CoreWeaven osake nousee ennen tulosjulkistusta: $100 vai takaisin $75?

CoreWeaven osake on toipunut merkittävästi viime päivinä, nousten 29. heinäkuuta tehdystä $60:n pohjasta nykyiseen $90.6:een. Se on noussut yli 50 %, kun sijoittajat kiertävät takaisin tekoälyalan yhtiöihin. Tämä nousu joutuu koetukselle, kun yhtiö julkaisee talouslukunsa tällä viikolla.

CoreWeaven osake keskiössä ennen tulosjulkistusta

CoreWeave, entinen Bitcoin-kaivaja, jonka suurin osakkeenomistaja on Nvidia, on ollut paineen alla viime vuoden kesäkuusta lähtien, jolloin sen kurssi huipentui $187. 

Se laski heinäkuussa $60:een, kun huoli tekoälyalasta ja sen pääomamenosuunnitelmista kasvoi.

Viime aikoina osake on kuitenkin noussut noin 50 %:lla $90.6:een ja on korkeimmillaan sitten 9. heinäkuuta. Tämä nousu on osunut samaan aikaan muiden huippu‑AI‑yhtiöiden kuten Nvidia ja AMD:n käynnissä olevan elpymisen kanssa.

CoreWeaven osaketta seurataan tarkasti, kun se julkaisee talouslukunsa tiistaina. Lukujen odotetaan osoittavan liikevaihdon nousseen toisella neljänneksellä ja tilauskannan ylittäneen $100 miljardin rajapyykin.

Viimeisimmät tulokset osoittivat, että se on yksi Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yhtiöistä, kun sen liikevaihto nousi $982 miljoonasta $2.07 miljardiin. Myös oikaistu EBITDA nousi $602 miljoonasta Q1’25:llä $1.1 miljardiin.

Tämä kasvu on todennäköisesti jatkunut vuoden toisella neljänneksellä, kun yhtiö hankki lisää asiakkaita. Analyytikoiden keskimääräinen ennuste on, että liikevaihto nousi neljänneksellä 110 % ja oli $2.56 miljardia. 

Tämä on vahva liikevaihdon kasvuluku ottaen huomioon, että yhtiö teki $5.13 miljardia koko viime vuonna. Kolmannen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan $3.42 miljardia, mikä merkitsisi 150 %:n kasvua vuositasolla. Samaan aikaan yhtiön tappio osaketta kohden odotetaan kasvavan $0.6:sta Q2’25:ssä $1.45:een. 

Tekoälyinfrastruktuurin rakentamisen kustannukset nousevat

Vaikka CoreWeaven liikevaihto kasvaa nopeasti, sijoittajat ovat huolissaan datakeskusrakentamisen kustannuksista. Tärkeimpien tuotteiden, kuten palvelinten, GPU:iden ja muistin, hinnat ovat nousseet merkittävästi viime kuukausina.

Viimeisessä tulosraportissaan CoreWeave kertoi, että sen pääomamenot tulevat olemaan välillä $30 miljardista $35 miljardiin. Tämän seurauksena se tarvitsee lisää käteistä, mikä johtaa korkeampaan velkaan ja mahdolliseen laimennukseen.

Yhtiö kohtaa myös kovenevaa kilpailua, kun lisää firmoja liittyy mukaan. Esimerkiksi SpaceX on jo saanut suuria tilauksia yrityksiltä kuten Anthropic, Google ja Reflection AI. Meta Platforms harkitsee myös laajentumista datakeskusinfrastruktuuriin. Useimmat Bitcoin‑kaivostoimintaa harjoittaneet yhtiöt ovat myös sijoittaneet alaan suuria summia rahaa.

Analyytikot ovat pääosin positiivisia yhtiön näkymille. Esimerkiksi Citigroupin tavoitehinta on $142, Jefferiesin näkemys on $150. Mizuho, Macquarie ja Cantor Fitzgerald ovat asettaneet tavoitehinnat $100, $130 ja $167.

CRWV‑osakkeen tekninen analyysi

CoreWeave‑osakekaavio | Lähde: TradingView

Tekninen analyysi viittaa siihen, että CRWV:n kurssi saattaa elpyä tulosten jälkeen. Esimerkiksi se on muodostanut suuren kolminkertaisen pohjakuvion $66.26:ssa. Tämä on yleinen bullish‑käänteen merkki teknisessä analyysissä.

Osake on muodostanut myös käänteisen pää‑olkapääkuvion ja noussut hieman 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle. Se on myös noussut Murrey Math Lines ‑työkalun Strong, Pivot, Reverse ‑tasolle.

Siksi osakkeen näkymät ovat nousujohtoiset, ja seuraava keskeinen tavoitteena seurattava taso on $100, joka osuu Major S/R ‑kääntöpisteeseen. Pudotus Murrey Math Lines ‑työkalun Strong, Pivot, Reverse ‑tason alle $75 on myös mahdollinen tulosten jälkeen.