Parhaat ostettavat osakkeet nyt, kun Yhdysvaltojen ja Iranin konflikti eskaloituu

Globaalit markkinat joutuvat hinnoittelemaan sodan, joka ei välttämättä pääty nopeasti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvaltojen johtaman kampanjan Iranissa alun perin arvioitiin kestävän 4–5 viikkoa ja että se voisi "venyä paljon pidemmälle", samalla korostaen olevansa valmis ylläpitämään operaatioita "niin pitkään kuin tarpeen."

Kyseinen aikataulu yhdessä Hormuzin salmen ympärillä esiintyvien häiriöiden ja öljyn sekä kullan hinnan nousun kanssa muokkaa osakkeiden sektorijohtajuutta.

Energia- ja teollisuussektorit ovat tänä vuonna syrjäyttäneet megacap-teknologian keskeisinä markkinan vetureina, ja analyytikot viittaavat yhä useammin öljyntuottajiin, puolustusalojen urakoitsijoihin ja kultakaivajiin selkeimpinä suhteellisina hyötyjinä, mikäli konflikti pitkittyy.

Tässä on viisi laajalti mainittua nimeä näissä teemoissa.

Chevron Corp. (CVX) – Suuret öljy-yhtiöt hyötyvät Iranin riskipreemiosta

Chevron on yksi Yhdysvaltain energianimistä, joita analyyseissa nostetaan useimmin esiin Yhdysvaltojen, Iranin ja Israelin kiristyneiden jännitteiden yhteydessä.

Yhtiö yhdistää suuren, monipuolisen upstream-tuotannon jalostukseen ja kemikaaleihin, ja sillä on suoraa alueellista altistusta omistuksensa kautta Israelin Leviathan-kaasukentässä.

Chevronin noin 187 dollarin osakkeen käypäarvio viittasi merkittävään nousuvaraan analyysin aikana olleesta noin 148 dollarin tasosta, jota tukevat kurinalainen pääomankäyttö ja vahva vapaa kassavirta korkeammalla öljyn hinnalla.

Pitkittynyt riskipreemio raakaöljyssä, kun markkinat punnitsevat mahdollisia tukoksia tai hyökkäyksiä Hormuzin alueella, on analyytikkojen mukaan osaketta ajava keskeinen katalysaattori.

Osta Chevron Corp. (CVX) välittömästi eTorosta.

Exxon Mobil Corp. (XOM) – Mittakaava ja tase etuina toimitushäiriössä

Exxon Mobil on myös esiintynyt selkeästi sotaskenaarioiden osakesuodattimissa ydinomistuksena sijoittajille, jotka hakevat likvidiä, large-cap-altistusta mahdolliselle pidempiaikaiselle raakaöljyn hinnan nousulle.

Sen yhdistelmä Yhdysvaltain liuskekaasuprojekteista, syvävesihankkeista ja LNG-projekteista antaa useita kanavia tiukentuvan globaalin tarjonnan realisoimiseen, kun taas integroidut jalostus- ja kemikaalitoiminnot voivat hyötyä laajemmista marginaaleista, kun volatiliteetti nostaa tuotespreadit korkeammiksi.

Viimeaikaista iskuja käsittelevä kommentointi huomauttaa, että teollisuussektorit ja energia ovat muodostuneet "uusi markkinavetureiksi", kun teknologian vaikutus on heikentynyt, ja nostaa Exxonin esiin yhtenä keskeisistä mega-cap-yrityksistä, jotka ankkuroivat tätä muutosta.

Yhtiön mittakaavaa ja vahvaa taseasentoa pidetään etuina, jos markkinat kestävät kuohuvia viikkoja sotaotsikoiden ja öljyn hinnan heilahteluiden keskellä.

Osta Exxon Mobil Corp. (XOM) välittömästi eTorosta.

RTX Corp. (RTX) – Ilmapuolustus- ja ohjuskysyntä

Puolustussektorilla RTX – Raytheonin emoyhtiö – mainitaan johdonmukaisesti suorana hyötyjänä Iranin ja sen välittäjäryhmien lisääntyneistä ohjus- ja dronuhuhista.

Sen tuotevalikoimaan kuuluvat Patriot-järjestelmät ja muut ilmapuolustusjärjestelmät, tutkat ja risteilyohjukset, jotka ovat keskeisiä Yhdysvaltojen, Israelin ja Persianlahden valtioiden puolustusjärjestelmissä.

Analyyseissä kuten Zacks, Investing.com ja muissa julkaisuissa RTX on toistuvasti nostettu esiin yhtenä puolustuksen urakoitsijoista, jotka historiallisesti hyötyvät Lähi-idän jännitteiden kärjistyessä, heijastaen sekä välittömiä täydentämistilauksia että odotuksia korkeammasta rakenteellisesta puolustusmenoista.

Trumpin esittäessä tavoitteita "heikentää Iranin ohjuskykyjä" Operation Epic Fury -operaation puitteissa, kysyntäsignaalit RTX:n toimittamille järjestelmille ovat selkeästi fokuksessa.

Osta RTX Corp. (RTX) välittömästi eTorosta.

Northrop Grumman Corp. (NOC) – Strateginen pelote ja valvonta

Northrop Grumman on toinen puolustusalojen nimi, jonka suuret pankit ovat nostaneet kärkiehdokkaaksi kasvavan geopoliittisen riskin ympäristössä.

Morgan Stanley on listannut sen suosituimpien puolustusosakkeiden joukkoon Iranin ja Venezuelan jännitteiden seurauksena, viitaten sen rooliin pitkän kantaman iskuohjelmissa (B‑21 Raider -pommikone) ja ohjusohjelmissa.

Barron’s on myös käsitellyt Northropia yhtenä yrityksistä, jotka voivat hyötyä Yhdysvaltojen pelote- ja ohjuspuolustushankintojen lisääntymisestä, kun Iran ampuu projekteja kohti Israelia ja Persianlahden valtioita.

Kun Trumpin hallinnon edustajat puhuvat Iranin ohjus- ja merikyvykkyyksien heikentämisestä viikkojen ajanjaksolla, sijoittajat näkevät Northropin herkistyneenä sekä lyhyen aikavälin otsikoille että pidemmän aikavälin budjettikehityksille.

Osta Northrop Grumman Corp. (NOC) välittömästi eTorosta.

Barrick Gold Corp. (GOLD) – Vivutettu sijoitus turvasatamateemaan

Yhdysvaltain valtionvelkakirjojen ja dollarin ohella kulta on ollut ensisijainen turvasatama, kun sota on herättänyt kysymyksiä energiatoimituksista ja inflaatiosta.

Analyytikot huomauttavat, että kulta usein nousee merkittävien geopoliittisten shokkien aikana, ja että alhaiset tuotantokustannukset ja suuret reservit omaavat kaivokset voivat tarjota vahvistettua altistusta kullanhinnan liikkeille.

Barrick Gold on yksi yrityksistä, jotka toistuvasti mainitaan sotaskenaarioiden osakelistauksissa keinona pelata tätä teemaa.

Investing.com sisällyttää Barrickin viiden osakkeen koriinsa US–Iran–Israel-jännitteiden navigointia varten ja katsoo, että yhtiön mittakaava, monipuolinen omaisuuspohja ja herkkyys kullan hinnalle tekevät siitä hyödyllisen ankkurin salkulle, joka muuten on kallistunut syklisiin voittajiin kuten öljyyn ja puolustukseen.

Osta Barrick Gold Corp. (GOLD) välittömästi eTorosta.