CoreWeaven osakekurssiennuste ennen tulosta: ponnahtaako vai laskeeko?

CoreWeaven osakekurssi on vetäytynyt viime viikkoina ja siirtynyt alimmalle tasolle sitten syyskuun 9. päivän, koska huoli tekoälykuplasta jatkuu. Se myös vetäytyi, kun kilpailu alalla lisääntyi ja sijoittajat odottivat tulevia tuloksia, jotka antaisivat lisää väriä sen liiketoiminnalle.

Sen arvo oli 105 dollaria, mikä on 32 % vähemmän kuin tämän kuun korkein taso ennen neljännesvuosittaista taloudellista tulostaan.

CoreWeaven tulos ennakoi

CRWV:n osakekurssin tärkein katalysaattori tällä viikolla on tulevat taloudelliset tulokset, jotka antavat lisätietoja sen kasvusta, kulutuksesta ja väristä Core Scientificin ostoprosessin lopussa.

Analyytikot uskovat, että CoreWeave julkaisee vahvoja lukuja, koska tekoälyratkaisujen kysyntä kasvaa edelleen. Hyvä esimerkki tästä ovat äskettäin allekirjoitetut sopimukset, mukaan lukien 14.2 miljardin dollarin infrastruktuurikumppanuus Meta Platformsin kanssa ja monen miljardin dollarin kumppanuus OpenAI:n kanssa.

Sen OpenAI-sopimus alkoi 11.9 miljardista dollarista, ja sitä laajennettiin sitten 4 miljardilla dollarilla. Yhtiö on myös tehnyt sopimuksia sellaisten yritysten kanssa kuin Cohere, Mistral, Novel ja Toyota-yhtiö Woven.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että CoreWeaven liikevaihto kasvoi 207 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Sen liikevaihtokanta nousi 86 % 30,1 miljardiin dollariin, kun taas oikaistu käyttökate hyppäsi 753 miljoonaan dollariin, mikä vastaa 62 prosentin marginaalia.

CoreWeaven suurin haaste on, että sen pääomamenot pysyvät korkealla tasolla, ja yhtiö käytti 2,9 miljardia dollaria toisella vuosineljänneksellä. Sen ohjeistus oli, että se käyttäisi yli 26 miljardia dollaria datakeskustensa rakentamiseen tänä vuonna.

Yahoo Financen kokoamat tiedot osoittavat, että yhtiön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto on 1,26 miljardia dollaria, mikä on suuri kasvu viime vuoden ohjeistuksesta. Analyytikot odottavat myös, että sen liikevaihto-ohjeistus kuluvalle vuosineljännekselle on $1,79 miljardia ja vuotuinen luku $5,26 miljardia.

CoreWeaven osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan olevan 51 sentin tappiollinen, mikä on huonompi kuin viimeaikainen 0,42 dollaria. Sen osakekohtainen tulosluku on jäänyt analyytikoiden arvioista viime vuosineljänneksillä.

Mahdollisia riskejä on edelleen

CoreWeavella on useita mahdollisia riskejä tulevina kuukausina. Ensimmäinen merkittävä on se, että kilpailu tekoälyn datakeskusteollisuudessa on hypännyt viime kuukausina, ja alalle on tullut yrityksiä, kuten IREN, Terawulf, Bitfarm ja Nebius.

Nebius voitti äskettäin 17,4 miljardin dollarin tekoälyinfrastruktuurisopimuksen Microsoftin kanssa, kun taas IREN teki 9,7 dollarin sopimuksen Microsoftin kanssa. TeraWulf teki suuren sopimuksen Googlen tukeman Fluidstack-yrityksen kanssa.

Sellaisenaan yrityksellä voi olla vaikeuksia löytää muita suuria asiakkaita tulevaisuudessa.

Toinen riski on, että on olemassa jatkuva pelko siitä, että tekoälykupla voi puhjeta pian. Tällainen siirto voi johtaa suurten yritysten kulutuksen vähenemiseen Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Lisäksi yhtiö kohtaa varainhankinnan ja lyhyeksi myyjien painostuksen riskin. Sen lyhyt korko on 29,4 miljoonaa osaketta, mikä antaa sille noin 10,40 prosentin lyhyen koron.

CoreWeave osakekurssi-analyysi

12 tunnin kaavio osoittaa, että CoreWeaven osakekurssi on vetäytynyt viime päivinä ja noussut lokakuun 152 dollarin huipusta nykyiseen 104 dollariin. Se on siirtynyt alle 50 %:n Fibonacci Retracement -tason ja 50 jakson eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA).

Siksi osakkeella on todennäköisesti laskeva läpimurto tulevina päivinä. Jos näin tapahtuu, seuraava tarkkailtava avaintaso on 84,70 dollaria, joka on alin taso tämän vuoden elokuussa. Siirtyminen 50 jakson liukuvan keskiarvon yläpuolelle 124 dollarissa mitätöi laskevat näkymät.