Micronin osake on erittäin halpa – megafonimuodostelma ennustaa nousua

Micronin osakekurssi nousi yli 400 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten 24. maaliskuun, nousten selvästi vuoden alun 315 dollarin pohjasta.

Tämä palautuminen saattaa jatkua lyhyellä aikavälillä, ja sitä tukee suuri megafonimuodostelma samalla kun arvostuskertoimet romahtavat.

Micronin osakekurssi on muodostanut suuren megafonimuodostelman 

Päiväkaavio näyttää, että MU-osake on toipunut viime päivinä, nousten 314 dollarin pohjasta 31. maaliskuuta nykyiseen 406 dollariin.

Se on noussut Murrey Math Lines -työkalun kaupankäyntialueen ylärajan yläpuolelle, 406 dollarissa.

Se on myös pysytellyt 50 ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella, mikä viittaa siihen, että ostajat pitävät markkinasta otetta.

Merkittävintä on, että osake on muodostanut suuren megafonimuodostelman, joka on teknisessä analyysissä yleinen nousujohteinen jatkumismalli.

Tämä muodostelma koostuu nousevasta kolmiosta, joka tässä tapauksessa yhdistää tammikuusta lähtien saavutetut korkeimmat huiput. Sen alapuolinen sivu yhdistää alimmat tasot 22. tammikuuta lähtien.

Siksi todennäköisin skenaario on, että osake jatkaa nousuaan, kun ostajat tähtäävät kaikkien aikojen huippuun 468 dollariin, sen maaliskuun korkeimpaan tasoon.

Liike tämän tason yli viittaa lisänousuihin, mahdollisesti aina 562 dollarin ylilyöntitasolle asti, mikä on lähes 40 % nykyistä tasoa korkeammalla.

Nousunäkymä kumoutuu, jos Micronin osake laskee 100 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle, 343 dollariin.

MU-osakekaavio | Lähde: TradingView 

Micron noteerataan nyt arvo-osakkeena 

Lähemmin tarkasteltuna sen fundamentit osoittavat, että Micron, yksi Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yhtiöistä, noteerataan nyt arvo-osakkeena.

Tiedot osoittavat, että ennakoitu hinta/voitto-suhde on laskenut 6,52:een, mikä on alle toimialan mediaanin 21. Sen kerroin on huomattavasti alle viiden vuoden keskiarvon 74.

Ennakoitu GAAP-pohjainen hinta/voitto-suhde on laskenut 6,55:een, mikä myös jää alle viiden vuoden keskiarvon 28.

Sen ennakoitu PEG-luku, joka on PE-luvun muunnos ja ottaa kasvun huomioon, on pudonnut 0,05:een, myös alle toimialan mediaanin 1,32.

Samaan aikaan niin sanottu Rule-of-40 -mittari, jota käytetään pääasiassa ohjelmistoyhtiöiden arvostukseen, osoittaa, että se on yksi Yhdysvaltojen houkuttelevimmista ostomahdollisuuksista.

Sen ennakoitu liikevaihdon kasvu on 87 %, kun nettotulosmarginaali on 41 %, mikä antaa sille 128 %:n suhdeluvun. 

Nämä mittarit ilmenevät siitä huolimatta, että Micron on yksi maailman nopeimmin kasvavista yhtiöistä, kun muistipiirien kysyntä on jatkunut.

Viimeaikaiset tulokset osoittivat, että Micronin liikevaihto nousi 198 % vuodentakaisesta yli 23,9 miljardiin dollariin, kun DRAM-tulot nousivat 18,8 miljardiin dollariin. NAND-tulot kasvoivat kvartaalilla yli 5 miljardiin dollariin.

Samaan aikaan analyytikot odottavat seuraavien tietojen näyttävän liikevaihdon olevan 33,38 miljardia dollaria, mikä on 258 % nousua vuodentakaiseen verrattuna.

Myös vuotuisten liikevaihtoennusteiden odotetaan olevan 108 miljardia dollaria, jota seuraa 165 miljardia seuraavana vuonna.

Siksi yhtiön suurin riski on analyytikoiden huoli DRAM-muistipiirien hintojen laskusta, mikä viittaa siihen, että toimituspula on hiipumassa. 

Kuitenkin joidenkin analyytikkojen mukaan hinnat jatkuvat nousussa datakeskusten rakentamisen kiihtyessä.

Esimerkiksi eräs raportti osoitti, että DRAM-hinnat nousevat toisen neljänneksen aikana 63 %, kun taas NAND kohoaa 75 %.

Tämä tarkoittaa, että Micronin liiketoiminta jatkaa vahvistumistaan tulevina kuukausina, kun kysyntä ja muistipiirien hinnat jatkavat nousuaan.