ASX 200 -indeksin ennuste, kun UBS ennustaa RBA:n koronnostoa yllättävien Australian työllisyystietojen jälkeen

ASX 200 -indeksi horjui sen jälkeen, kun viimeisin Australian työllisyysraportti nosti esiin mahdollisuuden, että Australian keskuspankki (RBA) nostaa korkoa seuraavassa kokouksessa. Se nousi myös viimeisimmän Trumpin TACO-hetken jälkeen Grönlannin kysymyksessä. Se kävi kauppaa hinnalla 8 837 A$, hieman korkeammalla kuin tämän viikon pohjalukema 8 738 dollaria.

UBS ennustaa RBA:n koronnostoa helmikuussa

ASX 200 -indeksi, joka seuraa Australian suurimpia yrityksiä, oli tiukassa haarukassa viimeisimpien australialaisten työllisyyslukujen jälkeen.

Australian tilastokeskuksen (ABS) raportti osoitti, että maan työmarkkinat räjähtivät joulukuussa.

Talous lisäsi joulukuussa yli 65 000 työpaikkaa, kun edellisessä kuussa menetettiin 65 000 työpaikkaa. Tämä yllättävä kasvu oli paljon parempi kuin mediaaniarvio 30 000.

Tärkeintä on, että talous loi enemmän kokopäivätyöpaikkoja kuin osa-aikaisia. Kokoaikaisten työpaikkojen määrä kasvoi 54,8 000, kun taas osa-aikatyöt 10 000 kuukauden aikana.

Raportti osoitti myös, että työttömyysaste parani 4,1 prosenttiin aiemmasta 4,3 prosentista, kun taas osallistumisaste nousi 66,6 prosentista 66,8 prosenttiin.

Kaikki nämä luvut olivat paljon parempia kuin useimmat analyytikot odottivat. Siksi jotkut analyytikot uskovat, että RBA päättää nostaa korkoja tulevassa helmikuun kokouksessa.

UBS:n analyytikot ennustivat huomautuksessaan, että pankki siirtää ohjauskoron nykyisestä 3,60 prosentista 3,85 prosenttiin. Rahamarkkinat hinnoittelevat kokouksen aikana 50 %:n mahdollisuutta koronnostolle.

Todennäköisyys korkeampiin korkoihin on kasvanut sen jälkeen, kun Australia julkaisi vahvat inflaatiotiedot. Viimeisimmät tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) pysyi yli 3 %:n, mikä on huomattavasti korkeampi kuin pankin tavoite 2 %.

Australian dollarin ja joukkovelkakirjojen tuotot nousivat nopeasti

Korkojen nousun todennäköisyys selittää, miksi Australian dollari nousi voimakkaasti, kun AUD/USD-valuuttakurssi nousi 0,6800:aan, mikä on korkein taso sitten syyskuun 2024. Se on noussut 15 % viime vuoden huhtikuun matalimmasta tasostaan.

Samoin Australian valtion joukkovelkakirjojen tuotot jatkoivat nousuaan, kymmenvuotisen lainan korko nousi 4,80 %:iin ja pysyy korkeimmalla tasolla sitten lokakuun 2023. Samoin viiden vuoden tuotto nousi 4,378 prosenttiin.

ASX 200 -indeksi nousi myös jatkuvan Trump Always Chickens Out (TACO) -kaupan vuoksi. TACO on käsite, jossa Donald Trump esittää järjettömän pyynnön ja vetäytyy sitten.

Tässä tapauksessa hän varoitti asettavansa suuria tulleja useille Naton jäsenille Grönlannin kysymyksen vuoksi, mutta muutti sitten mielensä vierailullaan Sveitsissä. Lausunnossaan hän kertoi saavuttaneensa Grönlannin viitekehyksen, jossa media raportoi, että Yhdysvallat saa pääsyn mineraalioikeuksiin.

Australialaiset pankit olivat ASX 200 -indeksin parhaimpia nousijoita, kun sijoittajat odottivat korkeampia korkoja. Bank of Queenslandin osake nousi 6 %, kun taas NAB nousi 3 %. CBA- ja Westpac-pankit nousivat myös yli 2 %. Muita suurimpia menestyjiä olivat yritykset kuten Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company ja Beach Energy.

ASX 200 -indeksin tekninen analyysi

Päivittäinen aikataulukaavio osoittaa, että ASX 200 -indeksi pysyi vakaana torstaina Australian viimeisimpien työllisyystietojen jälkeen. Se on noussut marraskuun alimmasta 8 376 dollarista nykyiseen 8 840 dollariin

Indeksi on muodostanut nousevan kanavan ja on nyt sen keskellä. Se on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella.

Todennäköisin skenaario on, kun indeksi jatkaa nousuaan, kun härät tähtäävät seuraavaan keskeiseen vastustasoon 9 000 dollariin.  Nousu tämän tason yläpuolelle viittaa lisävoittoihin, mahdollisesti kaikkien aikojen huippuun, 9 120 dollariin.