Goldman Sachsin osake on noussut – miksi nousu voi jatkua

Goldman Sachsin osakekurssi on pärjännyt hyvin tänä vuonna, tukien rahoituspalvelualan jatkuvien trendien vaikutuksesta. GS kipusi perjantaina $1,062:n huippuun, nousua 20 % tänä vuonna ja 70 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Tämä nousu voi jatkua, sillä keskeiset katalysaattorit ovat edelleen voimassa.

Goldman Sachsilla on merkittäviä katalysaattoreita

GS:n osakekurssi on kehittynyt vahvasti viime kuukausina, ja tämä suuntaus saattaa jatkua. WSJ:n kokoamat tiedot osoittavat, että yhtiö sijoittuu korkealle yrityskauppasektorilla (M&A), toimiessaan neuvonantajana yli $647 miljardin arvoisissa kaupoissa. Se on selvästi enemmän kuin muun muassa JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America ja Citi.

Goldman Sachs on myös vahvassa asemassa osakemarkkinoilla, kun kauppojen arvo on noussut yli $54 miljardiin. Tämä luku on myös selvästi korkeampi kuin esimerkiksi JPMorganin, Morgan Stanleyn ja Bank of American vastaavat. Yhtiö näkee lisäksi vahvaa kysyntää velkapääomamarkkinoilla.

Goldman Sachs oli yksi suurista hyötyjistä äskettäisestä SpaceX:n IPO:sta. Analyytikot arvioivat, että yhtiö yhdessä muiden merkintävastuunalaisten kanssa saa noin $500 millionia. Sen palkkiot tässä tapauksessa ovat yli $100 millionia. Muita hyötyjiä ovat Morgan Stanley, Citi ja JPM.

Yhtiö hyötyy myös tulevista listautumisista. OpenAI ja Anthropic ovat jo jättäneet listautumishakemuksensa (IPO), mikä tarkoittaa, että ne voivat mennä pörssiin myöhemmin tänä vuonna. Nämä yhtiöt keräävät miljardeja dollareita, ja Goldman Sachsilla on merkittävä rooli prosessissa.

Kaupankäyntiliiketoiminta käy kuumana

Goldman Sachs hyötyy myös Wall Streetin käynnissä olevasta kaupankäyntibuumista, joka johtuu Donald Trumpin ajamasta volatiliteetista. Viimeisimmät tulokset osoittivat, että Goldman Sachsilla oli yli $17.2 billionin nettotuotot, kasvua 14 % vuotta aiemmasta. 

Sen investment banking -palkkiot nousivat $2.8 billioniin, kun taas velkakirja-, hyödyke- ja valuuttakauppa nousi $4 billioniin. Osakekaupasta se teki yli $5.3 billionia.

Toimitusjohtaja John Solomon totesi äskettäin, että kaupankäyntibuumi jatkui myös toisella neljänneksellä. 

Wall Streetin analyytikot ovat erittäin optimistisia Goldman Sachsin suhteen. Analyytikoiden keskimääräinen ennuste on, että sen liikevaihto nousee tänä vuonna 10 %:lla $63.4 billioniin ja seuraavana vuonna $67 billioniin. 

Goldman Sachsin osakekurssin tekninen analyysi

GS:n osakekaavio | Lähde: TradingView

Päivittäinen kaavio näyttää, että GS:n osakekurssi on elpynyt viime kuukausina. Se nousi alimmalta tasolta $781 13. maaliskuuta ennätyshuippuun $1,098. Kurssi liikkui hieman tärkeän vastustason $985 yläpuolella, joka oli sen korkein taso tammikuussa. Se lähes testasi tuota tasoa uudelleen äskettäin, liike joka olisi vahvistanut murtamisen ja uudelleentestaamisen kuvion. 

Osake on pysynyt 50- ja 100 päivän eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yläpuolella. Se on merkki siitä, että ostajat ovat edelleen vallassa. 

Siksi osakkeen odotetaan todennäköisesti jatkavan hyvää kehitystään seuraavien viikkojen tai kuukausien aikana. Jos näin tapahtuu, seuraava tärkeä seurattava taso on $1,200.