USD/JPY-ennuste: tuplahuippu lähestyy Yhdysvaltain inflaatiotietoja

USD/JPY-valuuttakurssi nousi kuusi päivää peräkkäin Japanin viimeisimpien inflaatiotietojen jälkeen ja kauppiaiden reagoidessa tuleviin Yhdysvaltain lukuihin. Se nousi korkeimmilleen 152,80:een, mikä on korkein taso sitten tämän vuoden lokakuun 9. päivän. Se on nyt hypännyt yli 9,17 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Japanin inflaatio ja elvytys

USD/JPY-valuuttakurssi nousi sen jälkeen, kun tilastoviraston raportti osoitti, että kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi syyskuussa 0,1 %, mikä johti 2,9 prosentin vuosittaiseen lukuun. Vuotuinen inflaatiovauhti oli korkeampi kuin mediaaniarvio 2,7 %.

Tämä raportti osoitti myös, että pohjainflaatio, joka ei sisällä epävakaita elintarvikkeiden ja energian hintoja, hidastui 3,3 prosentista 3 prosenttiin vuositasolla.

Nämä luvut ovat edelleen paljon korkeammat kuin Japanin keskuspankin 2,0 prosentin tavoite, mikä tarkoittaa, että on mahdollista, että se nostaa korkoja tänä vuonna. Polymarket-kauppiaat lyövät vetoa, että virkamiehet jättävät ne ennalleen ensi viikon kokouksessa.

Japanin jeni on heikentynyt sen jälkeen, kun Sanae Takaichista tuli Japanin ensimmäinen naispuolinen pääministeri tällä viikolla. Hän vaati välittömästi lisää elvytystoimia - rahan painamista - inflaation torjumiseksi.

Takaichi ehdotti 92,19 miljardin dollarin elvytystä, mikä on enemmän kuin hänen edeltäjänsä viime vuonna pyytämä 92 miljardia dollaria. Inflaation torjunnan lisäksi hänen toimenpiteillään pyritään vahvistamaan keskeisiä teollisuudenaloja ja kansallista turvallisuutta.

Joitakin elvytystoimenpiteitä ovat bensiiniveron poistaminen ja paikallishallinnolle ja pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävien avustusten lisääminen.

Haasteena on, että nämä toimenpiteet johtavat tyypillisesti korkeampaan inflaatioon, mikä lisää BoJ:n kiristymisen todennäköisyyttä.

Yhdysvaltain inflaatiotiedot edessä

USD/JPY-valuuttakurssi nousi, kun sijoittajat odottivat tulevia Yhdysvaltain kuluttajainflaatiotietoja, jotka julkaistaan myöhemmin perjantaina.

Bureau of Labor Statistics (BLS) julkaisee raportin meneillään olevasta hallituksen sulkemisesta huolimatta, koska sillä on rooli sosiaaliturvahallinnossa ja elinkustannusten mukauttamisessa.

Analyytikot uskovat, että Yhdysvaltain inflaatio pysyi vakaana syyskuussa. Useimmat Polymarket-kauppiaat odottavat tietojen osoittavan, että kuluttajahintaindeksi nousi elokuun 2,9 prosentista syyskuun 3,0 prosenttiin.

Reutersin haastattelemat ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että kuluttajahintaindeksi nousi kuukauden aikana 2,9 prosentista 3,1 prosenttiin.

Nämä luvut vaikuttavat todennäköisesti ensi viikon Federal Reserven korkopäätökseen. Odotettua suurempi luku vaikeuttaa Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskua. Toisaalta odotusten alapuolella tai niiden mukainen luku nostaa todennäköisyyttä, että pankki laskee korkoja.

USD/JPY tekninen analyysi

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että USD/JPY-pari on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina, siirtyen huhtikuun alimmasta 139,95:stä tämän päivän 152,80:een.

Pari muodosti kuilun 3. lokakuuta sen jälkeen, kun kävi ilmi, että Takaichista tulisi pääministeri. Sitten se muodosti kultaisen ristikuvion 8. lokakuuta, kun 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) risteyttivät toisensa.

Pari on noussut 61,8 %:n Fibonacci Retracement -tason yläpuolelle 151,6:ssa ja Ichimoku-pilviindikaattorin yläpuolelle.

Siksi todennäköisin skenaario on, että pari vetäytyy hieman nyt, kun se on muodostanut kaksoishuippukuvion 153,13:ssa. Kaksoistoppi koostuu kahdesta ylöspäin ja pääntiestä, joka tässä tapauksessa on 149.

Laskeva USD/JPY-ennuste mitätöityy, jos se nousee 153,13:n kaksinkertaisen huipputason yläpuolelle. Tällainen liike laukaisee lisää voittoja kohti 78,6 %:n jäljitystasoa 154,8:ssa.