Bitcoinin hinta liukuu keskeisen tuen alle 526 miljoonan dollarin likvidaatioiden myötä altcoinien viivästyessä

Bitcoinin hinta jatkoi viikonlopun laskuaan tänään sen jälkeen, kun härät eivät onnistuneet vakiinnuttamaan jalansijaa 110 000 dollarin tukitason yläpuolelle, mikä laukaisi likvidaatioaallon pörsseissä, kun makrotason epävarmuus Yhdysvalloissa piti tunnelman jännittyneenä.

Merkittävä osa arvosta pyyhkiytyi kryptomarkkinoilta, ja kokonaismarkkina-arvo putosi noin 3 % 3,68 biljoonaan dollariin Aasian kaupankäynnin loppuun mennessä.

Sijoittajat pysyivät puolustuskannalla, ja kryptopelko- ja ahneusindeksi väläytti "pelkoa" 42:ssa, kun markkinat yrittivät löytää lattiaa.

Altcoinit kohtasivat myynnin taakan, ja suurin osa 100 suurimmasta kryptovaluutasta Bitcoinin rinnalla kävi kauppaa punaisella Aasian istunnon loppuun mennessä.

Miksi Bitcoinin hinta on laskenut tänään?

Bitcoinin hinta putosi päivänsisäiselle pohjalle noin 107 000 dollariin sen jälkeen, kun härät eivät pystyneet pysymään 110 000 dollarin rajan yläpuolella, lasku, joka tapahtui, kun sijoittajat ottivat voittoja lyhytaikaisen rallin jälkeen, joka nosti kokonaismarkkina-arvon 3,81 biljoonaan dollariin aiemmin päivällä.

Tätä nousua ajoi optimismi Yhdysvaltojen ja Kiinan uudistetusta kauppasopimuksesta, joka oli auttanut nostamaan markkinoita perjantain notkahduksesta 3,72 biljoonaan dollariin.

Vetäytymistä näyttää pahentaneen voittojen ottaminen, kun kauppiaat arvioivat uudelleen rahapolitiikan keventämisen näkymiä Yhdysvalloissa.

Federal Reserven puheenjohtajan Jerome Powellin leikkauksen jälkeinen puhe 29. lokakuuta ei antanut juurikaan selvyyttä siitä, seuraako joulukuussa uusi koronlasku.

Vaikka Fed teki 25 peruspisteen laskun viime kuussa, Powell teki selväksi, että lisäleikkaus "ei ollut itsestäänselvyys", mikä nosti Yhdysvaltain dollaria ja painoi riskinottohalua.

Markkinoiden hinnoittelu on jo alkanut heijastaa tätä epävarmuutta.

Viimeisellä tarkistuksella todennäköisyys uudelle 25 peruspisteen leikkaukselle joulukuussa on pudonnut 67 prosenttiin Polymarketissa ja vain 69,3 prosenttiin CME FedWatch Toolin mukaan, molemmat laskeneet aiemmasta tasosta.

Jopa valtiovarainministeri Scott Bessent teki viikonloppuna varovaisen nuotin varoittaen, että osa taloudesta, erityisesti asuminen, saattaa olla jo taantumassa Fedin rajoittavan asenteen vuoksi.

Tätä taustaa vasten kryptojohdannaismarkkinoilla nähtiin jyrkkä piikki likvidaatioissa.

Coinglassin tiedot osoittavat, että viimeisen 24 tunnin aikana lähes 187 000 kauppiasta likvidoitiin, ja kokonaistappiot ylittivät 526 miljoonaa dollaria.

Longs aiheutti suurimman osan vahingoista, noin 458 miljoonaa dollaria.

Ethereum ja Bitcoin johtivat selvitystilat, ETH:n tappiot olivat 151 miljoonaa dollaria ja BTC 107 miljoonaa dollaria.

Huomionarvoista on, että yli 403 miljoonaa dollaria näistä selvitystiloista tapahtui pelkästään viimeisen 12 tunnin aikana, mikä korostaa korjauksen nopeutta ja laajuutta.

Painetta lisää se, että Yhdysvaltain spot-Bitcoin-ETF:t vuotavat edelleen pääomaa.

Fairside-tiedot osoittavat yli 1,15 miljardin dollarin nettoulosvirtaukset pelkästään viime viikolla, ja suurimmat lunastukset tulivat institutionaalisilta jättiläisiltä, kuten BlackRockilta, ARK Investiltä ja Fidelityltä.

Näiden rahastojen jatkuva nosto on todennäköisesti lisännyt laajempaa markkinapainetta, kun ETF-sijoittajat vetäytyvät Bitcoiniin liittyvistä rahoitustuotteista.

Toinen tunnelmaa painava tekijä oli Bitcoinin heikko lokakuun sulkeminen, jossa omaisuuserä päätti kuukauden 3,7 % laskussa, mikä on heikoin lokakuun tulos sitten vuoden 2018.

Toiveet "Uptober"-sijoituksesta murskautuivat, ja heikko kuukausittainen sulkeminen on hillinnyt odotuksia vahvasta vuoden lopun rallista.

Nouseeko Bitcoinin hinta?

Bitcoinin 24 tunnin selvitystilan lämpökartan mukaan hinta käy tällä hetkellä kauppaa kahden keskeisen likvidaatiokoron välillä, ja se leijuu 107 000 dollarin rajan tienoilla.

Näkyvissä oleva pitkien likvidaatioiden rykelmä hieman yli 110 000 dollarin viittaa siihen, että härät olivat vahvasti sijoittuneet tälle vyöhykkeelle, ja jyrkkä hylkääminen tältä tasolta aiemmin tänään huuhtoi pois huomattavan määrän ylivelkaantuneita pitkiä.

Huonona puolena on se, että tiheä selvitystilarypäs näyttää kerääntyvän 104 000–106 000 dollarin välille, mikä viittaa mahdolliseen lyhyen aikavälin tukialueeseen.

Jos hinta laskee tälle alueelle, se voi laukaista lyhyet likvidaatiot ja mahdollisesti ruokkia helpotusta nousua, varsinkin jos spot-kysyntä tasaantuu tai makrotunnelma paranee.

Samaan aikaan toinen likvidaatiopaineen muuri on pinottu hieman yli 110 000 dollariin ja ulottuu noin 112 000 dollariin.

Nämä tasot ovat suuri este lyhyen aikavälin elpymiselle, koska hinnan on työnnettävä paksun vastusalueen läpi, jonne uusia shortteja voi alkaa kasaantua.

Toistaiseksi Bitcoinin on pysyttävä 106 000 dollarin alueen yläpuolella välttääkseen uuden likvidaatiosarjan, joka voisi vetää sen lähemmäs 103 000 dollarin vaihteluväliä, jossa on seuraava näkyvä vipuvaikutteisten pitkien korkojen klusteri.

Toisaalta, jos hinta ei löydä pian tukea ja putoaa tälle kaistalle, se saattaa laukaista uuden stop-lossien ja marginaalipyyntöjen kierroksen, joka voi syventää korjausta.

Paljon riippuu myös tulevista makrotaloudellisista tiedoista, erityisesti myöhemmin tällä viikolla julkaistavasta Yhdysvaltain työllisyysraportista.

Heikko lukema voi herättää toiveita uusista koronlaskuista, kun taas vahva raportti voi tukea dollaria ja jatkaa kryptomarkkinoiden painetta.

Siihen asti Bitcoin on edelleen haavoittuvainen lisävolatiliteetille, kun kauppiaat asettuvat uudelleen ja tunnelma pysyy hauraana.

Kauppias ja analyytikko Mark Cullen varoitti, että kaavion alempana lepäävä likviditeetti "voi osoittautua liian houkuttelevaksi", vihjaten, että Bitcoinia ei ehkä tehdä tukivyöhykkeiden testaamiseen.

Tätä varovaisuutta toisti kauppias CrypNuevo, joka totesi, että "tämä voi olla yksi Q4:n vaikeimmista kaupankäyntiviikoista", viitaten mahdolliseen epävakaaseen ja epävarmaan ympäristöön.

"Se saa minut ajattelemaan, että saatamme olla kantaman rajoittamassa ympäristössä; siksi minun pitäisi olla tietoinen mahdollisesta vaihteluvälin matalien uudelleentestistä", hän lisäsi.

Laskevaa sävyä lisäävät se, että jotkut analyytikot alkavat kyseenalaistaa, ovatko itse härkämarkkinat hiipumassa.

Markkina-analyytikko CryptoBulletin mukaan Bitcoinin viimeaikainen hintakehitys heijastaa läheisesti vuoden 2021 härkämarkkinoiden huipulla nähtyä mallia.

Bitcoinin on pysyttävä 106 000 dollarin tason yläpuolella, sanoo markkina-analyytikko Yimin X, joka perusti näkymänsä Elliott Wave -ennusteisiin ja tärkeimpiin Fibonaccin jäljitysvyöhykkeisiin.

"Jos tämä tuki pitää, asetelma pysyy rakentavana seuraavaa impulsiivista jalkaa varten", analyytikko kirjoitti.

Ratkaiseva murtautuminen tämän vyöhykkeen alapuolelle voisi kuitenkin merkitä syvempää korjausta, mitätöidä nykyisen rakenteen ja mahdollisesti avata oven Fibonaccin laajennusten alentamiselle noin 103 000 dollarilla tai jopa 100 000 dollarilla.

Kirjoitushetkellä Bitcoin oli jo murtautunut 106 000 dollarin tukialueen alapuolelle ja kävi kauppaa noin 105 880 dollarissa, mikä on lähes 4 % laskua viimeisen 24 tunnin aikana.

Sellaisenaan laskun riski on kasvanut, ja hinta on nyt ajautunut lähemmäs seuraavaa suuren volyymin solmua lähellä 103 000 dollaria, tasoa, joka on myös linjassa 0,9 ja 1,0 Fibonacci-laajennustasojen kanssa aallosta (i) Yimin X:n Elliott Wave -kehyksessä.

Päivän parhaat altcoin-nousijat

Viimeisen 24 tunnin aikana kaikkien altcoinien yhteenlaskettu markkina-arvo nousi 1,59 biljoonasta dollarista päivänsisäiseen huippuunsa 1,62 biljoonaan dollariin, ennen kuin se vetäytyi takaisin noin 1,54 biljoonaan dollariin, mikä on 3,1 % laskua päivän aikana kirjoitushetkellä.

Lyhyestä noususta huolimatta yleinen tunnelma altcoin-maisemassa on edelleen varovainen.

Tämä näkyy Altcoin Season -indeksissä, joka mittaa, kuinka 100 parasta altcoinia menestyvät suhteessa Bitcoiniin.

Kirjoitushetkellä indeksi oli vain 27:ssä, eikä se ole onnistunut murtautumaan 40:n rajan yläpuolelle lokakuun puolivälin jälkeen, mikä on selkeä signaali siitä, että altcoinit ovat edelleen jäljessä laajemmasta kryptomarkkinoiden elpymisestä.

Ethereum (ETH), markkina-arvoltaan suurin altcoin, testasi aluksi 3 900 dollarin psykologista vastusta, mutta kohtasi sen hylkäämisen, kun karhut vetivät sen 3 700 dollariin, mikä on 3,7 % laskua päivän aikana.

Muut suuret altcoinit, kuten XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) ja Dogecoin (DOGE), kirjasivat 3-6 prosentin tappiot.

Vain kolme 99 johtavasta altcoinista onnistui pysymään vihreällä laajan markkinoiden laskusuhdanteen keskellä.

MemeCore (MEME) johti resilienssipakettia vaatimattomalla 2,24 prosentin nousulla, kun taas virallinen Trump (TRUMP) seurasi 1,1 prosentin nousulla.

Myös Zcash (ZEC) pysyi vakaana ja päätti päivän lähes 1 prosentin nousulla, mikä on harvinainen jalansija muuten punaisella markkinalla.

Lähde: CoinMarketCap