Miksi SMCI-osakekurssi on lähellä kultaristiä

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) -osake laajensi nousuaan perjantaina, kun tekoälyn superkysyntä voimistui. Se nousi 48 dollariin, korkeimmalle tasolleen 25. marraskuuta jälkeen, 145 % tämän vuoden alimmasta tasosta. Tämä nousu voi jatkua pian, sillä Supermicro-osake lähestyy kultaristin muodostumaa. 

SMCI:n kurssin nousun laukaisi Dellin tulos

Super Micro Computerin osake on menestynyt hyvin viime päivinä tekoälybuumin kiihtyessä. Torstaina nousu johtui yhtiön ilmoituksesta, että se oli tehnyt yhteistyötä Taiwanin viranomaisten kanssa estääkseen laittoman salakuljetusoperaation. Operaatio johti 50 palvelimen takavarikointiin, jotka oli määrä viedä Kiinan markkinoille.

Yleensä tällaiset lainvalvontailmoitukset eivät juuri liikuta osakkeita. Supermicron tapauksessa se on kuitenkin varsin positiivista, koska yhtiö on pyrkinyt puhdistamaan mainettaan maaliskuussa nostetun suurkanneasian jälkeen. 

Tässä kanteessa syytettiin kolmea henkilöä, mukaan lukien yhtiön perustajaa, NVIDIA:n (NASDAQ: NVDA) salakuljetuksesta Kiinaan. Tämän seurauksena yhtiötä vastaan nostettiin useita ryhmäkanteita. 

Pääsyy sen käynnissä olevaan osakekurssin nousuun on se, että Dell, sen tärkein kilpailija, raportoi vahvat taloudelliset tulokset ja antoi tulevaisuuden ohjeistuksen. Sen osake nousi jopa 40 %, mikä nosti muiden alan yhtiöiden kursseja. HP Enterprise (NYSE: HPE) -osake nousi yli 11 % 42,63 dollariin. Vastaavasti Hongkongissa Lenovon osakekurssi ampaisi vuoden ennätykseen.

Super Micro antoi vahvan ohjeistuksen huolimatta Q3-heikkoudesta

Näiden yhtiöiden tuoreet tulokset osoittavat, että niiden tuotteille on edelleen vahvaa kysyntää. Analyytikot ovat sen vuoksi optimistisia, että kasvu palaa, vaikka yhtiö kamppaili edellisellä neljänneksellä.

Viimeaikaiset Q3-tulokset näyttivät liikevaihdon olevan 10,2 miljardia dollaria, kun se oli Q2:lla 12,7 miljardia dollaria. Tämä liikevaihto oli silti selvästi korkeampi kuin samaan ajanjaksoon viime vuonna kirjatut 4,6 miljardia dollaria.

Super Micro Computerin nettotulos oli 483 miljoonaa dollaria, selvästi enemmän kuin Q3'23:n 109 miljoonaa dollaria. 

Johto ja yhtiötä seuraavat analyytikot odottavat liikevaihdon kasvun jatkuvan. Analyytikoiden keskiarvio on, että vuosittainen liikevaihto kasvaa noin 80 %:lla 39 miljardiin dollariin, ja seuraavana vuonna 51,3 miljardiin dollariin. 

SMCI on myös suhteellisen edullinen menneistä ongelmista johtuen. Sen ennustettu P/E (hinta/voitto) on 15, mikä on alhaisempi kuin S&P 500 -indeksin keskiarvo 23.

Super Micro Computerin osakkeen tekninen analyysi

SMCI stock price chart | Source: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että SMCI-osakekurssi pohjautui 19,55 dollariin maaliskuussa ja on nyt elpynyt 45 dollariin. Se on jo kurottu umpeen maaliskuussa perustajaa vastaan nostetun Yhdysvaltain kanteen jälkeen syntynyt gap.

Osake lähestyy nyt kultaristin muodostumaa, kun 50 ja 200 päivän painotettujen liukuvien keskiarvojen (WMA) risteys lähestyy. Tämä kuvio on yksi yleisimmistä nousevan trendin jatkumista osoittavista merkeistä teknisessä analyysissä.

Siksi osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan nousuaan tulevina päivinä, mahdollisesti kohti tärkeää vastustasoa 58,76 dollariin, sen korkeimpaan pisteeseen 5. lokakuuta.