 dollariin aiemmin tässä kuussa.

Samoin Circlen osakekurssi nousi aluksi huimasti listautumisantinsa jälkeen ja putosi sitten yli 50 %, kun jotkut sijoittajat kirjasivat voittoja.

IRENin osakekurssin romahdus laskisi sen tärkeälle tukitasolle 30 dollariin, joka on korkein heilahdus 3. syyskuuta.

Miksi IRENin osakekurssi on noussut

Selvyyden vuoksi: tämä laskeva ennuste ei ole hyökkäys IRENin perustekijöitä vastaan. Sen sijaan se perustuu teknisiin ja historiallisiin seikkoihin siitä, mitä normaalisti tapahtuu, kun osakkeet muuttuvat parabolisiksi.

IRENin osakekurssi on noussut viimeaikaisten taloudellisten tulostensa ansiosta, jotka osoittivat, että sen kasvupolku oli huimassa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 254 % 187 miljoonaan dollariin, mikä teki siitä yhden Wall Streetin nopeimmin kasvavista yrityksistä.

Suurin osa tästä kasvusta tuli sen Bitcoin-louhintatoiminnasta, joka tuotti yli 180 miljoonaa dollaria Bitcoinin hintojen noustessa ja tuotannon noustessa huimasti.

Yhtiö panostaa nyt suuresti tekoälyyn, koska se toistaa CoreWeaven ja Nebiuksen kaltaisten yritysten kannattamaa mallia. Sen tekoälypilvitulot nousivat 7 miljoonaan dollariin, mutta yhtiö odottaa sen alkavan tuottaa miljardeja pian.

Yhtiö on jo ostanut yli 4 200 Nvidia-grafiikkasuoritinta ja toivoo nostavansa sen 60 000:een, joka otetaan käyttöön sen Brittiläisen Kolumbian toimipaikoissa.

IREN pyrkii hyödyntämään jatkuvaa lisääntyneen laskentatehon kysyntää. Juuri tällä viikolla Nvidia ilmoitti 100 miljardin dollarin sopimuksesta OpenAI:n kanssa, jonka myötä he rakentavat lisää datakeskuksia Yhdysvaltoihin.

Microsoft teki äskettäin 17 miljardin dollarin sopimuksen Nebiuksen kanssa, kun taas CoreWeavella on 12 miljardin dollarin sopimus Nebiuksen kanssa. Sellaisenaan tämä kehitys tarkoittaa, että sen palveluille on vahvaa kysyntää. Äskettäisessä muistiossa McKinsey sanoi, että tekoälyn datakeskusinvestoinnit nousevat 7 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä, mikä hyödyttää IRENin kaltaisia yrityksiä.

Sijoittajille tämä tarkoittaa kuitenkin huomattavaa laimentumista tulevina vuosina, kun IRENin kaltaiset yritykset keräävät pääomaa investoidakseen näihin datakeskuksiin. Tämä laimentumispelko selittää, miksi lyhyt korko on hypännyt yli 10 prosenttiin tänä vuonna.