Prijsanalyse Microsoft: een correctie of einde van de rally?

De technologiesector zit nu in een correctie van zijn recente hoogtepunten, maar de meeste analisten maken zich geen zorgen over de recente actie in technologieaandelen. Aandelen van Microsoft (NASDAQ: MSFT) verlengden de correctie van de recordhoogtes boven $ 232, geregistreerd in de eerste week van september.

Desondanks is er geen reden tot paniek en zolang de prijs van het Microsoft-aandeel boven de $ 180 ligt, bevindt dit aandeel zich in de "koop" zone.

Fundamentele analyse: de pandemie heeft de positie van Microsoft alleen maar verder verstevigd

De prijs van Microsoft heeft de afgelopen weken een neerwaartse trend vertoond, maar naar mijn mening is dit nog steeds een correctie. Zolang de prijs van MSFT hoger is dan $ 180, bevindt dit aandeel zich in de "koop" zone. Zelfs met de COVID-19 pandemie gaan de zaken van Microsoft erg goed en het bedrijf zal het komende boekjaar een omzetstijging hebben.

Microsoft heeft onlangs Azure Communication Services gelanceerd dat zal concurreren met Twilio en Amazon. Met deze service kunnen ontwikkelaars video-, spraak-, chat- en sms-berichten toevoegen aan applicaties, websites en mobiele platforms. Microsoft is zeker een geweldig bedrijf en de pandemie heeft zijn positie alleen maar verder verstevigd.

Het bedrijf verhoogde zijn omzet voor het fiscale jaar 2020 naar $ 143,01 miljard ten opzichte van $ 125,84 miljard in 2019 en de groeiprojecten zullen ervoor zorgen dat de cijfers in de toekomst zullen stijgen. Microsoft heeft sinds 2006 dividenden laten groeien en beleggers kunnen een dividendstijging van 10% verwachten.

Tegen de huidige aandelenkoers zou Microsoft een zeer goede korte-termijninvestering kunnen zijn met solide groeivooruitzichten. Ik zei kortetermijninvestering omdat dit aandeel met een marktkapitalisatie van $ 1,52T naar mijn mening overgewaardeerd is en alleen kansen biedt voor kortetermijnhandelaren.

Winstgevendheidsverhoudingen bevestigen dit ook, de P / E is boven de 30, wat bevestigt dat deze voorraad duur is. Er zijn enkele voor de hand liggende risico's als het gaat om het verhandelen van dit aandeel, maar de stabiliteit en omvang van Microsoft zullen altijd potentiële investeerders en handelaren aantrekken.

Technische analyse: Bulls zijn gericht op het breken van het weerstandsniveau op $ 220

Veel handelaren waren op zoek naar een terugval om meer van de Microsoft-aandelen te verzamelen, en die mogelijkheid is hier. Als we de bovenstaande grafiek bekijken (periode van een jaar), kunnen we zien dat de prijs van dit aandeel is gestegen van $ 133 naar $ 232 en daarna begon te dalen.

Op deze kaart heb ik belangrijke weerstands- en ondersteuningsniveaus gemarkeerd. De belangrijke ondersteuningsniveaus zijn $ 190 en $ 180, daarnaast vertegenwoordigen $ 220 en $ 230 de weerstandsniveaus. Zolang de prijs boven de $ 180 steun vindt, bevindt dit aandeel zich in de "koop" zone en is er geen indicatie van de trendbreuk.

Als de prijs daalt op deze ondersteuning en als we een "bullish" bevestigingskaars krijgen, zou dit een zeer goed instappunt zijn voor kortetermijnhandelaren die Microsoft-aandelen verhandelen met "stop-loss" en "take profit" orders. Als de prijs boven de $ 220 springt (weerstandsniveau op korte termijn), zou dat een bevestiging zijn van de "bullish" trend en een open weg naar $ 230 of zelfs $ 250.

Samenvatting

De prijs van Microsoft is de afgelopen weken in een neerwaartse trend terecht gekomen, maar naar mijn mening is dit nog steeds een correctiefase. Microsoft is zeker een geweldig bedrijf en de pandemie heeft zijn positie alleen maar verder verstevigd. De zaken van Microsoft gaan erg goed, maar met een marktkapitalisatie van $ 1,52T is dit aandeel overgewaardeerd en biedt het alleen kansen voor kortetermijnhandelaren.