Aandelen van Gazprom storten in op angst voor de tweede golf

Gazprom aandelen zijn in minder dan dertig dagen verzwakt van $ 4,87 naar $ 4,19 en de huidige prijs ligt rond de $ 4,21. De prijs van het aandeel wordt beïnvloed door de COVID-19 pandemieomgeving en het technische beeld impliceert dat de prijs zeer binnenkort kan dalen tot $ 4.

Fundamentele analyse: Gazprom is van plan de export naar Europa en China te vergroten

Gazprom (OGZPY) is een wereldwijd energiebedrijf dat over de grootste aardgasreserves ter wereld beschikt. Het bedrijf is goed voor 12% van de wereldwijde gasproductie en 68% van de binnenlandse gasproductie.

In slechts enkele maanden tijd is de prijs van dit aandeel verzwakt van $ 8 tot $ 4,2 en de recente uitverkoop creëerde een aantrekkelijke mogelijkheid om in dit aandeel te investeren. Volgens het laatste nieuws zouden leveranciers uit de VS kunnen beginnen met het exporteren van vloeibaar aardgas (LNG) naar de Europese markt.

Het hoofd van de exportafdeling van het bedrijf, Elena Burmistrova, ziet dit als een dreiging van meer Amerikaanse sancties tegen het door Gazprom geleide Nord Stream 2-gaspijpleidingproject. Gazprom verwacht dat zijn gasexport naar Europa in 2020 minstens 170 miljard kubieke meter (bcm) zal bedragen, vergeleken met 199 bcm in 2019.

De leveringen aan Europa van januari tot juni stegen met 17% op jaarbasis en het bedrijf zal deze trend voortzetten in 2021. Gazprom leverde China 300 miljoen kubieke meter gas in 2019 en het positieve nieuws is dat het bedrijf van plan is de export te vergroten naar China in de komende jaren.

De aandelen van Gazprom zouden een zeer goede investeringsoptie kunnen zijn en de meeste financiële analisten verwachten ook dat de prijs aanzienlijk zal stijgen in de komende jaren. Als we het totale eigen vermogen van $ 232 miljard vergelijken met de marktkapitalisatie van $ 50,8 miljard, kunnen we zien dat dit aandeel ondergewaardeerd is.

Gazprom verlaagde zijn winst in 2019 naar $ 19,3 miljard van $ 20,8 miljard in 2018, maar de groeiprojecten zullen ervoor zorgen dat de cijfers in de toekomst zullen stijgen. Als u besluit om in oktober Gazprom-aandelen te verhandelen, moet u er rekening mee houden dat er verschillende negatieve feiten zijn die verband houden met dit bedrijf.

De Poolse antitrustagentschap legt Gazprom een boete van $ 7,6 miljard op voor de aanleg van de Nord Stream 2-gaspijpleiding naar Duitsland. Volgens het Poolse antitrustbureau schaadt dit project Poolse consumenten en vergroot het de afhankelijkheid van Europa van Russische import.

Gazprom meldde ook dat de nettowinst in het tweede kwartaal met 17% op jaarbasis daalde, maar de belangrijkste reden hiervoor houdt verband met de economische gevolgen van de verspreiding van de COVID-19.

Technische analyse: Gazprom-aandelen hebben een zeer goede risico/opbrengstverhouding

Naar mijn mening heeft dit aandeel een zeer goede risico / rendementsverhouding en beleggers in Gazprom kunnen veel meer winnen voor het nemen van een relatief kleiner risico. Op deze kaart heb ik de huidige weerstands- en ondersteuningsniveaus gemarkeerd.

De huidige ondersteuningsniveaus zijn $ 4 en $ 3,5, daarnaast vertegenwoordigen $ 5 en $ 6 de huidige weerstandsniveaus. Als de prijs boven de $ 5 springt, zou dat een signaal zijn om Gazprom aandelen te kopen en hebben we de open weg naar $ 5,5.

Stijgen boven $ 6 ondersteunt de voortzetting van de bullish trend en het volgende koersdoel zou rond $ 5 kunnen liggen. Als de prijs in de komende periode daalt, kan elke prijs in een bereik van $ 3 - $ 4 een zeer goede gelegenheid zijn om in Gazprom-aandelen te investeren.

Samenvatting

Met een marktkapitalisatie van slechts $ 50,8 miljard blijft Gazprom een van de meest ondergewaardeerde energieaandelen op de markt. Volgens het laatste nieuws zouden leveranciers uit de VS kunnen beginnen met het exporteren van vloeibaar aardgas (LNG) naar de Europese markt, maar Elena Burmistrova ziet dit als een bedreiging.