Ramalan Bitcoin: adakah BTC memancarkan isyarat lantai terkuat?

Bitcoin telah meningkat semula melepasi $61,000 selepas data pekerjaan AS yang lebih lemah daripada jangkaan mencetuskan jangkaan bahawa Federal Reserve mungkin berdepan tekanan yang meningkat untuk melonggarkan dasar monetari lewat tahun ini.

Menurut data pasaran dan Yahoo Finance, Bitcoin pulih daripada paras rendah Rabu sekitar $57,750 selepas Jabatan Buruh AS melaporkan bahawa jumlah pekerjaan di luar sektor pertanian (nonfarm payrolls) meningkat hanya 57,000 pada bulan Jun, jauh di bawah jangkaan ahli ekonomi sebanyak 113,000. 

Jabatan itu juga menyemak semula data pekerjaan April dan Mei kepada jumlah yang lebih rendah sebanyak 74,000 pekerjaan secara keseluruhan, menambahkan kebimbangan mengenai perlambatan pasaran buruh.

Data ekonomi yang lebih lembut itu mendorong pelabur untuk menilai semula prospek kadar faedah AS. 

Data CME FedWatch Tool menunjukkan kebarangkalian kenaikan kadar oleh Federal Reserve menjelang September menurun kepada 54% daripada 64% sehari sebelumnya. 

Emas juga meningkat selepas laporan itu, manakala West Texas Intermediate kekal di bawah $70 susulan kenyataan Kementerian Luar Qatar bahawa perbincangan antara pegawai AS dan Iran menunjukkan kemajuan positif, meredakan kebimbangan mengenai bekalan minyak.

Pada masa yang sama, lembaran imbangan Federal Reserve kekal tidak berubah pada 6.7 trilion USD (anggaran RM 27.2 trilion). 

Walaupun bank pusat kini membenarkan sehingga 40 bilion USD (anggaran RM 161.9 bilion) dalam pembelian bulanan sekuriti Perbendaharaan jangka pendek dan bon, peserta pasaran semakin mengaitkan kelembutan pasaran pekerjaan dan tekanan inflasi yang mereda dengan kemungkinan sokongan kecairan tambahan. 

Secara sejarah, keadaan sedemikian telah menguntungkan aset-aset terhad termasuk Bitcoin dan emas.

Kelemahan saham AI menyumbang kepada naratif pemulihan Bitcoin

Tekanan ke atas ekuiti berkaitan kecerdasan buatan juga bertepatan dengan pemulihan Bitcoin. 

Saham SanDisk, Seagate, Western Digital dan Applied Materials masing-masing jatuh lebih 9% semasa sesi Khamis, menghidupkan semula perbincangan sama ada modal boleh berputar secara beransur-ansur daripada beberapa nama teknologi yang terlalu panas.

Secara berasingan, kontributor CryptoQuant gaah_im melaporkan bahawa nisbah keuntungan-terhadap-kerugian yang direalisasikan bagi Bitcoin telah jatuh ke paras terendah sejak 2022. 

Menurut penganalisis itu, peratusan bekalan Bitcoin yang kini berada dalam keuntungan berbanding jumlah bekalan beredar telah menjadi negatif, satu keadaan yang pernah bertepatan dengan paras lantai pasaran sebelum ini. 

Penganalisis itu berkata bacaan serupa secara sejarah telah mengenal pasti paras terendah kitaran dengan ketepatan tinggi, walaupun ia tidak menjamin prestasi harga masa depan.

Sebahagian kelemahan awal Bitcoin juga berpunca daripada reaksi pelabur terhadap aktiviti pembiayaan Strategy. 

Walaupun mengekalkan leverage bersih sekitar 8% dan nilai perusahaan kira-kira 56.8 bilion USD (anggaran RM 229.9 bilion), pemegang saham telah menyuarakan kebimbangan terhadap pecutan penerbitan saham MSTR yang digunakan untuk membiayai semula hutang dan menampung kewajipan dividen saham keutamaan.

Analisis harga Bitcoin

Bitcoin diniagakan sekitar $61,400 pada masa penulisan selepas pulih daripada kejatuhan tajam hari sebelumnya, dengan rali terkini mengangkat mata wang kripto itu melepasi kedua-dua purata bergerak eksponen (EMA) 20-tempoh berhampiran $60,470 dan EMA 50-tempoh sekitar $60,571 pada carta 4-jam.

Carta harga BTC/USD 1-hari. Sumber: TradingView.

Purata bergerak tersebut kini membentuk lapisan sokongan teknikal pertama sekiranya harga mundur.

Pemulihan juga terhenti tepat di bawah EMA 100 berhampiran $61,626, yang terus bertindak sebagai rintangan segera. 

EMA 200 sekitar $64,141 kekal jauh di atas harga pasaran semasa, menunjukkan trend jangka sederhana masih belum bertukar sepenuhnya menjadi menaik walaupun rebound baru-baru ini.

Penunjuk momentum juga mencadangkan pedagang mungkin menghampiri titik keputusan jangka pendek yang penting. 

Stochastic RSI 4-jam telah meningkat melebihi 90 dan memasuki zon terlebih beli, menunjukkan momentum pembelian telah menguat dengan ketara susulan pemulihan yang dipacu oleh faktor makro. 

Walau bagaimanapun, dengan kedua-dua garis osilator mula meratakan, penunjuk itu juga menunjukkan kemungkinan konsolidasi atau penarikan sementara sebelum cubaan untuk naik semula.

Pada heatmap likuidasi 24-jam BTC, tumpuan terbesar posisi berleveraj terletak antara $60,400 dan $60,700, mewujudkan poket kecairan yang besar di bawah harga semasa.

Heatmap likuidasi 24-jam BTC. Sumber: CoinGlass.

Di atas pasaran, kluster likuidasi yang lebih kecil tetapi ketara muncul sekitar $61,900 hingga $62,000, diikuti oleh tumpuan lain berhampiran $62,400 hingga $62,600.

Jika diambil bersama, data teknikal dan likuidasi menunjukkan Bitcoin diniagakan antara dua zon kecairan yang signifikan. 

Pergerakan berterusan melepasi EMA 100 boleh mendedahkan kawasan $62,000-$62,600, di mana tekanan likuidasi mungkin mempercepat pergerakan harga jika posisi pendek terpaksa ditutup. 

Sementara itu, kegagalan untuk kekal di atas kluster EMA 20 dan 50 boleh menyaksikan harga kembali menguji kawasan sokongan $60,400-$60,700, di mana terdapat tumpuan padat posisi long berleveraj pada masa ini.