TSMC antoi juuri varoituksen, joka oikeuttaa ostamaan Intelin osakkeita

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) nousee torstaina jälleen yhden menestysvuosineljänneksen jälkeen, jonka liikevaihto oli ennätys, 1,034 biljoonaa NT$.

Mutta vieläkin suurempi tarina on ehkä se, mitä TSMC on äskettäin kertonut johtaville asiakkailleen — Nvidialle ja Broadcomille — varsinkin kun tämä päivitys vaatii Intelin (NASDAQ: INTC) julkaisun vuonna 2026.

Tuloksen jälkeiset nousut mukaan lukien TSMC:n osakkeet ovat nousseet peräti 145 % verrattuna 52 viikon pohjalukemiinsa.

Intelin osake saa TSMC:ltä nousevan päivityksen

"The Informationin" mukaan Taiwan Semiconductor on ilmoittanut sekä Nvidialle että Broadcomille, ettei se voi valmistaa niin paljon siruja kuin haluavat.

Vuosien ajan TSMC on ollut huippuluokan sirusuunnittelun mahdollistaja – tarjoten vertaansa vailla olevaa mittakaavaa ja tehokkuutta edistyneissä solmuissa.

Mutta tekoäly (AI) on luonut kysyntäkäyrän, jota edes alan hallitsevin valimo ei pysty venyttämään loputtomiin.

Toimitusajat pitenevät, hyperskaalaukset kilpailevat prioriteettipaikoista, ja äärettömän skaalautuvuuden käsite törmää fyysisiin rajoihin.

Ja kun Taiwan Semiconductor sanoo "ei riitä", se ei tarkoita, että kysyntä hiipuisi – se tarkoittaa, että asiakkaiden on löydettävä vaihtoehtoja.

Tässä syy, miksi tämä TSMC-päivitys on myönteinen INTC-osakkeille

Intelin osake nousee vähitellen TSMC:n päivityksen jälkeen, pääasiassa siksi, että se "vahvistaa" sen, mitä monet ovat viime kuukausina väittäneet: Intelin ei tarvitse korvata Taiwan Semiconductoria.

Se voi yksinkertaisesti asettua syöttöketjun vapautusventtiiliksi kuormituksen alla.

Monikansallisen yhtiön valimo tarjoaa yhä arvokkaampaa: käytettävissä olevaa kapasiteettia, maantieteellistä monipuolistumista ja linjaa Yhdysvaltojen teollisuuspolitiikan kanssa.

Sirunvalmistajille ja pilvijäteille, jotka kohtaavat monen neljänneksen viivästyksiä, "saatavilla ja luotettava" voi ylittää "luokkansa parhaan mutta ruuhkan."

Intelin osakkeille tekoälykysynnän valtava koko tarkoittaa, että luotettava kakkonen sija voi riittää kestävään nousuun.

Kyse ei ole siitä, että johtajat kuten Nvidia tai Broadcom hylkäävät Taiwan Semiconductorin – kyse on ylimääräisestä kysynnästä, joka leviää muihin tehtaisiin.

Toisin sanoen, räätälöidyt piit, kiihdyttimet ja niihin liittyvät työkuormat, jotka eivät voi odottaa TSMC:n aikatauluja, saattavat löytää paikan Inteliltä, muuttaen sen valimon työn käänneuhkapelistä strategiseksi mahdollisuudeksi.

Kuinka pelata Intel-stockia vuonna 2026

TSMC:n päivitys tekee yhden asian selväksi: Intel hyötyy merkittävästi tekoälyn myötätuulista, mikä tekee sen osakkeista edullisia noin neljän hinnan ja myyntihinnan (P/S) kertoimella.

Taloudellisesti INTC on vakiintunut vuosien virheiden jälkeen, kustannussäästötoimien, myynnin ja uudelleen keskittymisen myötä valmistuskuriin, mikä on parantanut katteita.

Taiwan Semiconductorin vahvistaessa, että sen toimitus on rajoitettu ja Intel todistaa, että sen 18A-solmu todella toimii laajassa mittakaavassa Core Ultra Series 3 "Panther Lake" -sirujen lanseerauksen jälkeen, vaikuttaa järkevältä sijoittaa INTC-osakkeisiin vuonna 2026.

Vaikka Wall Streetillä on tällä hetkellä konsensus "hold"-luokitus Intelille, sen hintatavoitteet nousevat jopa 60 dollariin, mikä viittaa mahdolliseen 20 %:n nousuun tästä eteenpäin.