Analyytikko sanoo, että Bitcoin (BTC) peilaa osakemarkkinoita, ennustaa 50 prosentin laskua

Bitcoinin hinnan volatiliteetti on edelleen sijoittajien etualalla BitMine-puheenjohtajan Tom Leen mukaan, joka varoitti tällä viikolla, että BTC voi silti kärsiä jopa 50 prosentin laskuista, vaikka institutionaaliset kiinnostukset ja spot-ETF:t kasvavat.

Leen näkemyksessä yhdistyvät varovaisuus ja vakaumus: vaikka hän näkee pidemmän aikavälin nousua, hän sanoo, että jyrkät korjaukset pysyvät osana Bitcoinin tarinaa.

Lee varoittaa jyrkistä korjauksista

Tom Lee sanoi podcast-haastattelussa Anthony Pomplianon kanssa, että Bitcoin liikkuu edelleen perinteisten osakkeiden tahdissa ja vahvistaa usein niiden heilahteluja.

Hän väitti, että jos osakemarkkinat kärsivät toistuvista 20–25 prosentin laskuista, Bitcoin voi kaksinkertaistaa nämä tappiot.

Yksinkertaisesti sanottuna merkittävä osakkeiden myynti voi johtaa BTC:n 40 prosentin tai suurempaan romahdukseen.

Lee toisti nousevan pitkän aikavälin ennusteen, vaikka hän soitti hälytystä lyhyen aikavälin riskeistä.

Hän toisti 200 000–250 000 dollarin tavoitealueen tälle syklille ja myönsi samalla, että vakava paluu tällaisista huipuista on edelleen mahdollista.

Tekniset tekijät osoittavat päättämättömyyttä, kiilakuvio häämöttää

Tekninen analyysi maalaa kuvan kasvavasta volatiliteetista Bitcoinin päiväkaaviossa.

Analyytikot ovat korostaneet laajenevaa kiila- tai megafonikuviota, jossa korkeammat ylä- ja alamäet ovat luoneet laajan kaupankäyntikanavan.

Tämä muodostuminen edeltää usein suuria suuntaliikkeitä ja viestii markkinoiden päättämättömyydestä.

Tässä rakenteessa lyhyen aikavälin heilahtelut noin 104 000 ja 115 000 dollarin välillä ovat hallinneet toimintaa.

Ketjun sisäiset ja johdannaismittarit ovat heijastaneet kauppiaiden konservatiivista asennetta.

Ketjun sisäiset tiedot osoittavat vähentynyttä vipuvaikutusta, laskevaa avointa korkoa ja laskusuunnan suojan kysynnän kasvua optiomarkkinoilla.

Lyhytaikaisten haltijoiden tarjonta on noussut, mikä viittaa spekulatiivisempaan osallistumiseen vetäytymisestä huolimatta.

Kannattavuusindikaattorit kertovat ristiriitaista tarinaa, sillä realisoitumaton nettotulos on kääntynyt negatiiviseksi monien lompakoiden osalta, kun taas toteutunut pääomitus jatkaa nousuaan, mikä viittaa siihen, että pitkäaikaisia haltijoita kertyy edelleen.

Tämä jako korostaa markkinoita, joilla vakaumus on pitkäaikaisen rahan varassa, kun taas lyhyen aikavälin toimijat vähentävät riskejä.

Kaiken kaikkiaan tuen säilyttäminen 108 143 dollarin yläpuolella nähdään välttämättömänä lyhyen aikavälin vastuksien saavuttamiseksi 114 790 ja 117 355 dollarissa.

Jotkut ennusteet viittaavat jopa 180 722 dollarin yläpuolelle, ja rallin jatkaminen 221 485 dollariin on mahdollista, jos vauhti palaa.

Jos tukea ei kuitenkaan pidetä 108 143 dollarissa, se voi avata oven liukumiselle kohti 106 202 dollaria tai alempaa kiilarajaa lähellä 100 000 dollaria.

Mitä tämä tarkoittaa sijoittajille

Leen varoitus on muistutus siitä, että institutionaalinen käyttöönotto ei poista volatiliteettia.

Vaikka spot-ETF:t ja yritysten valtionkassat lisäävät kysyntää, Bitcoinin korrelaatio osakkeiden kanssa voi välittää ylisuuria heilahteluja.

Sijoittajille tämä tarkoittaa sekä suurten rallien että syvien, nopeiden korjausten suunnittelua.

Riskienhallinnasta tulee ratkaisevan tärkeää: positioiden koko, stop-säännöt ja suojaus ovat tärkeämpiä, kun omaisuuserä voi heilahdella 40–50 % osakemyllerryksen rinnalla.

Samaan aikaan pitkän aikavälin ostajien läsnäolo ja vakaa toteutunut yläraja viittaavat siihen, että jotkut markkinatoimijat pitävät laskuja ostomahdollisuuksina.