Bitcoin recupera $125K dopo il calo del fine settimana, le principali altcoin sono in ritardo con ASTER, CAKE E MNT in testa ai guadagni

Bitcoin ha continuato a essere scambiato vicino ai massimi storici oggi dopo un breve pullback del fine settimana che sembrava riflettere le prese di profitto previste, un modello comune durante i rally a breve termine.

Nonostante il lieve calo, il sentiment del mercato è rimasto saldamente inclinato a favore dei rialzisti.

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è aumentata costantemente per tutto il giorno, trainata da una spinta di fine sessione da parte di Bitcoin.

Ha raggiunto brevemente un nuovo massimo storico di 4,38 trilioni di dollari, con un aumento di circa il 2% nelle ultime 24 ore.

Sebbene il sentiment generale sia leggermente diminuito rispetto al giorno precedente, è rimasto saldamente in territorio di "avidità".

L'indice crypto fear and greed si attesta a 71 al momento della scrittura, riflettendo ancora un forte contesto di propensione al rischio.

Le altcoin hanno avuto una sessione relativamente più tranquilla, con la maggior parte dell'azione concentrata sui token a bassa capitalizzazione.

I guadagni tra le principali criptovalute sono stati più contenuti, con i principali operatori che hanno registrato un rialzo limitato durante la giornata.

Perché il prezzo di Bitcoin è in rialzo oggi?

Il rally odierno di Bitcoin è stato sostenuto principalmente dalla domanda di mercato sia nei trimestri retail che in quelli istituzionali, che è stata sostenuta da un contesto macro favorevole e da un sentiment di mercato rialzista su ottobre e sul resto del quarto trimestre.

L'attuale rialzo si basa su un modello più ampio di accumulazione, con le istituzioni che continuano a riversare miliardi sul mercato attraverso prodotti regolamentati e acquisti diretti.

Solo la scorsa settimana, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato oltre 3,25 miliardi di dollari di afflussi netti, spingendo il totale dal loro lancio sopra i 60 miliardi di dollari.

L'iShares Bitcoin Trust, uno dei più importanti di questi fondi, ha ora superato i 96 miliardi di dollari di asset in gestione, sottolineando quanto sia diventata significativa la domanda istituzionale nel plasmare la direzione del mercato.

Questo costante afflusso di capitali non solo riflette l'aumento della fiducia da parte degli operatori della finanza tradizionale, ma continua anche a restringere l'offerta disponibile, creando una pressione al rialzo sul prezzo, che è un importante segnale rialzista per coloro che desiderano fare trading di Bitcoin a breve termine.

Anche il recente cambiamento di politica monetaria della Federal Reserve ha svolto un ruolo importante nell'alimentare il rally.

Dopo mesi di tassi di interesse elevati, il mese scorso la banca centrale ha iniziato a tagliare i tassi, riducendoli di 25 punti base.

Con diversi dati economici deboli che ora indicano un'ulteriore debolezza, come il rapporto ADP che mostra una perdita di 36.000 posti di lavoro a settembre e una flessione del PMI dei servizi ISM, la probabilità di ulteriori tagli nei prossimi mesi è aumentata.

Un contesto monetario più accomodante tende a favorire asset come Bitcoin, che sono spesso visti come coperture contro la svalutazione della valuta e l'incertezza macroeconomica.

Nel frattempo, lo shutdown del governo degli Stati Uniti in corso ha reintrodotto il rischio fiscale nell'equazione, il che potrebbe costringere la Fed a mantenere o addirittura ad accelerare il suo ciclo di allentamento per evitare una contrazione economica più profonda.

Queste condizioni hanno storicamente creato configurazioni favorevoli per Bitcoin e altre riserve di valore non sovrane.

La stagionalità è un altro fattore chiave. Ottobre è stato in genere un mese forte per Bitcoin, con la moneta che ha registrato guadagni in otto quarti trimestri dal 2013 e ha offerto un rendimento medio del Q4 di quasi il 79%.

Con gli investitori che stanno già valutando la possibilità di ulteriori approvazioni di ETF, in particolare per Ethereum e alcune altcoin, lo slancio rimane saldamente al rialzo.

Sebbene Bitcoin sia tornato brevemente a 122.605$ durante il fine settimana, gli acquirenti hanno difeso fortemente quel livello e sono riusciti a recuperare 124.000$, ristabilendo il supporto a breve termine e confermando che lo slancio rialzista rimane intatto.

Il prezzo del Bitcoin salirà o crollerà?

Dopo aver toccato un nuovo massimo storico durante il fine settimana, Bitcoin è entrato in quello che molti vedono come un tipico raffreddamento post-picco.

Ora si aggira appena sotto la resistenza chiave all'inizio della settimana.

Alcuni trader hanno inquadrato la recente azione come un "classico squeeze and retrace del fine settimana", con Daan Crypto Trades che indica il divario che si è formato all'apertura dei futures, solo per essere riempito quasi immediatamente, una mossa che suggerisce che il mercato rimane tecnicamente disciplinato, non eccessivamente esteso.

Per ora, tutti gli occhi sono puntati sulla regione compresa tra $ 123.000 e $ 125.000. Crypto Tony, che ha monitorato da vicino le configurazioni a breve termine, ha segnalato quest'area come fondamentale.

A suo avviso, Bitcoin ha raggiunto un "livello di resistenza cruciale" e il modo in cui si comporterà potrebbe dare il tono alla prossima tappa.

Questa regione ha visto ripetute interazioni e, sebbene Bitcoin si sia brevemente spostato al di sopra di essa, la spinta sembra essere in gran parte guidata dai criminali, secondo il collega analista Ted Pillows, il che significa che potrebbe non avere ancora il sostegno degli acquirenti spot o istituzionali.

Pillows ha aggiunto che il breakout di Bitcoin nel fine settimana manca di ampie conferme e che qualsiasi follow-through richiederà probabilmente agli operatori istituzionali di intervenire di nuovo, proprio come hanno fatto la scorsa settimana durante l'ondata di afflussi di ETF.

Allo stesso modo, il trader Rekt Capital ha sottolineato che la chiusura giornaliera di Bitcoin sopra i 123.400$ è stata la mossa "esatta" necessaria per dare il via a un vero e proprio breakout del range che potrebbe essere ora in gioco.

"Sembra che un breakout sia confermato, ha solo bisogno di mantenersi sopra i $ 123,4k per il follow-through", ha scritto l'analista su X.

Da un punto di vista macrotecnico, John Glover di Ledn afferma che il destino di un rally rialzista dipende ora dalla capacità dei rialzisti di superare la resistenza dei 125.000$.

Se il prezzo di Bitcoin riuscirà a superare la barriera dei 125.000$, allora si aprirà la porta a una corsa verso i 145.000$ entro la fine dell'anno.

Tuttavia, se questo livello viene rifiutato più volte, Glover pensa che potrebbe segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso più ampia.

La heatmap di liquidazione di 24 ore aggiunge un contesto prezioso a questa situazione di stallo.

Le bande di liquidità si sono ispessite intorno ai 123.000$ a 124.000$, suggerendo che le recenti liquidazioni short e le posizioni con leva sono state cancellate in questa zona.

Questo lo rende una tasca di supporto naturale per ora. Un ritorno in questo intervallo attirerebbe probabilmente nuovamente gli acquirenti di ribassi, soprattutto se la domanda spot dovesse reggere.

Al di sotto di questo, il prossimo scaffale degno di nota si trova vicino a $ 122.000, che ha anche visto un'attività considerevole all'inizio della giornata, fornendo un'ulteriore protezione al ribasso se i rialzisti perdono momentaneamente la presa.

Al di sopra dei livelli attuali, la heatmap mostra un muro crescente di pressione di liquidazione che inizia a 125.000$ e si intensifica verso i 126.800$, il che significa che un breakout pulito potrebbe costringere la copertura allo scoperto e alimentare un brusco movimento al rialzo.

Ma questo è un grande "se". I ripetuti fallimenti nel superare la barriera dei 125.000$ potrebbero alla fine spaventare parte del denaro veloce fuori dal commercio.

Se ciò dovesse accadere, il prezzo potrebbe ritirarsi bruscamente verso il livello dei 120.000$, dove esiste una liquidità più profonda e un supporto strutturale più forte, come indicato dalle zone di liquidazione più scure sulla mappa.

Al momento della stesura di questo articolo, la criptovaluta di punta era tornata sopra i 125.000$, in linea con quella che molti analisti avevano delineato come la soglia chiave per convalidare un breakout.

Mantenere questo livello fino alla chiusura giornaliera non solo confermerebbe lo slancio visto nelle ultime 48 ore, ma aprirebbe anche la strada a una potenziale corsa verso la regione dei 130.000$, soprattutto se il volume continuerà a crescere e i flussi istituzionali rimarranno forti.

I migliori guadagni di altcoin oggi

La capitalizzazione di mercato totale di tutte le altcoin combinate è aumentata del 3,1% nelle ultime 24 ore a 1,97 trilioni di dollari al momento della scrittura, poiché il sentiment del mercato è diventato altamente rialzista, con l'Altcoin Season Index che è rimbalzato a 69 da 59 visto ieri.

Ciò è supportato dalla tendenza storica secondo cui quando Bitcoin si consolida dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico, i rally delle altcoin in genere seguono quando gli investitori ruotano i profitti nel mercato più ampio.

Tuttavia, le performance delle principali criptovalute sono rimaste relativamente modeste nelle ultime 24 ore.

Ethereum (ETH), la principale altcoin per capitalizzazione di mercato, è salito del 2% nel periodo a 4.670$ dopo che i rialzisti sono riusciti a difendere il livello di supporto di 4.400$ all'inizio della giornata.

Altre importanti criptovalute, come BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA) hanno registrato guadagni compresi tra il 2 e il 5%, e solo nove tra le 99 maggiori altcoin per capitalizzazione di mercato hanno registrato perdite nel corso della giornata.

Tra i migliori guadagni, Astar (ASTR) ha guidato il mercato con un rialzo del 15%, seguito da PancakeSwap (CAKE) e Mantle (MNT), che hanno guadagnato rispettivamente il 13,5% e il 12%.

Fonte: CoinMarketCap

Aster: L'impennata di ASTER oggi è stata guidata principalmente dalla mossa di Binance di aggiungere il supporto per il token.

Le grandi quotazioni in borsa come questa tendono a puntare i riflettori sul progetto, rendendolo più accessibile a un gruppo più ampio di investitori e spesso innescando un'ondata di nuovo interesse all'acquisto.

Anche l'attesa per la conclusione della Fase 2 della campagna di point farming di Aster e l'imminente airdrop potrebbero guidare la domanda degli investitori nel token.

Gli investitori sono diventati sempre più rialzisti sull'ecosistema BNB a causa della forte performance recente del suo token nativo e del suo ruolo in espansione nei settori DeFi e RWA, fattori che potrebbero dare una spinta in più al prezzo di Astar, soprattutto perché opera come DEX perpetuo sulla BNB Chain.

PancakeSwap: Proprio come Aster, CAKE ha cavalcato l'onda dello slancio rialzista intorno all'ecosistema BNB, soprattutto perché PancakeSwap rimane il più grande exchange decentralizzato della rete per volume di scambi e base di utenti.

Oggi, CAKE è rimbalzato dopo il lancio di CAKE. PAD, una piattaforma semplificata che offre agli utenti l'accesso anticipato ai lanci di nuovi token senza la necessità di staking o lock-up, solo un semplice impegno di CAKE da un portafoglio non custodiale.

I guadagni del token sembrano anche ricevere una spinta dalla strategia di riacquisto in corso di PancakeSwap, che fa parte della sua più ampia spinta a rendere CAKE deflazionistico nel tempo.

Mantle: MNT ha raggiunto il massimo storico oggi grazie al suo ruolo crescente come principale concorrente nello spazio RWA con la recente introduzione della sua piattaforma Tokenization-as-a-Service.

Un altro importante catalizzatore dietro il recente rally è stata la decisione di World Liberty Financial, sostenuta dalla famiglia Trump, di implementare la sua stablecoin nativa USD1 sulla rete Mantle, una mossa che dovrebbe aumentare la liquidità all'interno dell'ecosistema Mantle.

Inoltre, exchange di criptovalute Bybit ha recentemente ampliato le sue coppie di trading MNT e ha lanciato un programma di staking ad alto rendimento per i possessori di MNT, contribuendo a promuovere una maggiore attività di trading e incentivando la detenzione a lungo termine tra gli investitori.