Mitä seuraavaksi Salesforcen osakekurssille 30 %:n laskun jälkeen?

Salesforcen osakekurssi on edelleen syvällä karhumarkkinoilla pudotettuaan yli 30 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään. CRM:n arvo oli 255 dollaria, mikä on nostanut sen markkina-arvon viime vuoden joulukuun yli 353 miljardista dollarista nykyiseen 242 miljardiin dollariin.

Salesforcen osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että CRM:n osakekurssi muodosti kaksinkertaisen kuvion 365 dollarissa ja pääntien 310 dollarissa, mikä on sen alin kohta tammikuussa.

Sitten Salesforce romahti ja saavutti alimman 226 dollarin, jossa se muodosti kaksinkertaisen pohjakuvion pääntiellä 295 dollarissa. Kaksoispohja on erittäin yleinen nouseva käänteinen kuvio.

Osake pysyy 200 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon alapuolella, mikä on merkki siitä, että karhut hallitsevat. Lisäksi se on muodostanut laskevan lippukuvion, joka koostuu pystysuorasta viivasta ja suorakulmiokanavasta.

Positiivista on, että suhteellinen voimaindeksi (RSI) on muodostanut nousevan käännekuvion. Tämä kuvio tapahtui, kun se siirtyi tänään alle 30:stä 58:aan.

MACD-indikaattori muodosti myös nousevan divergenssin, jossa kaksi viivaa ylittivät nollaviivan. Siksi Salesforcen osakekurssiennuste on neutraali ja laskeva harha.

Pitkittynyt laskutrendi vahvistuu, jos osake putoaa alle keskeisen tukitason 226 dollarissa. Siirtyminen tämän tason alapuolelle mitätöi kaksoispohjakuvion ja osoittaa enemmän haittapuolia.

Lue lisää: Salesforcen osake nousee tänään yli 6 %: tästä syystä analyytikot ovat nousujohteisia

Toisaalta 200 päivän EMA:n yläpuolelle siirtyminen 263 dollariin viittaa lisävoittoihin, mahdollisesti keskeiseen vastustasoon 294 dollarissa, joka on korkein taso toukokuussa.

Miksi CRM-osakkeet kamppailevat tässä tekoälybuumissa

Salesforce, ohjelmistoalan huippuyritys, on siirtänyt liiketoimintansa tekoälyteollisuudelle, jossa se rakentaa tekoälyagentteja auttamaan yrityksiä automatisoimaan keskeisiä menettelyjä.

Se on tehnyt sen lanseeraamalla Agentforcen, alustan, jonka avulla yritysten on helppo rakentaa näitä agentteja. Sitä käyttää nyt 6 000 maksullista yritystä, mukaan lukien suositut tuotemerkit, kuten Dell, Pandora, Anthropic ja Williams-Sonoma.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Salesforcen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 10 % 10,2 miljardiin dollariin ja sen tilausliikevaihto oli 9,7 miljardia dollaria.

Kaikki Salesforce-liiketoiminnan osat kasvoivat vuosineljänneksen aikana, ja alusta ja muut, mukaan lukien Slack, menestyivät parhaiten 16 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla. Integraatio ja analytiikka kasvoivat 12 %, kun taas myynti ja huolto kasvoivat 8 %.

Salesforce paransi myös ennakoivaa viestintäänsä, koska se odottaa nyt tienaavansa 41 dollaria.] miljardin ja 41,3 miljardin dollarin liikevaihto tänä vuonna, mikä vastaa 8,5–9 prosentin vuotuista kasvuvauhtia.

Yhtiö odottaa myös liiketoiminnan kassavirran ja vapaan kassavirran kasvavan 12–13 prosenttia.

Siksi, vaikka Salesforcella menee hyvin, osake on menestynyt kilpailijoitaan huonommin, koska tekoäly ei ole toistaiseksi kasvattanut tulojaan dramaattisesti.

Lasku johtuu myös arvostuksen nollauksesta. Tiedot osoittavat, että yritys ei ole niin yliarvostettu kuin muutama kuukausi sitten. Sen termiinihinta-voittosuhde on noussut 34,3:een, mikä on linjassa ohjelmistoteollisuuden kanssa.

Yrityksen sääntö 40 on myös yli 40, kun käytät vipuvaikutteista vapaata kassavirtamarginaalia. Tässä tapauksessa sen sääntö on 40 luku 45.

Siksi perustekijät viittaavat siihen, että osake voi elpyä, kun yhtiö kehittyy kasvuosakkeesta arvoosakkeeksi.