Previsioni prezzo Bitcoin: BTC ha appena segnalato il fondo più forte?

Bitcoin è risalito sopra i $61.000 dopo che dati sull'occupazione negli Stati Uniti più deboli del previsto hanno alimentato le attese che la Federal Reserve possa essere sotto crescente pressione per allentare la politica monetaria più avanti nell'anno.

Secondo i dati di mercato e Yahoo Finance, Bitcoin si è ripreso dal minimo di mercoledì vicino a $57.750 dopo che il Dipartimento del Lavoro USA ha riferito che gli occupati non agricoli (nonfarm payrolls) sono aumentati di appena 57.000 a giugno, ben al di sotto delle aspettative degli economisti pari a 113.000. 

Il Dipartimento ha inoltre rivisto al ribasso i dati di aprile e maggio sulle retribuzioni di 74.000 posti di lavoro complessivi, aumentando i timori su un rallentamento delle condizioni del mercato del lavoro.

I dati economici più deboli hanno spinto gli investitori a rivedere le prospettive sui tassi d'interesse statunitensi. 

I dati del CME FedWatch Tool hanno mostrato che la probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve entro settembre è scesa al 54% dal 64% di un giorno prima. 

Anche l'oro è salito dopo il rapporto, mentre il Brent West Texas Intermediate è rimasto sotto i $70 dopo i commenti del Ministero degli Esteri del Qatar secondo cui i colloqui tra funzionari statunitensi e iraniani hanno fatto progressi positivi, attenuando i timori sull'offerta petrolifera.

Allo stesso tempo, il bilancio della Federal Reserve è rimasto invariato a 6,7 bilioni USD (circa 5,9 bilioni €). 

Sebbene la banca centrale consenta attualmente acquisti mensili fino a 40 miliardi USD (circa 34,9 miliardi €) di titoli del Tesoro a breve termine e obbligazioni, i partecipanti al mercato hanno sempre più collegato il rallentamento dell'occupazione e la pressione inflazionistica in diminuzione alla possibilità di ulteriore supporto di liquidità. 

Storicamente, tali condizioni hanno favorito asset scarsi come Bitcoin e oro.

La debolezza dei titoli legati all'AI alimenta la narrativa del recupero di Bitcoin

Le pressioni sui titoli legati all'intelligenza artificiale sono coincise con il rimbalzo di Bitcoin. 

Le azioni di SanDisk, Seagate, Western Digital e Applied Materials sono scese ciascuna di oltre il 9% durante la sessione di giovedì, riaprendo il dibattito sul fatto che il capitale possa gradualmente ruotare fuori da alcuni nomi tecnologici surriscaldati.

Separatamente, il collaboratore di CryptoQuant gaah_im ha riferito che il rapporto profit-to-loss realizzato di Bitcoin è sceso al livello più basso dal 2022. 

Secondo l'analista, la percentuale dell'offerta di Bitcoin attualmente in profitto rispetto alla offerta circolante totale è diventata negativa, una condizione che in passato ha coinciso con fondi di mercato precedenti. 

L'analista ha aggiunto che letture simili hanno storicamente individuato i minimi di ciclo con elevata accuratezza, sebbene non garantiscano le prestazioni future dei prezzi.

Parte della debolezza precedente di Bitcoin è derivata anche dalla reazione degli investitori alle attività di finanziamento di Strategy. 

Nonostante mantenga una leva netta intorno all'8% e un enterprise value di circa 56,8 miliardi USD (circa 49,5 miliardi €), gli azionisti hanno espresso preoccupazione per l'accelerazione dell'emissione di azioni MSTR utilizzata per rifinanziare il debito e finanziare le obbligazioni sui dividendi delle azioni privilegiate.

Analisi del prezzo di Bitcoin

Bitcoin oscillava intorno a $61.400 al momento della stesura dopo essersi ripreso dal forte calo del giorno prima, con l'ultima ondata rialzista che ha portato la criptovaluta al di sopra sia della media mobile esponenziale (EMA) a 20 periodi, vicino a $60.470, sia della EMA a 50 periodi intorno a $60.571 sul grafico a 4 ore.

Grafico prezzi BTC/USD giornaliero. Fonte: TradingView.

Queste medie mobili ora costituiscono il primo strato di supporto tecnico in caso di ritracciamento dei prezzi.

Il recupero si è inoltre arrestato direttamente al di sotto della EMA a 100 periodi vicino a $61.626, che continua ad agire come resistenza immediata. 

La EMA a 200 periodi intorno a $64.141 resta ben al di sopra del prezzo di mercato corrente, indicando che la tendenza a medio termine non è ancora diventata decisamente rialzista nonostante il recente rimbalzo.

Gli indicatori di momentum suggeriscono inoltre che i trader potrebbero avvicinarsi a un importante punto decisionale di breve termine. 

Lo Stochastic RSI a 4 ore è salito oltre 90 ed è entrato in territorio di ipercomprato, indicando che la pressione d'acquisto si è notevolmente rafforzata a seguito del recupero guidato dal macro. 

Tuttavia, con entrambe le linee dell'oscillatore che cominciano ad appiattirsi, l'indicatore segnala anche la possibilità di consolidamento o di un ritracciamento temporaneo prima di un nuovo tentativo rialzista.

Sulla heatmap delle liquidazioni a 24 ore per BTC, la maggiore concentrazione di posizioni leverage si trova tra $60.400 e $60.700, creando una consistente tasca di liquidità al di sotto dei prezzi correnti.

Mappa delle liquidazioni 24 ore BTC. Fonte: CoinGlass.

Sopra il mercato, cluster di liquidazione più piccoli ma significativi compaiono attorno a $61.900–$62.000, seguiti da un'altra concentrazione vicino a $62.400–$62.600.

Presi nel loro complesso, i dati tecnici e di liquidazione suggeriscono che Bitcoin sta oscillando tra due zone di liquidità significative. 

Una mossa sostenuta al di sopra della EMA a 100 periodi potrebbe esporre la regione $62.000–$62.600, dove la pressione delle liquidazioni potrebbe accelerare il movimento dei prezzi se le posizioni short venissero costrette a chiudersi. 

Nel frattempo, l'incapacità di mantenersi sopra il cluster delle EMA a 20 e 50 periodi potrebbe vedere il prezzo tornare nell'area di supporto $60.400–$60.700, dove attualmente esiste una densa concentrazione di posizioni long con leva.