TSX Composite -ennuste ennen RBC:n, BMO:n ja TD Bankin tuloksia

TSX Composite -indeksi jatkoi vahvaa nousuaan viime viikolla ja sulki ennätystasolla $33,817. Se on noussut 32 % viimeisten 12 kuukauden aikana, ohittaen amerikkalaiset verrokkinsa kuten Nasdaq 100:n ja S&P 500:n.

Indeksi hypähti voimakkaasti perjantaina sen jälkeen, kun korkeimman oikeuden päätös kävi ilmi Donald Trumpin tulleista, jotka todettiin perustuslain vastaisiksi. Jotkut tuomareista varoittivat, että presidentin valta asettaa tulleja antaisi hänelle liikaa valtaa.

Vaikka Trump on jo ilmoittanut uusista maailmanlaajuisista tulleista, hätävaltuuksien menettäminen poistaa yhden työkalun, jota hän on käyttänyt tehokkaasti nykyisessä hallinnossaan.

TSX Composite -indeksin tärkeimmät pankit julkistavat tuloksensa 

Tämän viikon pääkatalysaattori TSX Composite -indeksille ovat joidenkin suurimpien kanadalaisten pankkien talousluvut, joista useimmat käyvät kauppaa ennätystasoillaan.

Bank of Nova Scotia, jonka arvo on yli $93 miljardia, julkaisee tuloksensa 24. helmikuuta. 

Bank of Montreal, yleisesti tunnettu nimellä BMO, julkaisee lukunsa keskiviikkona. BMO:n markkina-arvo on yli $100 miljardia. National Bank of Canada julkistaa omat lukunsa samana päivänä.

Muut suurimmat yhtiöt, mukaan lukien Royal Bank of Canada (RBC), TD Bank ja CIBC, julkistavat tuloksensa torstaina. RBC:n arvo on yli $233 miljardia, kun taas TD:n markkina-arvo on yli $166 miljardia.

Nämä pankit ovat suoriutuneet hyvin viime vuosina, peilaten muiden globaalien pankkien kehitystä ja kirjaten vahvaa nousua viime vuosien aikana.

Esimerkiksi tuoreimmat luvut osoittivat, että RBC:n nettotulos oli yli $20,4 miljardia, 25 % enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Sen EPS nousi 25 % $14.07:ään, ja CET1-suhde pysyi yli 13.5 %:ssa 

Merkittävimmin yhtiö jatkoi pääoman palauttamista sijoittajille. Se palautti noin $11,3 miljardia osinkoina ja osakkeiden takaisinostoina.

Vastaavasti TD Bank raportoi vahvat talousluvut, ja sen nettotulos nousi $20 miljardiin aiemmasta $8,4 miljardista. 

Kullan ja hopean hinnat 

TSX Composite -indeksi on hyötynyt jatkuvasta kullan ja hopean hintojen noususta. Kulta päätti viikon yli $5,000:n, kun taas hopea kohosi $85:een. 

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että suurin osa indeksin parhaiten suoriutuvista yhtiöistä kuuluu kulta- ja hopeakaivosteollisuuteen.

First Majesticin hopeaosakekurssi on singahtanut 61 % tänä vuonna, mikä tekee siitä yhden TSX Composite -indeksin parhaiten suoriutuvista yhtiöistä.

Muita indeksin suurimpia nousijoita ovat muun muassa Sprott, Oceanagold, New Gold, Allied Gold Corporation, Agnico Eagle Mines ja Endeavor Mining.

Nämä osakkeet voivat jatkaa hyvää suoriutumistaan lähipäivinä, sillä Donald Trump harkitsee hyökkäystä Iraniin, mikä saattaisi johtaa laajempaan sotaan Lähi-idässä. Historiallisesti kulta- ja hopeahinnat nousevat tällaisissa suurissa riskitilanteissa.

TSX-indeksin tekninen analyysi 

Päiväkaavio osoittaa, että TSX Composite -indeksi on suoriutunut hyvin viime vuosina ja liikkuu nyt kaikkien aikojen huippujensa tuntumassa.

Se on noussut hieman tärkeän vastustason $33,692 yläpuolelle, mikä oli sen korkein taso tältä kuulta.

Indeksi pysyy kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, ja Relative Strength Index (RSI) sekä MACD ovat jatkaneet kohoamistaan.

Siksi todennäköisin skenaario on, että indeksi jatkaa nousuaan, kun ostajat tähtäävät seuraavaan merkittävään vastustasoon $34,000.