Nebiusin osake nousi Missourin diilin myötä — kaavio varoittaa käännöstä

Nebiusin osakekurssi nousi keskiviikkona 12% johtavien neocloud-yritysten kohotessa ja Missourissa tapahtuneen merkittävän kehityksen myötä.

NBIS nousi $97:ään, huomattavasti tämän viikon $83:n pohjalukemasta.

Tekninen analyysi kuitenkin viittaa siihen, että nämä voitot saattavat olla rajallisia, sillä kurssiin on muodostumassa riskialtis pää- ja hartiamalli.

Nebiusin osake nousi merkittävän päivityksen jälkeen 

NBISin kurssin elpyminen tapahtui samanaikaisesti muiden vastaavien yhtiöiden kanssa.

CoreWeave, alan tunnetuin nimi, nousi 7.75%, kun taas IREN nousi 12%.

Samoin Bitfarmsin ja Terawulfin osakkeet kohosivat yli 10%.

Nousu on merkki siitä, että sijoittajat uskovat alan pärjäävän käynnissä olevien datakeskusinvestointien keskellä.

Suurimmat hyperscalerit kuten Microsoft, Google ja Amazon ovat luvanneet käyttää yli $650 billionia tänä vuonna. 

Yhteensä datakeskusinvestointien odotetaan ylittävän $2 trillion. Osa näistä varoista suuntautuu neocloud-yrityksille, mukaan lukien Nebius.

Nebiusin osake nousi sen jälkeen, kun yhtiö varmisti ensimmäisen gigawatin luokan tekoälytehtaansa Missourissa.

Tämä hyväksyntä mahdollistaa tehtaan rakentamisen, jonka kapasiteetti on 1.2 GW. 

Tiedotteessaan yhtiö kertoi, että sen 400 eekkerin projekti luo 1,200 työpaikkaa rakentamisen aikana. Kun tehdas on täydessä tuotannossa, se luo lisäksi 150 pysyvää työpaikkaa.

Nebiusin liiketoiminta sujuu hyvin, ja sen datakeskusliiketoiminta houkuttelee huippuasiakkaita kuten Microsoftia ja Meta Platformsia.

Sen Microsoftin kanssa solmittu sopimus on arvoltaan yli $20 billionia, kun taas Meta-kumppanuus on arvoltaan lähellä $15 billionia. 

Nebiusin liiketoiminta menestyy. Sen vuotuinen liikevaihto nousi 479% ja ylitti $529 millionin.

Sen vuositetuksi laskettu liikevaihto nousi $1.2 billioniin, ja kysyntä ylittää kapasiteetin.

Haasteena on kuitenkin kustannusten kasvu. Sen kokonaisliiketoimintakulut ja -menot nousivat $1.12 billioniin.

Wall Streetin analyytikot uskovat, että Nebiusin liiketoiminta jatkaa kasvuaan tänä vuonna.

Tämän neljänneksen keskimääräisen liikevaihtoarvion odotetaan olevan $360 million, mikä merkitsee 552%:n nousua vuositasolla.

Sen odotetaan silloin tekevän $552 millionia, 425% nousua, ja vuositason luku nousee 530% yli $3.3 billionin. Lisäksi analyytikot uskovat, että sen liikevaihto kohoaa $9.42 billioniin. 

Yksi merkittävä haaste Nebiusille on kuitenkin se, että lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrä on jatkanut kasvuaan tänä vuonna.

Yli 38 miljoonaa NBIS-osaketta on myyty lyhyeksi, mikä antaa 19%:n short interestin. Tämä on merkki siitä, että monet sijoittajat odottavat osakkeen laskevan lisää.

Nebiusin osakekurssia rasittaa myös kiristyvä kilpailu neocloud-alalla.

CoreWeaven lisäksi useimmat Bitcoin-kaivosyhtiöt kuten Riot, IREN, Bitfarms ja Core Scientific ovat siirtyneet alalle.

NBIS-osakkeen tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että Nebiusin osakekurssiin on hiljalleen muodostumassa pää- ja hartiamalli, joka on teknisessä analyysissä yleinen laskevan trendin käännösmerkki.

Sen pää on $111:ssa, hartiat $104:ssa. Myös kaulaviivan taso on $77.

Osake konsolidoituu myös 50 ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) tasoilla.

Se pysyy myös hieman 38.2%:n Fibonacci-palautustason yläpuolella.

Täten osakkeella on todennäköisesti lähiaikoina merkittävä käänne. Jos näin tapahtuu, seuraava keskeinen tavoite on pää- ja hartiamallin kaulaviivan tasolla $76.

Liike alle tuon hinnan viittaisi lisälaskuun, mahdollisesti 61.8%:n Fibonacci-palautustasolle $65. 

Bearish-näkymä kumoutuu, jos osake nousee yli tärkeän vastustason $110, joka oli sen tammikuun korkein huippu tänä vuonna.