Bitcoin non riesce a rompere i 109.000$, ma le configurazioni rialziste suggeriscono un breakout in vista

I rialzisti di Bitcoin hanno aperto la settimana con una rinnovata spinta verso i massimi storici, alimentati da un nuovo ottimismo macro.

Tuttavia, il rally ha perso slancio appena sotto la banda di resistenza dei 109.000$.

Durante la sessione di trading asiatica di oggi, il mercato ha registrato una forte volatilità poiché la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è salita brevemente a $ 3,45 trilioni prima di scendere a $ 3,343 trilioni entro la tarda serata.

Gli spunti rialzisti provenienti dagli Stati Uniti hanno guidato la ripresa più ampia, mantenendo il sentiment del mercato saldamente in territorio di "avidità" con l'indice crypto fear and greed mantenuto a 73, in rialzo di 7 punti nelle ultime 24 ore.

Per le altcoin, tuttavia, lo slancio ha vacillato, con la maggior parte dei principali token che sono scivolati in rosso dopo aver ceduto i guadagni iniziali.

Perché Bitcoin è salito?

Bitcoin è salito a un massimo intraday di $ 109.574, a meno del 2% dal suo massimo storico di $ 111.814, sostenuto da un'ondata di sviluppi macroeconomici positivi dagli Stati Uniti.

I guadagni sono stati alimentati dalla rinnovata propensione al rischio dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un rinvio del prossimo round di dazi fino al 1° agosto.

La mossa inaspettata ha offerto ai mercati una tregua temporanea dai timori di un'escalation della guerra commerciale, sollevando il sentiment sia sui mercati azionari globali che su quelli delle criptovalute.

Ad aumentare lo slancio rialzista è stata la firma da parte di Trump del cosiddetto "One Big Beautiful Bill" il 4 luglio.

Mentre gli analisti avvertono che il piano potrebbe aggiungere fino a 7 trilioni di dollari al debito nazionale nel prossimo decennio, i sostenitori di Bitcoin vedono il deficit in aumento come un vento favorevole per gli hard asset.

L'ultima impennata è arrivata anche quando Bitcoin ha chiuso la scorsa settimana con la candela settimanale più alta di sempre, estendendo un trend rialzista più ampio che si è sviluppato costantemente da metà giugno.

I trader affermano che il rally del 7 luglio è stato in parte guidato dalla copertura corta e dai nuovi afflussi da parte degli investitori che si posizionano per un breakout.

Nel frattempo, le tensioni politiche negli Stati Uniti hanno aggiunto una nuova svolta.

L'amministratore delegato di Tesla Elon Musk, un tempo considerato uno stretto alleato di Trump, ha criticato pubblicamente il presidente per l'impennata del debito nazionale, che ora supera i 35 trilioni di dollari ed è destinato a crescere ulteriormente con il nuovo pacchetto fiscale.

Musk ha avvertito che l'attuale ritmo dei prestiti potrebbe mandare in bancarotta il paese, facendo eco alle preoccupazioni più ampie sull'inflazione e sulla stabilità economica a lungo termine.

Inoltre, Musk ha anche rivelato che il suo nuovo Partito Americano abbraccerà Bitcoin.

Queste osservazioni hanno notevolmente gonfiato l'entusiasmo dei retail e sembrano aver colpito i blocchi di elettori filo-crypto che si aspettano che l'"effetto Musk" aiuti a spingere Bitcoin a nuovi massimi storici.

Bitcoin salirà?

Dopo non essere riuscito a superare la resistenza dei 109.000$, Bitcoin è sceso dell'1,24% a 108.406$ al momento della stesura di questo articolo.

Uno sguardo più da vicino alla heatmap di liquidazione di BTC/USDT di Binance mostra un denso cluster di livelli di liquidazione e ordini di vendita a riposo tra i 109.000$ e i 110.000$, creando una barriera significativa per un ulteriore rialzo.

Queste zone, spesso indicate come trappole della liquidità, tendono ad attirare l'azione dei prezzi prima di invertire la direzione, poiché le posizioni con leva vengono chiuse forzatamente.

Questa banda di liquidazione ad alta densità ha probabilmente contribuito al pullback, con i market maker e i grandi operatori che hanno utilizzato la zona per scaricare o coprire le posizioni.

Il netto rifiuto si allinea con quello che i trader chiamano un "liquidity sweep", in cui il prezzo testa brevemente la resistenza per innescare gli stop prima di ritirarsi.

Al ribasso, Bitcoin sembra mantenersi al di sopra del supporto immediato a 108.000$, dove la heatmap mostra un moderato accumulo di liquidità dell'offerta.

Se questo livello non dovesse reggere, il prossimo supporto chiave si trova vicino a 106.500$, seguito da una base più forte intorno ai 105.000$.

Per riguadagnare slancio, Bitcoin avrebbe bisogno di una forte spinta attraverso la zona 109.500$-110.000$, che potrebbe aprire la strada verso il ritest del massimo storico di 111.814$.

Fino ad allora, il trading range-bound e le prese di profitto vicino alla resistenza potrebbero continuare a definire l'azione dei prezzi a breve termine.

Le aspettative rimangono alte sul fatto che Bitcoin possa aprire nuovi orizzonti questa settimana, con l'attenzione che ora si sposta su due catalizzatori chiave, la scadenza dei dazi commerciali statunitensi di mercoledì e l'inizio della "Crypto Week" a Washington.

Secondo Markus Thielen, responsabile della ricerca di 10x Research, Bitcoin potrebbe stabilire un nuovo massimo storico questa settimana o la prossima, con la logica delle tendenze stagionali successive al 4 luglio, che "tendono ad essere rialziste".

Inoltre, ha aggiunto che finora i mercati potrebbero essersi ampiamente scrollati di dosso i rischi legati ai dazi.

Inoltre, mercoledì 9 luglio segna la fine di una pausa di 90 giorni nei dazi reciproci tra gli Stati Uniti e i suoi partner commerciali.

Commentando lo sviluppo, gli analisti di UBS Global Wealth Management hanno affermato che se i dazi venissero rinviati, i trader potrebbero considerarlo un segno di esitazione a intensificare le tensioni commerciali e una tale mossa aumenterebbe la propensione al rischio complessiva.

Tra gli altri segnali, i trader stanno anche osservando i modelli storici di prezzo di Bitcoin per ulteriori indizi.

Il trader pseudonimo Daan Crypto Trades ha sottolineato che BTC ha storicamente stabilito il suo massimo o minimo per il mese entro i primi 12 giorni più dell'80% delle volte.

Questo livello è spesso seguito da un movimento del 20% o più nella direzione opposta.

Con Bitcoin attualmente in bilico vicino al suo massimo mensile, la configurazione è matura per una forte continuazione in caso di rottura della resistenza.

In aggiunta ai segnali rialzisti, anche gli indicatori tecnici stanno lampeggiando il potenziale di breakout.

In particolare, le Bande di Bollinger di Bitcoin sono più strette di quanto non siano state in oltre un anno su un arco di tempo di tre giorni, secondo l'analista di mercato Crypto Rover, che posiziona la criptovaluta di riferimento per un importante rally rialzista.

L'ultima volta che questo è stato avvistato sui grafici è stato nel febbraio 2024, Bitcoin è salito del 75% in poco più di un mese, passando da circa 42.000$ al suo massimo storico di 74.000$.

Se la storia dovesse ripetersi, Rover ritiene che un breakout decisivo potrebbe spingere BTC verso i 190.000$, anche se i trader rimangono cauti sulla volatilità a breve termine.

Tra le altre tendenze storiche, il rapporto tra valore di mercato e valore realizzato (MVRV) di Bitcoin è attualmente a 2,23, che è comodamente al di sopra della sua media mobile semplice a 365 giorni di 2,15, secondo CryptoQuant.

Storicamente, i trend rialzisti di Bitcoin tendono a rimanere intatti finché l'MVRV rimane al di sopra di quella media mobile, ha spiegato l'analista veterano Burakkesmeci in una recente analisi.

Riepilogo del mercato delle altcoin

Il mercato totale delle altcoin è sceso dell'1,5% nelle ultime 24 ore a 1,25 trilioni di dollari al momento della scrittura.

Ethereum (ETH), la principale altcoin per capitalizzazione di mercato, è scesa di quasi l'1% nell'ultimo giorno a 2.540$.

Altre importanti altcoin hanno registrato risultati contrastanti nello stesso periodo, con XRP (XRP) in rialzo del 2,5%, mentre Solana (SOL) e Tron (TRX) hanno registrato guadagni più modesti di circa lo 0,5%.

Al contrario, Dogecoin (DOGE) e Sui sono scesi dell'1%, riflettendo la continua volatilità e la mancanza di uno slancio direzionale unificato in tutto il settore delle altcoin.

Celestia (TIA), SPX6900 (SPX) e Stellar (XLM) hanno fornito la resistenza più forte tra le prime 99 altcoin durante la più ampia flessione del mercato, registrando guadagni modesti rispettivamente del 5,1%, 4,9% e 4,1%. Vedi sotto:

Fonte: CoinMarketCap

Celestia: I guadagni di TIA oggi possono essere in gran parte attribuiti al miglioramento del sentiment del mercato a seguito di un breakout rialzista da un pattern a cuneo discendente, un indicatore tecnico precoce spesso associato a potenziali inversioni di tendenza.

SPX6900: Sebbene al momento della stesura di questo articolo non sia stato possibile identificare un catalizzatore specifico per i guadagni di SPX, il rally è stato probabilmente guidato dall'hype degli investitori che circonda la forte performance della meme coin da inizio anno, che si attesta a quasi il 350%.

Stellar: Sebbene non sia stato evidente alcun fattore scatenante immediato per il rally di XLM, probabilmente ha seguito un cambiamento nel sentiment degli investitori guidato da un maggiore coinvolgimento degli utenti, con transazioni settimanali in aumento dell'11% e indirizzi attivi in aumento del 10%, secondo Nansen.

Inoltre, l'offerta totale di stablecoin su Stellar ha raggiunto oggi il livello record di 667 milioni di dollari, mentre, secondo i dati di DefiLama, anche il valore totale bloccato sulla rete Stellar è aumentato per il quinto mese consecutivo.