MSTR:n osakekurssianalyysi: Tästä syystä strategia on romahtanut

MSTR:n osakekurssi on romahtanut tänä vuonna ja leijuu nyt alimmillaan sitten huhtikuun. Strategia on pudonnut yli 42 % tämän vuoden korkeimmalta tasoltaan, ja sen tekniset ja perustekijät viittaavat lyhyellä aikavälillä laskuun.

MSTR:n osakekurssin tekniset tiedot viittaavat enemmän laskuun

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että Strategyn osakekurssi on ollut voimakkaassa laskutrendissä viime kuukausina. Se on romahtanut kesäkuun 455 dollarin huipulta 255 dollarin alimmalle tasolle.

Tämä romahdus tapahtui sen jälkeen, kun osake muodosti kaksinkertaisen kuvion 430 dollariin ja pääntien 357 dollariin, mikä on alimmillaan 29. toukokuuta. Mikä pahempaa, se on muodostanut kuoleman ristikuvion, kun 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) risteävät toisensa.

Strategiaosake on pudonnut Supertrendin ja Ichimoku-pilviindikaattorin alapuolelle. Tämä on merkki siitä, että karhut pysyvät toistaiseksi hallinnassa.

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat jatkaneet laskuaan, mikä tarkoittaa, että myynti vahvistuu.

Siksi todennäköisin skenaario on, että MSTR:n osakekurssi jatkaa laskuaan, ja seuraava keskeinen tukitaso on psykologinen taso 230 dollarissa, joka on tämän vuoden huhtikuun alin taso.

Siirtyminen tämän tuen alapuolelle viittaa enemmän laskuun, mahdollisesti psykologiselle tasolle 200 dollariin. Toisaalta nousu 300 dollarin keskeisen vastustason yläpuolelle mitätöi laskevat näkymät.

Bitcoinin hinnan romahdus painaa Strategy-osakkeita alaspäin

Strategilla, joka on suurin Bitcoin Treasury -yritys, on suuri vastatuuli, joka laskee sen osakkeita lähitulevaisuudessa: Bitcoin.

Päivittäinen aikakehyskaavio osoittaa, että Bitcoinin hinta nousi syyskuussa korkeimmilleen 126 230 dollariin ja vetäytyi sitten alimmillaan 107 700 dollariin.

Bitcoin muodosti kaksinkertaisen kuvion ja pääntien 107 700 dollarissa, jossa sillä käydään kauppaa. Se on myös muodostanut kuoleman ristikuvion, jossa 50 päivän ja 200 päivän painotetut liukuvat keskiarvot risteävät toisiaan.

Kuten MSTR-osakkeen, Bitcoinin hinta on liikkunut Supertrend-indikaattorin alapuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi ja prosenttiosullaattori (PPO) ovat kaikki jatkaneet laskuaan tänä vuonna.

Siksi on todennäköistä, että Bitcoinin hinta jatkaa laskuaan lähitulevaisuudessa, mahdollisesti psykologiselle tasolle 100 000 dollariin ja alle.

Mikä tärkeintä, vaikka sitä ei esitetä tässä raportissa, on merkkejä siitä, että kolikko on muodostanut nousevan kiilakuvion, jolle on ominaista kaksi nousevaa ja lähentyvää trendiviivaa. Tämä malli johtaa yleensä enemmän laskuun pitkällä aikavälillä.

MicroStrategy NAV -alennus laskee

Yksi keskeinen katalysaattori MSTR:n osakekurssin romahdukselle on se, että sen NAV-kerroin on romahtanut viime kuukausina.

Sen verkkosivuilla olevat tiedot osoittavat, että NAV-kerroin on pudonnut 1,120:een, mikä on laskenut viime vuoden korkeimmasta yli 4:stä. Yritysarvon NAV-kerroin on pudonnut 1,335:een, ja on olemassa riski, että se laskee pian alle 1:n.

Laskeva NAV-kerroin on merkki siitä, että yritys on menettämässä preemiota, jota se käyttää rahan keräämiseen. Strategilla oli todellakin käytäntö olla myymättä osakkeita, kun sen preemio putosi alle 2,5:n. Se muutti tätä käytäntöä elokuussa ja on jatkanut osakkeiden myyntiä siitä lähtien.

MSTR NAV:n romahdus heijastaa muiden kassanhallinta-alan yritysten romahdusta. Esimerkiksi Metaplanet, joka tunnetaan Japanin Bitcoinina, on romahtanut, ja sen yrityksen NAV on laskenut alle 1:n.

Silti MSTR:n kaltaisen yrityksen shorttaaminen on riskialtista, koska sillä voi olla short-squeeze, koska sen lyhyt korko on hypännyt yli 10 prosenttiin.