Perché il ritorno di Bitcoin a $64,650 potrebbe decidere se questa ripresa sopravvive

Bitcoin BTC è scambiato vicino a $64,100 mercoledì, mentre i rinnovati afflussi istituzionali e le speranze di una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran sostengono il sentiment di rischio.

BTC si avvicina a un'area di resistenza chiave intorno alla sua media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) a $64,650.

Una rottura decisa al di sopra di questa barriera potrebbe rafforzare la ripresa e aprire la strada verso livelli di resistenza più elevati.

Le speranze di un accordo USA-Iran migliorano il sentiment di rischio

Gli investitori restano fiduciosi che le negoziazioni diplomatiche possano porre fine al conflitto di cinque mesi tra Stati Uniti e Iran.

Il Segretario al Tesoro USA Scott Bessent ha detto che Washington potrebbe raggiungere un accordo con Teheran per riaprire lo Stretto di Hormuz entro martedì o mercoledì e muoversi verso una posizione più normalizzata nel conflitto.

Axios ha riferito che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman si stavano avvicinando a un accordo provvisorio, con funzionari statunitensi che puntavano a un annuncio mercoledì. 

Il presunto accordo istituirebbe un'intesa temporanea di 60 giorni tra Oman e Iran nello Stretto di Hormuz.

La riapertura della via d'acqua potrebbe ridurre le preoccupazioni per interruzioni alle forniture energetiche globali e attenuare parte dell'incertezza geopolitica che grava sui mercati finanziari.

L'OPEC+ ha deciso domenica di aumentare la produzione di petrolio da settembre, alleviando ulteriormente i timori sulle restrizioni all'offerta globale.

La decisione ha portato i prezzi del petrolio greggio al livello più basso dal 13 giugno.

Prezzi del petrolio più bassi potrebbero contribuire a ridurre la pressione inflazionistica e indebolire le aspettative che la Federal Reserve persegua ulteriori strette monetarie.

Il CME FedWatch Tool mostra che i mercati prezzano una probabilità del 58.9% di un aumento dei tassi a settembre, in calo rispetto al 64.7% di martedì.

Il calo delle aspettative sugli aumenti dei tassi può indebolire la domanda per il dollaro USA e migliorare il sentiment verso asset sensibili al rischio come Bitcoin.

La domanda istituzionale per Bitcoin mostra segnali di ripresa dopo che gli ETF spot BTC quotati negli USA hanno registrato afflussi per il secondo giorno consecutivo.

Dati ETF di CoinGlass mostrano che i prodotti hanno attirato $211.50 million martedì, dopo $170.09 million di afflussi netti lunedì. Gli afflussi combinati per le due sessioni hanno raggiunto $381.58 million.

Una domanda continua degli ETF potrebbe fornire supporto aggiuntivo a Bitcoin aumentando la pressione d'acquisto istituzionale.

Tuttavia, gli afflussi dovrebbero persistere per tutta la settimana per confermare un miglioramento più duraturo della domanda.

Prospettiva tecnica di Bitcoin: BTC testa la EMA a 50 giorni

Bitcoin è scambiato vicino a $64,100 mercoledì, leggermente sotto la EMA a 50 giorni a $64,650.

Nonostante la recente ripresa, BTC conserva un lieve bias tecnico ribassista perché rimane al di sotto di diverse medie mobili importanti. 

La EMA a 100 giorni a $67,079 e la EMA a 200 giorni a $72,649 creano un'area densa di resistenza dall'alto.

Finché Bitcoin non recupererà questi livelli, il suo rimbalzo potrebbe restare correttivo all'interno di una struttura discendente più ampia.

L'Indice di Forza Relativa (RSI) si trova vicino a 53 sul grafico a 4 ore, indicando uno slancio equilibrato tra compratori e venditori.

Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) rimane sotto la linea dello zero, suggerendo che la pressione ribassista sottostante non è completamente svanita nonostante la recente stabilizzazione di Bitcoin.

Nel complesso, gli indicatori mostrano che a BTC manca una tendenza direzionale forte e che è necessario un breakout confermato per rafforzare il suo slancio rialzista.

Bitcoin affronta una resistenza immediata alla EMA a 50 giorni intorno a $64,650.

Una chiusura giornaliera sostenuta al di sopra di questo livello indebolirebbe le prospettive ribassiste nel breve termine e potrebbe aprire la strada verso la EMA a 100 giorni a $67,079.

Se la pressione d'acquisto continua, BTC potrebbe quindi puntare alla EMA a 200 giorni a $72,649.

Sul lato ribassista, il supporto iniziale si trova al livello orizzontale di $64,004.

Il mancato mantenimento di quest'area comprometterebbe la ripresa e renderebbe Bitcoin vulnerabile a una rinnovata pressione di vendita al di sotto del suo intervallo recente.