Miksi Palantirin osake putoaa 5 % tänään?

Palantir Technologies Inc. PLTR -osakkeet laskivat keskiviikkona, kun sijoittajat punnitsivat uutta sääntelyvalvontaa yhtiön UK:n National Health Service (NHS) Federated Data Platform (FDP) -sopimukseen liittyen sekä kasvavia huolia nousevasta kilpailusta ennen yhtiön tulosjulkistusta.

Laskua vauhditti muun muassa se, että Yhdistyneen kuningaskunnan Office for Statistics Regulation (OSR) käsitteli huolia siitä, miten NHS England esitti FDP:hen liittyviä suorituskykymittareita, ja sijoittajat arvioivat myös raportteja uudesta avoimen lähdekoodin tiedustelutyökalusta, joka jäljittelee osin Palantirin keskeisiä kyvykkyyksiä.

Britannian sääntelijä tarkastelee NHS Federated Data Platformin mittareita

Yhdistyneen kuningaskunnan Office for Statistics Regulation (OSR) käsitteli keskiviikkona julkisia huolia siitä, miten NHS England kommunikoi Federated Data Platformin suorituskykymittarit.

6. kesäkuuta NHS England päivitti methods-sivunsa ja lisäsi: "We cannot therefore draw conclusions about cause and effect as other variables have not been controlled for."

OSR:n mukaan NHS England lisäsi varauksen vastauksena Freedom of Information -pyyntöihin FDP-dataan liittyvästä analyysista. NHS England sitoutui myös laittamaan vastaavia varauksia pää-FDP-verkkosivulleen ja kertoi, että Imperial College tekee itsenäisen akateemisen arvioinnin alustasta.

Sääntelykehitys lisää yleisempää tarkastelua NHS-sopimusta kohtaan.

Good Law Projectin toimitusjohtaja Jo Maugham kritisoi järjestelyä ja totesi: “Palantir is not — and frankly never has been — a company that can be trusted with this nationally important contract.”

Alueelliset NHS-organisaatiot ovat myös etsineet vaihtoehtoisia lähestymistapoja.

Guardianissa 20. heinäkuuta julkaistussa kirjeessä Health Connect Globalin toimitusjohtaja Dr. Devan Moodley kertoi, että Greater Manchesterin integroidun hoidon hallintotaulu päätti olla ottamatta alustaa käyttöönsä ja tukeutuu sen sijaan UK:n yliopistojen ja yritysten kehittämiin ratkaisuihin.

Sijoittajat seuraavat kilpailua ja lähestyviä tuloksia

Sijoittajaluottamusta on painanut myös raportti uudesta avoimen lähdekoodin "World Monitor" -työkalusta, joka julkaistiin GitHubissa ja jonka on suunniteltu toistavan osia Palantirin globaaleista tiedustelukyvyistä.

Kehitys on herättänyt huolia mahdollisesta kilpailusta yhdellä Palantirin keskeisistä liiketoiminta-alueista ennen yhtiön toisen neljänneksen tulosjulkistusta, joka on aikataulutettu Aug. 3.

Ansälyytikot odottavat, että Palantir raportoi osakekohtaisen tuloksen (EPS) 33 senttiä ja neljänneksen liikevaihdon olevan $1.81 miljardia.

Optiokauppa Cboe:lla heijastaa myös kasvavaa varovaisuutta: kohonnut implisiittinen volatiliteetti viittaa siihen, että treidaajat odottavat merkittävää hinnanliikettä tulosjulkistuksen ympärillä.

Viime aikojen heikkoudesta huolimatta Palantir hyötyy edelleen vahvasta kassavirrasta, terveistä voittomarginaaleista ja pitkäaikaisista asiakassopimuksista, jotka tarjoavat taloudellista liikkumavaraa tuotearvioihin ja myyntitoimintojen laajentamiseen.

Samaan aikaan sijoittajat keskittyvät riskeihin, kuten kasvaviin kustannuksiin, kapasiteettirajoitteisiin ja yhtiön riippuvuuteen Yhdysvaltain hallituksen sopimuksista. Lisääntyvä kilpailu ja hidastuva kasvu voivat vaikeuttaa Palantirin kykyä ylläpitää odotuksia, jotka heijastuvat arvostukseen.

Tekninen kuva pysyy paineen alaisena

Tekniseltä kannalta Palantir käy kauppaa edelleen useiden keskeisten liukuvien keskiarvojen alapuolella.

Osake on noin 5.7 % 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon $132.14 alapuolella ja 19.5 % 200 päivän liukuvan keskiarvon $154.82 alapuolella, mikä pitää sekä väliaikaisen että pidemmän aikavälin trendin negatiivisena.

Sen 20 päivän liukuva keskiarvo $126.62 on edelleen 50 päivän keskiarvon alapuolella, ja helmikuussa muodostunut kuolemanristeys (Death Cross) rasittaa teknistä näkymää.

Momentum-indikaattorit ovat neutraalit, ja Relative Strength Index (RSI) on 43.62, mikä viittaa siihen, että osake käy konsolidaatiovaihetta ennemmin kuin voimakkaassa suuntailevassa liikkeessä.

Tekniset treidaajat seuraavat vastustasoja lähellä $136.50 ja tukitasoja noin $122.50, kun Palantir lähestyy neljänneksen tulosjulkistusta.