Apple-prijsanalyse: een correctie of einde van de rally?

De technologiesector zit nu in een correctie van zijn recente hoogtepunten, maar de meeste analisten maken zich geen zorgen over de recente actie in technologieaandelen. De aandelen van Apple verlengden de correctie vanaf de recordhoogtes boven $ 135, geregistreerd in de eerste week van september. Desondanks is er geen reden tot paniek en zolang de prijs van Apple-aandelen hoger blijven dan $ 110, bevindt dit aandeel zich in de "koop" zone. Handelaren en investeerders moeten zich concentreren op de volgende reeks productlanceringen die de komende dagen komen. Apple kondigde een 5G iPhone-evenement aan voor 15 september, maar het bedrijf zou de releases van de iPhones kunnen spreiden vanwege pandemie gerelateerde productievertragingen. Zelfs met de COVID-19 pandemie verloopt de verkoop van Apple producten buitengewoon goed, dus een goede lancering van de telefoon zou kunnen leiden tot een stijging van de omzet en inkomsten.

Fundamentele analyse

Dit aandeel was de afgelopen maanden een van de grootste winnaars op de markt. Het Q3-rapport van Apple en de aankondiging van de aandelensplitsing stuurden het aandeel naar een nieuw recordniveau boven een voor de splitsing gecorrigeerde $ 100, en de rally ging door tot bijna $ 138. Sindsdien zijn de markten een beetje omgeslagen, met Apple als een van de belangrijkste boosdoeners. De aandelen van Apple vielen door de ondersteuning uit angst voor de pandemie, maar de recente uitverkoop creëerde een aantrekkelijke kans voor de kortetermijnhandelaren. Tegen de huidige aandelenkoers zou Apple een zeer goede korte-termijninvestering kunnen zijn met solide groeivooruitzichten. Ik zei: kortetermijninvestering, omdat dit aandeel met een marktkapitalisatie van $ 2039 miljard naar mijn mening overgewaardeerd is en alleen kansen biedt voor kortetermijnhandelaren. Winstgevendheidsverhoudingen bevestigen dit ook, de P/E is boven de 30, wat bevestigt dat dit aandeel duur is. De omzet van het bedrijf daalde in 2019 naar $ 260 miljard van $ 265 miljard in 2018, maar de groeiprojecten zullen ervoor zorgen dat de cijfers in de toekomst zullen stijgen. Het is ook belangrijk om te vermelden dat het netto-inkomen in 2019 $ 55 miljard bedroeg, terwijl het netto-inkomen in 2018 $ 59 miljard was.

Technische Analyse

Veel handelaren waren op zoek naar een terugtrekking om meer van de Apple-aandelen te verzamelen, en die kans is nu hier. Als we de bovenstaande grafiek bekijken (periode van één jaar), kunnen we zien dat de prijs van dit aandeel is gestegen van $ 50 naar $ 138 en daarna begon te dalen. Zolang de prijs boven deze trendlijn ligt, bevindt dit aandeel zich in de "koop" zone en is er geen indicatie van de trendomkering. Als de prijs op de trendlijn daalt en we een bullish bevestigingskaars krijgen, zou dit een zeer goed instappunt zijn voor kortetermijnhandelaren die handelen met "stop-loss" en "take profit" orders. De trendlijn vertegenwoordigt een zeer sterk ondersteuningsniveau, als de prijs deze trendlijn doorbreekt, zou dit een zeer sterk "verkoop" signaal zijn en hebben we een open weg naar $ 100 (dit is ook een sterk ondersteuningsniveau). Als de prijs boven $ 120 springt (weerstandsniveau op korte termijn), zou dat een bevestiging zijn van de "bullish" trend en een open weg naar $ 130 of zelfs $ 150 zijn.

Samenvatting

De prijs van Apple-aandelen is in minder dan vijf handelsdagen verzwakt van $ 138 tot $ 111 en de huidige prijs ligt rond de $ 117. Desondanks is er geen reden tot paniek en zolang de prijs van Apple-aandelen hoger is dan $ 110, bevindt dit aandeel zich in de "koop" zone. Handelaren en investeerders moeten zich concentreren op de volgende reeks productlanceringen die de komende dagen komen. Apple kondigde een 5G iPhone-evenement aan voor 15 september, maar het bedrijf zou de releases van de iPhones kunnen spreiden vanwege pandemie-gerelateerde productievertragingen.