Nvidia, Broadcom ja muut: Bank of American viisi parasta osaketta ostettavaksi vuodelle 2026

Bank of America antoi sijoittajille nousevan tiekartan puolijohdekulutuksen osalta vuodelle 2026.

Analyytikko Vivek Arya ennustaa, että maailmanlaajuinen sirumyynti kasvaa noin 30 % ja saavuttaa 1 biljoonan dollarin, mikä on virstanpylväs, jonka ala oli aiemmin tavoitellut vuodelle 2030.

Mutta tekoälybuumi on vasta puolivälissä vuosikymmenen mittaista muutosta, mikä tarkoittaa, että puolijohdejohtajat, jotka saavuttavat tämän nousun, voivat tuottaa suuria tuottoja.

Miksi chip-buomilla on nyt merkitystä

Polku 1 biljoonan dollarin puolijohdemarkkinoille ei ole akateeminen; se kertoo siitä, kuinka kriittinen tekoälyinfrastruktuuri on muuttunut.

Jokainen suuri teknologiayritys kilpailee datakeskusten päivittämisestä, ja jokainen siruvalmistaja toimitusketjussa hyötyy tästä.

Bank of America arvioi, että pelkästään tekoälydatakeskusjärjestelmien markkinat voisivat ylittää 1,2 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä, kasvaen vuositasolla 38 %.

Välitön seuraus on, että siruosakkeet, joilla on kriittisimmät markkinarakot, ne, joilla on laajimmat vallihaudat ja syvimmät katteet, todennäköisesti suoriutuvat paremmin.

Vuoden 2026 viisi parasta osaketta ostettavaksi

Nvidia (NVDA)

Tekoälyn esikuva on edelleen alan johtaja. Nvidian datakeskusliiketoiminta kattaa nyt noin 90 % liikevaihdosta, ja kysyntä ylittää edelleen tarjonnan.

Yhtiön viimeisimmän vuosineljänneksen liikevaihto oli 57 miljardia dollaria, mikä on 62 % enemmän kuin vuodentakainen, ja vauhti kiihtyy uuteen vuoteen suuntaan.

Arya asetti hintatavoitteeksi 275 dollaria, mikä viittaa 56 %:n nousuun, väittäen että osake käy kauppaa houkuttelevilla kertoimilla suhteessa sen kasvuvauhtiin, vahvan vapaan kassavirran tuottamisen ja useiden lyhyen aikavälin kasvun katalysaattoreiden edessä.

Broadcom (AVGO)

Broadcom on noussut hallitsevaksi räätälöityjen tekoälypiirien (ASIC) toimittajaksi hyperskaalaajille kuten Google, Meta ja Amazon, jotka pyrkivät monipuolistamaan Nvidian yleiskäyttöisiä GPU:ita.

Broadcom hallitsee noin 70 % ASIC-markkinoista ja tarjoaa ylivoimaisen kustannustehokkuuden päättelytyökuormissa, mikä on ratkaisevan tärkeää datakeskusten talouden hallinnassa.

BofA:n 450 dollarin hintatavoite viittaa 47 %:n nousuun, jota tukevat kaksinumeroinen tuloskasvu ja alan johtava kannattavuus.

Lam Research (LRCX)

Laitevalmistajat edustavat tekoälybuumin "toista aaltoa". Lam Research toimittaa wafer-valmistustyökalut, joita sirujen valmistajat tarvitsevat kehittyneiden muisti- ja logiikkapiirien valmistukseen suuressa mittakaavassa.

Kun valmistajat kasvattavat kapasiteettia suurikaistanleveysmuistille ja seuraavan sukupolven pakkauksille, Lamin etsaus- ja sijoitusjärjestelmien kysyntä pysyy vahvana.

Yritys voitti äskettäin ennusteen ennätysmarginaaleilla, mikä osoittaa tekoälypohjaisten tilausten vahvuutta. BofA:n 195 dollarin tavoite tarkoittaa 19 %:n nousua.

KLA (KLAC)

Prosessinohjaus ja tuotonhallinta muuttuvat yhä kriittisemmiksi, kun sirun geometria kutistuu ja monimutkaisuus kasvaa.

KLA toimittaa tarkastus- ja metrologiajärjestelmiä, jotka havaitsevat viat ja estävät kalliita valmistusvirheitä.

70–75 %:n markkinaosuudella prosessinhallinnassa ja hinnoitteluvoimassa, joka perustuu tuoton parantamisen äärimmäiseen arvoon, KLA on hiljaisen välttämätön koko puolijohdeteollisuuden ekosysteemille.

Analogiset laitteet (ADI)

Sekasignaalin puolijohteet ja datamuuntimet tuottavat paljon enemmän kuin pelkkä tekoäly. Analog Devices tarjoaa laajemman puolijohteiden elpymisen mahdollisuuden monipuolisen portfolionsa kautta, joka kattaa teollisuuden, autoteollisuuden ja kuluttajasovellukset.

Viimeisimmät neljännekset osoittavat vahvaa peräkkäistä vauhtia ja kaksinumeroista kasvua keskeisillä loppumarkkinoilla, mikä viittaa terveyteen palaamiseen syklisen laskusuhdanteen jälkeen.