Datadogin osakekurssi romahduksen jatkuessa: voiko se pudota 100 dollariin?

Datadogin osakekurssi on kokenut suuren käänteen viime kuukausina, siirtyen marraskuun avaintasolta $200:sta nykyiseen $130:een. Se on pudonnut alimmalle tasolle sitten syyskuun. Mitä seuraavaksi DDOG-osakkeelle tämän romahduksen jälkeen?

Wall Streetin analyytikot ovat positiivisia Datadog-osakkeen suhteen

Datadogin osakekurssi on romahtanut viime kuukausina, kun Wall Streetin analyytikot ovat vähentäneet arvioitaan. Truist laski tavoitteensa 195 dollarista 140 dollariin, kun taas Piper Sandler, RBC ja Jefferies laskivat tavoitteensa 195, 175 ja 180 dollariin.

Muita yrityksiä, jotka laskivat arvioitaan, ovat Wolfe Research ja Cannacord Genuity. Tämän seurauksena osakkeen konsensustavoite on $203, mikä on 56 % enemmän kuin nykyinen. Kuukausi sitten konsensus oli 207 dollaria.

Analyytikoiden suuri huoli on, että yhtiön kasvu hidastuu tulevina vuosina. Analyytikoiden keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto tulee olemaan 916 miljoonaa dollaria, mikä on 24 % enemmän kuin vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä.

Jos näin tapahtuu, sen vuosiliikevaihto on 3,39 miljardia dollaria, mikä on 26 % kasvua vuositasolla. Analyytikot näkevät myös liikevaihdon kasvun hidastuvan 21 %:iin 4,1 miljardiin dollariin.

DDOG-arvonmääritykseen liittyvät huolet

Analyytikot ovat myös huolissaan sen korkeasta arvostuksesta. Seeking Alphan kokoamat tiedot osoittavat, että yhtiön ennakoiva hinta-voittosuhde (P/E) on 70, mikä on huomattavasti korkeampi kuin sektorin mediaani 25.

Datadogin forward PEG -luku on noussut 6,07:ään, mikä on myös korkeampi kuin sektorin mediaani 1,71. Tämä on merkki siitä, että osake on paljon korkealla, vaikka otetaan huomioon vahvat kasvumittarit.

Yhtiön ennakoiva sähköautojen ja EBITDA:n suhde on 56, mikä on myös huomattavasti korkeampi kuin sektorin mediaani 15. Sen EV/EBIT-suhde on noussut 61:een, mikä on myös huomattavasti korkeampi kuin sektorin mediaani 21.

Datadogin osake on myös erittäin epävakaa Rule of 40 -mittarin mukaan, joka tarkastelee yrityksen kasvua ja kannattavuutta. Yhtiön nettovoittomarginaali on 3,32 % ja ennakoiva liikevaihdon kasvu 24 %, mikä antaa sille 27 %:n kertoimen.

Yksi syy siihen, miksi Datadog saa korkeamman arvostusarvon, on sen markkinaosuus digitaalisen kokemuksen seurannassa, jossa se johtaa yrityksiä kuten Dynatrace, New Relic ja Catchpoint.

DDOG-osakekurssin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että DDOG-osakkeen hinta on ollut paineen alla viime kuukausina, siirtyen marraskuun huipulla $201:stä nykyiseen $130:een.

Se on siirtynyt alle 50 %:n Fibonacci Retracement -tason tasolle $141, mikä vahvistaa laskusuuntaisen kehityksen. Lisäksi osake on pudonnut Supertrend-indikaattorin alapuolelle viime vuoden marraskuusta lähtien, mikä osoittaa, että karhut ovat toistaiseksi vallassa.

Osake on myös muodostamassa vahvasti laskevan death cross -kuvion, joka tapahtuu, kun 50 ja 200 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) risteävät toisensa. Tällainen siirto johtaisi ajan myötä lisää laskuihin.

Keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) on myös noussut yli 30:een, mikä osoittaa, että laskutrendi vahvistuu. Siksi todennäköisin skenaario on, että osake jatkaa laskuaan, mahdollisesti seuraavalle tärkeälle tukitasolle $107, 78,6 %:n palautustasolle.