Nebiusin osake muodostaa harvinaisen nousevan kuvion riskien kasvaessa

Nebiusin osakekurssi pysyi vakaana tällä kuukaudella, nousten 5. helmikuuta $73:n pohjasta nykyiseen $106:een.

Se on muodostanut vahvasti nousevan kurssikuvion, joka ennakoi lopulta paluuta viime vuoden huippuun $140:ään.

Nebiusin osakekurssin tekninen analyysi viittaa palautumiseen 

Päiväkaavio osoittaa, että Nebiusin osakekurssi on ollut yksi Wall Streetin parhaiten suoriutuvista, kun se nousi viime vuoden huhtikuun $18:n pohjasta nykyiseen $105:een.

Tarkempi tarkastelu paljastaa, että osake on muodostanut vahvasti nousevan kaksipohjakuvion $73.15:n tasolla ja kaulaviivan $109.37:ssä, mikä oli sen korkein taso 15. tammikuuta.

Kaksipohja on yksi yleisimmistä nousutrendin jatkumista ennakoivista merkkeistä.

Osake on kääntänyt Supertrend-indikaattorin punaisesta vihreään. Lisäksi se pysyy 50 ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella.

Relative Strength Index (RSI) on hypännyt ja ylittänyt tärkeän neutraalin tason 50 ja osoittaa ylöspäin.

Muut oskillaattorit, kuten MACD ja Percentage Price Oscillator (PPO), ovat jatkaneet nousuaan.

Siksi todennäköisin Nebiusin osakekurssin ennuste on noususuuntainen, ja seuraava tärkeä tavoite on $140, sen korkein taso vuonna 2025, mikä on noin 32 % nykyisestä tasosta.

Toisaalta liike alle kaksipohjan tason $73 kumoaa nousunäkymän ja viittaa lähitulevaisuudessa odotettavissa olevaan laskuun.

Nebius hyötyy käynnissä olevasta tekoälybuumista 

Nebius, tietokeskusalalla toimiva merkittävä toimija, hyötyy käynnissä olevasta tekoälybuumista, jonka analyytikot yleisesti odottavat vielä jatkuvan tulevina vuosina.

Hyvä merkki alan buumin vahvuudesta ovat joidenkin Yhdysvaltain suurimpien yritysten viimeaikaiset taloustulokset.

Suuret yhtiöt kuten Microsoft, Google, Amazon ja Meta Platforms ilmoittivat, että ne aikovat käyttää yli $650 billion pääomakuluihin tänä vuonna.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että sen liiketoiminta voi hyvin, ja sitä ovat tukeneet viimeaikaiset diilit, mukaan lukien $18 billion kumppanuus Microsoftin kanssa sekä toinen sopimus Meta Platformsin kanssa.

Tulosluvut osoittivat, että sen liikevaihto nousi neljännellä neljänneksellä yli $277 miljoonaan, kun se oli samana ajankohtana 2024 vain $35 miljoonaa. Suurin osa tästä liikevaihdosta tuli sen Core AI -liiketoiminnasta, joka tuotti yli $227 miljoonaa.

Samaan aikaan sen kulut jatkoivat kasvuaan, nousten yli $462 miljoonaan verrattuna $171 miljoonaan saman ajanjakson vuotta aiemmin.

Suurin osa näistä kuluista kertyi poistoista ja arvonalentumisista. Tämä johtui siitä, että se poisti käytöstä vanhoja palvelimiaan, verkkojaan ja muuta laitteistoa.

Analyytikot uskovat, että yhtiöllä on edessään lisää kasvua tulevaisuudessa.

Esimerkiksi he odottavat liikevaihdon kasvavan tänä neljänneksenä 552 %:lla yli $360 miljoonaan.

Sen vuotuinen liikevaihto odotetaan olevan noin $3.35 billion, yli 530 %:n vuositasolla kasvulla.

Nebius Group kohtaa merkittäviä vastatuulia, mikä selittää, miksi lyhyeksi myytyjen osakkeiden osuus (short interest) on noussut 17 %:iin.

Yksi näistä haasteista on se, että poistokulut jatkuvat kasvussa tulevina kuukausina, kun yritykset kuten Nvidia päivittävät sirujaan tulevaisuudessa.

Datakeskusala on muuttunut erittäin kilpailulliseksi, kun toimijoita kuten CoreWeave, IREN, TeraWulf ja Bitfarms on tullut alalle.

Lisäksi kustannukset nousevat, kun muistisirujen puute kiihtyy.

Useimmat analyytikot uskovat, että tämä pula kiihtyy seuraavien kuukausien aikana. 

Lisäksi asiakkaiden rahoitusriskejä on, koska yksityinen luotonanto on yhä paineen alla.

Tämä on merkittävää, sillä monet potentiaaliset asiakkaat luottavat lainarahaan rahoittaakseen datakeskussijoituksensa.