AMC-osake voi pian muodostaa kultaisen ristin, mutta yksi keskeinen riski säilyy

AMC Entertainmentin osakekurssi on käynyt voimakkaassa nousussa tämän kuun aikana ja ylsi korkeimmalle tasolleen sitten viime vuoden marraskuun.

Se on noussut 165% tämän vuoden alimmasta tasostaan, ja on pian muodostamassa kultaisen ristin, mikä voi ennakoida vahvempia nousuja jatkossa.

AMC-osake lähellä kultaisen ristin muodostumista

Tekniset indikaattorit viittaavat siihen, että AMC:n osakekurssilla on lisää tilaa nousta, erityisesti jos kultainen risti muodostuu.

Päivittäiskaavio näyttää, että 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) välinen ero on kaventunut merkittävästi, ja risteys saattaa tapahtua, jos nousuvoima jatkuu.

50 päivän EMA on $1.70, kun taas 200 päivän EMA on $1.96. 

Muut tekniset indikaattorit viittaavat lisävoittoihin tänä vuonna. Esimerkiksi Average Directional Index (ADX) on kohonnut arvoon 41, mikä on sen korkein taso sitten 1. toukokuuta. Osake on myös noussut yli keskeisen vastustason $1.93, joka oli sen korkein taso 17. huhtikuuta. 

Siksi todennäköisin AMC-osakkeen ennuste on nouseva, ja seuraava seurattava taso on $3.15, joka oli korkeimmillaan viime vuoden lokakuussa. Pudotus alle keskeisen tukitason $1.93 kumoaa nousunäkymän.

AMC-osakekaavio | Lähde: TradingView

AMC hyötyy lipputulojen elpymisestä, mutta laimennus on riski

Pääsyy AMC:n käynnissä olevaan osakeralliin on lipputulojen elpyminen.

Yhtiö kertoi tässä kuussa julkaistussa tiedotteessa toivottaneensa yli 4.2 miljoonaa elokuvakävijää tervetulleeksi Yhdysvaltain toimipisteissään toukokuussa. 

Maailmanlaajuisesti luku nousi 25.5 miljoonaan, mikä on korkeimmillaan sitten toukokuun 2019. Tämä kasvu jatkaa tämän vuoden kehitystä, ja suosituimpien nimikkeiden joukossa ovat mm. The Super Mario Galaxy, Michael, Project Hail Mary, The Devil Wears Prada 2 ja Pegasus.

Kasvun odotetaan todennäköisesti jatkuvan, sillä useita uusia nimikkeitä on tulossa. Näihin kuuluvat suositut elokuvat kuten The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day, Moana ja The Hunger Games.

AMC:n osake nousi myös yhtiön julkistettua taloudelliset tuloksensa. Liikevaihto kohosi ensimmäisellä neljänneksellä $1.04 billioniin edellisvuoden $862 millionista. 

Oikaistu EBITDA parani $38.3 millioniin verrattuna viime vuoden vastaavan neljänneksen $57.2 millionin tappioon. Lisäksi nettotappio supistui $117.1 millioniin aiemmasta $201 millionista. 

Analyytikot ovat pääosin optimistisia yhtiön suhteen, ja vuosittaisen liikevaihdon odotetaan nousevan tänä vuonna noin 12% ja olevan $5.4 billion.

Sen ennustetaan nousevan $5.7 billioniin ensi vuonna, ja yhtiön odotetaan kääntyvän nettovoittoon vuonna 2027.

Tämä näkökulma selittänee osaltaan, miksi toimitusjohtaja osti äskettäin yli $344k arvosta osakkeita. 

Silti yhtiöllä on merkittävä riski edessään: laimennus. Se toteutti äskettäin at-the-market -rahoituksen, jolla kerättiin $150 million vahvistaakseen taseensa.

Ajan myötä AMC on kasvattanut liikkeellä olevien osakkeidensa määrää 58 miljoonasta vuonna 2023 605 miljoonaan nykyään.