Goldman Sachsin osake muodostaa riskialttiin kuviion ennen tuloksia

Goldman Sachsin osake on vetäytynyt yli 6 % tämän vuoden huipustaan ja on vähitellen muodostanut riskialttiin kaaviokuvion ennen toisen neljänneksen tuloksia tiistaina. Kurssi oli $1,055 ja osake vaikuttaa altis lisäalaspäin huolimatta odotuksista vahvoista tuloksista.

Goldman Sachsin osake vaarassa laskea tulosten jälkeen

GS-osakkeen hinta on vetäytynyt viime viikkoina, liikkunut 15. kesäkuuta $1,125:n huipusta $1,055:iin. Se on muodostanut pää- ja hartiamuodostelman, joka on yleinen laskumarkkinaa ennakoiva käännösmerkki teknisessä analyysissä. Sen pää on $1,125:ssa, oikea ja vasen hartia ovat $1,100:ssa. Kaulanlinja on $1,000. 

Osake on muodostanut myös niin sanotun timanttimuodostelman, joka tavallisesti johtaa ajan myötä laskusuuntaiseen läpimurtoon. Samanaikaisesti MACD-indikaattorin kaksi viivaa muodostivat laskusuuntaisen risteyksen ja osoittavat alaspäin.

Tästä syystä on olemassa riski, että osake vetäytyy seuraavien viikkojen aikana mahdollisesti kaulanlinjalle $1,000. Laskunäkymä kumoutuu, jos se ponnahtaa yli pään tason $1,125.

GS-osakekaavio | Lähde: TradingView

Goldman Sachsin odotetaan julkistavan vahvat tulokset

Hyvänä puolena kaikki merkit viittaavat siihen, että yhtiö julkaisee vahvat taloudelliset tulokset tiistaina tällä viikolla.

Kaikki viittaa siihen, että sen liiketoiminta on yksi sen parhaista vuosista. Esimerkiksi Wall Street Journalin keräämät tiedot osoittavat, että Goldman Sachs on neuvonut M&A-kauppoja yli $1.2 trillion tänä vuonna, selvästi enemmän kuin JPMorganin $843 billion.

Goldman Sachs on myös johtanut pääkirjoittajana IPO-kauppoja tänä vuonna, ja kauppojen arvo on noussut yli $67.9 billion, enemmän kuin viime vuoden $35 billion. Dealogic arvioi, että sen investointipankkiliiketoiminnan tuotot poukkoilivat yli $5.7 billion, enemmän kuin viime vuoden $4.1 billion. 

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että sen liiketoiminta räjähti ensimmäisellä neljänneksellä, kun Global Banking and Markets -divisioona kasvoi 11 % yli $12.7 billion. Sen varainhoidon ja wealth management -liiketoiminnan tuotot nousivat 10 %:lla $4 billion.

READ MORE: Goldman Sachsin osake on noussut jyrkästi – tässä syyt, miksi nousua voi olla lisää

Tämä kasvu on todennäköisesti jatkunut toisella neljänneksellä, kun sen investointipankki- ja kaupankäyntiliiketoiminnat ovat olleet vahvassa kasvussa. Investointipankkituotot hyötyvät suurista kaupoista, mukaan lukien äskettäinen SpaceX:n IPO ja SK Hynixin äskettäinen listautuminen. Se osallistui myös NextEra:n ja Dominion Energyn väliseen $67 billion -kauppaan.

Kaupankäynti on myös jatkanut vilkastumistaan tänä vuonna, minkä taustalla on Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sota, joka on lisännyt merkittävästi markkinoiden volatiliteettia. 

Analyytikot odottavat, että lähestyvät tulokset näyttävät liiketoiminnan jatkaneen vahvaa kasvua. Keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto nousi 12.50 %:lla $16.4 billion, kun taas ohjeistus kolmannelle neljännekselle on $16 billion. Goldmanilla on pitkä historia siitä, että se suoriutuu odotuksia paremmin.

Analyytikoiden näkymät yhtiöstä ovat myönteiset. Bank of America nosti tavoitehintansa $1,050:stä $11,50:een, kun taas UBS korotti $940:stä $1,120:een. BMO Capital Markets ja Morgan Stanley korottivat tavoitteitaan $1,070:een ja $1,099:ään.