Brentin raakaöljyn hinta jumiutunut avainalueelle: nousu vai romahdus?

Brentin raakaöljyn hinta pysytteli kapealla vaihteluvälillä tiistaiaamuna, kun sijoittajat odottivat lisätietoja käynnissä olevasta tilanteesta Lähi-idässä. Hinta laski hieman, puristaen osan maanantain nousuista pois. Sitä kaupankäytiin tasolla $113.17, hieman tämän viikon huipusta $115.

Lähi-idän kriisi kärjistyy ennen Trumpin matkaa Kiinaan 

Brent, maailmanlaajuinen vertailuarvo, vetäytyi hieman tiistaina mutta pysytteli lähellä tämän vuoden huippua, kun markkinaosapuolet odottivat uusia kehityksiä Lähi-idästä.

Suurin osa öljyanalyytikoista katsoo, ettei käynnissä oleva kriisi tarjoa helppoa ratkaisua; moni on todennut, että presidentti Donald Trump on jäänyt tilanteessa ilman helppoa ulospääsyä.

Maanantaina Trump käynnisti Operation Freedom, toimen, jonka tarkoituksena oli saattaa Hormuzinsalmen ylittäviä aluksia. Operaation monimutkaisuuden valjettua hallinto täsmensi lausuntoa ja totesi, että sotilas antaa vain kartan ihanteellisista reiteistä.

Tilanne kärjistyi, kun iranilaiset ammensivat ampauksia Yhdysvaltain sotalaivoja kohti. Merkittävintä oli, että Iran iski Yhdistyneihin arabiemiirikuntiin (UAE) ja osui tärkeään öljytuotantolaitokseen.

Tämän liikkeen katsotaan todennäköisesti olleen yritys näyttää Yhdysvalloille, että sillä on lisäkeinoja eskalointiprosessissaan. Se selittää, miksi Trump ei vastannut sotilaallisesti hyökkäyksiin varoituksistaan huolimatta. Fox Newsin haastattelussa hän sanoi, että Iran pyyhittäisiin maanpinnalta, jos se kohdistaisi hyökkäyksen yhdysvaltalaisiin aluksiin.

Jatkossa öljymarkkinat reagoivat kaikkiin uusiin alueelta tuleviin uutisiin, ja jotkut asiantuntijat, mukaan lukien Robert Pape, varoittavat, että Yhdysvallat lopulta hyökkää.

Samaan aikaan huolena on varastotasojen jatkuva pieneneminen. Goldman Sachs varoitti maanantain muistiotaan, että laskevat varastot ja epätasainen jakautuminen johtavat paikallisiin pulakatastrofeihin. Pankki arvioi, että maalla ja merellä pidettävät globaalit öljyvarastot voivat pudota tämän kuukauden aikana 101 päivästä 98 päivään.

Positiivisena puolena raakaöljyn toimitukset ovat kuitenkin nousussa asteittain, ja Yhdysvaltain viennin voimakas nousutrendi jatkuu tänä vuonna. Samoin Saudi-Arabia on jatkanut yli 7 miljoonan barrelin päiväviennin kautta Punaisenmeren.

Brentin raakaöljyn hintanäkymät 

Brentin raakaöljyn hintakaavio | Lähde: TradingView 

Päivittäinen aikajanan kaavio osoittaa, että Brentin raakaöljyn hinta on toipunut viime viikkoina, nousten $85:n pohjista April 17 tasolle $113.7 tänään.

Lähemmin tarkasteltuna hinta on pysynyt yli 23.6% Fibonaccin takaisinvetotason. Se on myös noussut 50- ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolelle, mikä viittaa härkien hallintaan.

Huomionarvoista on, että se on uudelleentestannut avainvastustason $114.3 kohdalla, jossa se on sodan alusta lähtien useaan otteeseen jäänyt alle.

Merkkejä ristiriitaisista signaaleista on nähtävissä. Toisaalta se on muodostanut tuplahuippukuviion, jonka kaulaviiva on $85. Toisaalta se on muodostanut käänteisen pää- ja hartiakuviion.

Liike vastustason $114.31 yli olisi merkki härkien voitosta, mikä työntäisi hinnat selvästi korkeammalle, mahdollisesti $120:een ja sen yläpuolelle. Vaihtoehtoinen skenaario on, että tuplahuippukuviota aktivoituu ja se johtaa voimakkaaseen laskutrendimurtoon.