AUD/USD-ennuste: tässä syy miksi Australian dollari nousee räjähdysmäisesti

Australian dollari nousi korkeimmalle tasolle vuosiin, tehden siitä yhden tämän vuoden parhaiten menestyneistä valuutoista. AUD/USD-valuuttakurssi nousi viitenä peräkkäisenä päivänä, saavuttaen huippunsa 0,6895, mikä on huomattavasti korkeampi kuin vuoden alusta alin 0,6662.

Australian dollari on noussut voimakkaasti mahdollisten RBA:n ja Fedin erimielisyyksien keskellä

Pääsyy siihen, miksi AUD/USD-vaihtokurssi on noussut viime kuukausina, on kasvava optimismi siitä, että Federal Reserve poikkeaa Australian keskuspankista (RBA).

Useimmat analyytikot uskovat nyt, että RBA päättää nostaa korkoja 0,25 % seuraavassa kokouksessa talouden jatkuvan suorituskyvyn vuoksi.

Viime viikolla julkaistu raportti osoitti, että Australian työmarkkinat jatkoivat kasvuaan joulukuussa. Talous lisäsi yli 60 000 työpaikkaa, joista suurin osa oli kokopäiväisiä.

Se osoitti myös, että työttömyysaste parani ja osallistumisaste nousi. Kaikki tässä raportissa oli paljon parempaa kuin analyytikot odottivat.

Seuraava keskeinen katalysaattori, joka määrittää pankin korotuksen, on tuleva Australian inflaatioraportti, joka julkaistaan keskiviikkona tällä viikolla. Taloustieteilijät esittävät raportin osoittaakseen, että kuluttajainflaatio nousi 0,9 prosenttia joulukuussa, mikä johti 3,6 %:n vuosikasvuun.

Tarkasti seurattu leikattu ja painotettu keskimääräinen CPI-luku odotetaan pysyvän yli 3 %:ssa. Jos nämä luvut pitävät paikkansa, se tarkoittaa, että RBA nostaa korkoja nykyisestä 3,6 %:sta 3,85 %:iin seuraavassa kokouksessa.

RBA:n korkojen noston todennäköisyydet selittävät, miksi joukkovelkakirjojen tuotot ovat nousseet viime kuukausina. Tiedot osoittavat, että kymmenen vuoden tuotto nousi 4,85 prosenttiin, mikä on korkein piste sitten viime vuoden joulukuun.

Toisaalta analyytikot uskovat, että Federal Reserve toteuttaa tänä vuonna lisää korkojen laskuja, vaikka Yhdysvaltain talous on vahva. Työttömyysaste sekä pää- ja ydininflaatio ovat edelleen hallinnassa, kun taas talouskasvu on vahvaa.

Siksi Fedin ja RBA:n ero luo carry trade -mahdollisuuden, jossa sijoittajat lainaavat halvempaa Yhdysvaltain dollaria sijoittaakseen korkeatuottoiseen australialaiseen dollariin.

AUD/USD-tekninen analyysi

AUD/USD-parikaavio | Lähde: TradingView

Viikoittainen kaavio osoittaa, että AUD/USD-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se nousi korkeimmillaan 0,6896, korkeimmalla tasolla sitten syyskuun 2024.

Pari on liikkunut kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle ja muodostanut käänteisen 'pea ja olkapää' -kuvion. Nämä kuviot johtavat usein suurempaan nousuun. Myös suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat kaikki osoittaneet ylöspäin.

Todennäköisin skenaario on, että pari jatkaa nousuaan, seuraava tärkeä taso on 0,7000. Pudotus alle tukitason 0,6680 kumoaa nousun näkymän.