Blue Owlin osake voi aiheuttaa short squeezin, kun golden cross muodostuu käänteen keskellä

Blue Owlin osake on tehnyt vahvan paluun viime kuukausina, nousten huhtikuun $7,60:n pohjalukemasta noin $11,85:een nykyisin. Nousulle voi olla lisää tilaa, kun osake muodostti golden cross -kuvion ja nousun jatkumista osoittavan lippumallin, ja tekoälysektorin hermostuneisuuden laantuminen voi tarjota lisäpuhtia.

Blue Owlin osakkeen tekninen analyysi ennakoi lisää nousua

Päiväkäyrä osoittaa, että OWL-osake on palautunut huhtikuun $7,6:n pohjalukemasta nykyiseen $11,85:een. Se muodosti golden cross -kuvion 14. elokuuta tänä vuonna. Tämä kuvio syntyy, kun 50 ja 200 päivän painotetut liukuvat keskiarvot (WMA) risteävät.

Osake nousi yli tärkeän vastustason $10,55, joka oli sen korkein piste touko–kesäkuussa tänä vuonna. Se on ponnahtanut Supertrend-indikaattorin yläpuolelle, mikä on merkki siitä, että ostajat hallitsevat. Lisäksi se on muodostanut nousun jatkumista osoittavan lippumallin, joka on yleinen jatkokuvio.

Siten osake voi jatkaa nousuaan, ja seuraava keskeinen tavoitetaso on $15, mikä on noin 27 % nykyisestä tasosta. Toisaalta lasku alle tuen $10,50 mitätöi nousevan näkymän.

OWL-osakkeen kaavio | Lähde: TradingView

Blue Owl toteuttaa käänteistrategiaa

OWL-osake on toipumassa sen jälkeen, kun se kärsi keväällä yhdet vuoden jyrkimmistä romahduksista yksityissektorin heikkouksien paljastuttua. Sen toipuminen on osunut samaan aikaan alan muiden johtavien yhtiöiden kanssa.

Esimerkiksi Ares Managementin osake on noussut yli 50 % vuoden pohjasta. Apollo Global Management on kohonnut $134:ään, eli noin 35 %, kun taas KKR ja Blackstone ovat myös nousseet kaksinumeroisesti.

Yhtiön haasteet alkoivat viime vuonna, kun se yritti yhdistää julkisesti noteeratun Blue Owl Capital Corporationin (OBDC) yksityiseen Blue Owl Capital Corporation II:een (OBDC II). Tämän jälkeen yhtiö myi sekundäärisalkkua noin $600 miljoonalla lähellä nimellisarvoa ja rajoitti joitain lunastuksia.

Yhtiö toteuttaa nyt käänteistrategiaa vähentämällä riippuvuuttaan suorista lainoista, kiihdyttämällä kasvuaan reaalivaroissa ja tekoälyinfrastruktuurissa sekä laajentamalla GP-strategista pääomaa.

Viimeaikaisissa tuloksissaan johto totesi, että sen reaalivarallisuusalusta on jatkanut kasvuaan ja nyt kattaa noin 30 % sen hallinnoitavista varoista (AUM). Tämä kasvu auttoi kasvattamaan liikevaihtoa 27 %.

Tämän lähestymistavan osana suorien lainojen osuus on nyt noin 35 % AUM:sta, verrattuna lähes puoleen aiemmin tänä vuonna. Kokonaisuudessaan AUM nousi toisella neljänneksellä 12 % yli $319 miljardiin, ja pysyvä pääoma kasvoi 10 %:lla $225 miljardiin. Kokonaisliikevaihto nousi 7 % $753 miljoonaan. Johto totesi:

“Kun katsomme Blue Owlin ensimmäistä puoliskoa 2026, ajanjaksoa, joka kattoi voimakkaimman otsikointikohinan ja kohonneet lunastukset ei-listatuissa BDC:issä, keräsimme yli $16,5 miljardia oman pääoman ehtoisia varoja koko yhtiössä eli yli 40 % viimeisen 12 kuukauden kokonaismäärästämme.”

Blue Owl on myös selvästi aliarvostettu, eteenpäin katsova P/E-luku on 13, mikä on paljon vähemmän kuin S&P 500 -indeksin keskiarvo 22. Se on myös laajalti shortattu yhtiö, jonka lyhyeksimyyntiaste on 16 %, mikä viittaa siihen, että short squeeze voi olla lähellä.