Plug Powerin osake voi lähteä paraboliseen nousuun huolimatta kasvavasta shortista

Plug Powerin osakekurssi on pärjännyt hyvin viime kuukausina, mitä ovat tukeneet parantuneet taloudelliset tulokset ja äskettäinen kanadalainen sopimus.

Osake nousi maanantaina $2.70:een, korkeimpaan pisteeseensä sitten viime vuoden marraskuun.

Tämä nousu tapahtui samalla, kun laajempi osakemarkkina vetäytyi ja Dow Jones siirtyi korjaukseen.

Keskeisimmät syyt Plug Powerin osakkeen nousuun 

PLUG-osake nousi saatuaan merkittävän tarjouksen Kanadasta. Se toimittaa elektrolysaattoreita 275 megawatin vihreän vedyn hankkeeseen Hy2gen Courant -projektiin.

Kyseessä on merkittävä sopimus, sillä projekti on yksi suurimmista dekarbonisoiduista ammoniumnitraattihankkeista. 

Plugin mukaan sen työnkuvaan kuuluu edistynyt insinööri- ja järjestelmäsuunnittelutoiminta elektrolysaattorin integroinnin, laitoksen konfiguraation ja suorituskyvyn optimoinnin tukemiseksi. On epäselvää, kuinka paljon yhtiö lopulta ansaitsee.

Plug Powerin osake on myös noussut rohkaisevien taloustulosten julkistamisen jälkeen, joiden mukaan yhtiön liikevaihto jatkoi kasvuaan vaikka sen suurin liiketoiminta kamppaili.

Kokonaisliikevaihto nousi viime vuonna $709 miljoonaan, hieman $628 miljoonasta vuotta aiemmin.

Laitteiden ja siihen liittyvän infrastruktuurin myynti toi $371 miljoonaa, kun se oli vuotta aiemmin $390 miljoonaa ja vuonna 2023 $711 miljoonaa.

Plug Powerin polttoaineiden myynti nousi $133 miljoonaan, selvästi $66.2 miljoonasta vuonna 2023, kun taas voiman ostosopimukset tuottivat $107 miljoonaa verrattuna $63 miljoonaan kahta vuotta aiemmin.

Tappiot kaventuivat $2.17 miljardista vuotta aiemmin $1.6 miljardiin.

Yritystä seuraavat analyytikot uskovat kasvun jatkuvan tulevina neljänneksinä, ja vuosiliikevaihdon odotetaan nousevan $709 miljoonasta viime vuodelta $803 miljoonaan.

Sen odotetaan tekevän $950 miljoonaa ensi vuonna, ja mahdollisesti ylittävän $1 miljardin rajan ensi vuonna.

Osake nousee, koska jotkut yritykset arvioivat, voisiko sitä käyttää datakeskusten energiantuotantoon, joka on yksi alan nopeimmin kasvavista teknologioista.

Asia on kuitenkin vielä alkuvaiheessa, ja vedyn hinta pysyy korkeana.

Lisäksi Plug Powerin osakkeen nykyinen nousu johtuu todennäköisesti short squeeze -ilmiöstä, sillä yhtiö on yksi Yhdysvaltojen eniten shortatuista yrityksistä ja lyhyiden positioiden osuus on 23 %.

Plug Powerin suurin riski on, että sen saattaa olla tarpeen kerätä lisää pääomaa myöhemmin tänä vuonna, sillä se päätti neljänneksen yli $368 miljoonalla käteisvaroilla ja käteisvastineilla.

Plug Powerin osakekurssin tekninen analyysi 

PLUG-osakekaavio | Lähde: TradingView 

Päivittäinen aikajanan kaavio osoittaa, että PLUG-osakekurssi on elpynyt viime viikkoina.

Elpyminen alkoi, kun kurssi laski maaliskuussa $1.72:n pohjaan.

Se on nyt noussut yli tärkeän vastustason $2.64:ssa, joka oli sen tammikuun huippu tänä vuonna. Lisäksi se on noussut yli Fibonaccin 50 % palautustason. 

Osake on noussut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle ja muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion, joka on yleinen noususignaali teknisessä analyysissa.

Tästä syystä osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan nousua lyhyellä aikavälillä, ja seuraava keskeinen tavoite on $3.10, 38.2 % Fibonaccin palautustaso, joka on lähes 17 % nykyisestä tasosta.