Mitä seuraavaksi Nikkei 225:n nousun ja USD/JPY:n laskun jälkeen?

Japanin osakkeet ja jeni nousivat voimakkaasti keskiviikkona, kun sijoittajat ottivat ilolla vastaan Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tilapäisen aselevon. USD/JPY-pari laski 158,45:een, mikä on sen matalin taso 24. maaliskuuta lähtien, kun taas arvostettu Nikkei 225 -indeksi nousi yli 5 % tasolle ¥56,000.

Japanin jeni ja osakkeet hyötyvät Yhdysvaltojen ja Iranin aselevosta

Nikkei 225 ja Japanin jeni nousivat, kun Yhdysvallat ja Iran sopivat kahden viikon aselevosta, jonka aikana osapuolet neuvottelevat keskeisistä kysymyksistä.

Yhdysvallat on esittänyt 15‑kohdan suunnitelman, kun taas Iran on laajentanut viiden kohdan suunnitelmaansa kymmeneen kohtaan. Tämän vuoksi osapuolet pyrkivät kaventamaan erimielisyyksiä ja selvittämään, voidaanko sopimus saavuttaa.

Iran ja Yhdysvallat ovat asettaneet maksimistisia vaatimuksia sodan lopettamiseksi. Esimerkiksi Iran on vaatinut pakotteiden lieventämistä, korvauksia, Israelin ja sen alueellisten liittolaisten, kuten Hamasin ja Hezbollahin, välisen sodan päättymistä sekä sitoumusta, ettei Yhdysvallat ja Iran hyökkää toistamiseen.

Toisaalta Yhdysvallat on pyytänyt Irania luovuttamaan rikastetun uraanin, sitoutumaan ohjus- ja drooniohjelmiensa lopettamiseen sekä lopettamaan Hamasin ja muiden vastarintaryhmien tukemisen.

Nämä ovat suuria tavoitteita, ja on vaikea nähdä, miten kolme osapuolta saavuttaisivat sopimuksen seuraavan kahden viikon aikana. Tämä tarkoittaa, että sota saattaa jatkua, sillä Benjamin Netanjahu vastusti aselepoa.

Silti uusi aselepo on myönteinen Nikkei 225 -indeksille ja Japanin jenille energiamarkkinoiden vaikutuksen vuoksi. Tiedot osoittavat, että raakaöljyn hinnat romahtivat yli 15 % keskiviikkona, ja West Texas Intermediate sekä Brent laskivat alle $95.

Iran on myös luvannut avata Hormuzinsalmen uudelleen, mikä mahdollistaisi Persianlahden alueelta tulevien alusten kulun maihin kuten Japaniin. Viranomaiset kuitenkin perivät vähintään 2 miljoonan dollarin maksun tynnyriltä, varoja, joita Iran aikoo käyttää jälleenrakennukseen.

Tästä syystä on kohonnut riski, että neuvottelut eivät onnistu, etenkin jos Israel on mukana.

Japani on ollut sodan aikana yksi eniten kärsineistä maista, sillä se tuo suurimman osan öljystään ja kaasuistaan Lähi-idästä. Samoin puolijohdeteollisuuden yritykset tuovat alueelta paljon heliumia.

Päivän suurimpia nousijoita olivat muun muassa Furukawa Electric, Sumitomo Electric, Mitsui Kinzoku, Advantest ja Fujikura, jotka kaikki nousivat yli 10 %. Muita suuria nousijoita olivat esimerkiksi Renesas Electronics, Ebara, Mitsui Chemicals ja Tokyo Electron.

Nikkei 225 -indeksin tekninen analyysi 

Päiväkaavio osoittaa, että Nikkei 225 -indeksi on toipunut maaliskuussa saavutetusta pohjasta ¥50,557 nykyiseen tasoon ¥56,000. Indeksi on muodostanut pienen käänteisen pään ja olkapäiden kuvion, mikä viittaa lisänousuun.

Indeksi pysyy myös 50 ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella, mikä on merkki siitä, että nousijat hallitsevat. Tämän vuoksi Nikkei 225 -indeksin odotetaan jatkavan nousuaan, kun nousijat tähtäävät kaikkien aikojen huippuun ¥59,330.

Nikkei-indeksin kaavio  | Lähde: TradingView 

USD/JPY:n tekninen analyysi 

Päiväkaavio osoittaa, että USD/JPY-pari on vajonnut jyrkästi, liikkuen korkeimmasta 160.81:stä nykyiseen noin 158:aan. Se on laskenut alle tärkeän tukitason 159.01, joka oli sen tämän vuoden tammikuun korkein taso.

USD/JPY-kaavio | Lähde: TradingView

Positiivisena signaalina pari pysyy 50 ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen yläpuolella. Se on myös muodostanut suuren käänteisen pään ja olkapäiden kuvion, mikä viittaa lisäheikkouteen Japanin jenissä. Jos näin käy, pari voi nousta tämän vuoden korkeimpaan tasoon 160.