SpaceXin osake nousee ennen tuloksia: mitä optiot ja tekninen analyysi kertovat?

SpaceXin osake on otsikoissa myöhemmin tänään, kun yhtiö raportoi ensimmäiset tuloksensa listautumisen jälkeen. Osakkeet nousivat maanantaina $114.45:een palautuen hieman historiallisesta pohjastaan $104:stä. Sijoittajat seuraavat nyt tarkasti, tarjoavatko avainluvut sysäyksen kurssin jatkoreboundille vai palaako laskutrendi.

SpaceX-tulokset valaisevat kasvua ja kannattavuutta

Elon Muskin Space Exploration Technologies on keskipisteessä, kun yhtiö julkaisee taloudelliset tuloksensa, jotka antavat lisäväritystä sen liiketoiminnasta.

Nämä luvut ovat tärkeitä, koska ne ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun yhtiö toteutti erittäin menestyksekkään listautumisensa (IPO).

Lisäksi yhtiöllä on todennäköisesti mahdollisuus kertoa, aikooko se fuusioitua Teslan kanssa. Kuten raportoimme viime viikolla, Tesla harkitsee Kiinan-toimintojensa myyntiä mahdollisen järjestelyn helpottamiseksi.

Viimeisimmissä tuloksissa, jotka yhtiö ilmoitti S1-dokumentissaan, liikevaihto pomppasi yli $4.6 miljardiin ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas nettotappio kasvoi yli $4 miljardiin. Yhtiö jatkoi myös pääomamenojen kasvattamista laajojen tekoäly-ambitioidensa vuoksi, erityisesti xAI:n kanssa tehdyn fuusion jälkeen.

Yahoo Financen tiedot odottavat yhtiön liikevaihdon olevan $6.9 miljardia ja nettotappion kaventuvan $1.9 miljardiin.

Positiivisella puolella yhtiön tulevan liikevaihdon odotetaan kuitenkin jatkavan voimakasta kasvua pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi vuosiliikevaihdon odotetaan nousevan $39 miljardiin tänä vuonna ja $73 miljardiin ensi vuonna.

Tätä kasvua ajaa käynnissä oleva tekoälybuumi, joka on tehnyt Grokista suuren toimijan alalla. Lisäksi yhtiö on solminut merkittäviä sopimuksia Anthropicin, Reflection AI:n ja Alphabetin kaltaisten yhtiöiden kanssa.

Anthropic maksaa sille yli $1 miljardin kuukaudessa, kun taas Reflection maksaa yli $900 miljoonaa. Alphabetin odotetaan puolestaan maksavan sille $950 miljoonaa kuukaudessa, ja lisää hyperscalereita saattaa liittyä mukaan.

Analyytikot ovat optimistisia SPCX-osakkeesta

Huippuanalyytikot ovat hyvin positiivisia SPCX-osakkeesta. Esimerkiksi Royal Bank of Canada (RBC) nosti hiljattain suosituksensa outperformiksi ja asetti tavoitehinnaksi $225, kun taas Raymond James toisti vahvan osta -suosituksensa. Needham nosti tavoitetta $250:een, ja optimistisin analyytikko on asettanut tavoitteen $800:aan.

Optiomarkkinat viestivät myös mahdollisesta reboundista: sijoittajilla on enemmän osto-optioita (call) kuin myyntioptioita (put). Put/call-suhde on vain 0.30. Kuitenkin implisiittinen volatiliteetti 207% on selvästi korkeampi kuin historiallinen volatiliteetti 75%.

SpaceX-osakkeen tekninen analyysi

SPCX-osakegrafiikka | Lähde: TradingView

Kahden tunnin kaavio näyttää, että SPCX on muodostanut kaksoispohjan $106 tasolla ja kaulaviivan $118.5:ssa. Se on myös noussut laskevan kanavan yläreunan yli, ja Relative Strength Index (RSI) on osoittanut noususuuntaa.

Siksi todennäköisin skenaario on, että osake nousee kaksinumeroisesti tulosten jälkeen. Jos näin tapahtuu, se voi nousta $130:een ja sen yli. Kuitenkin merkittävän implisiittisen volatiliteetin takia osake voi myös jatkaa laskutrendiä ja mahdollisesti liikkua alle $100.