Moet ik in aandelen van Deere & Company investeren na beter dan verwachte Q2 resultaten?

By: Stanko Iliev
Stanko Iliev
Stanko zet zich in om investeerders relevante informatie te verstrekken, die ze kunnen gebruiken om investeringsbeslissingen te nemen. Hij… read more.
on mei 30, 2021
  • Deere & Company rapporteerde deze maand beter dan verwachte Q2 resultaten.
  • De activiteiten van het bedrijf zagen bewezen verbeteringen in Q2.
  • Deere verhoogde zijn vooruitzichten voor het fiscale jaar 2021 voor zijn belangrijkste bedrijfssegmenten.

Deere & Company (NYSE: DE) vervaardigt wereldwijd verschillende apparatuur en is actief in drie segmenten: landbouw en gras, bouw en bosbouw, en financiële dienstverlening. De aandelen van Deere hebben de afgelopen maanden een opwaartse trend doorgemaakt en de activiteiten van het bedrijf hebben gedurende de COVID-19 pandemie stabiliteit bewezen.

Fundamentele analyse: Deere heeft in Q2 een sterke uitvoering laten zien

Deere & Company rapporteerde deze maand beter dan verwachte resultaten voor het tweede fiscale kwartaal; de totale omzet is gestegen met 30,4% op jaarbasis tot $ 12,06 miljard, terwijl de GAAP winst per aandeel $ 5,68 bedroeg ($ 1,09 hoger). Het bedrijf heeft in het tweede kwartaal een sterke uitvoering laten zien en een aanzienlijk hogere winstgevendheid behaald.

Zoekt u actueel nieuws, goede tips en markt analyses? Schrijf u vandaag in voor de Invezz nieuwsbrief.

De totale omzet is boven verwachting gestegen (+1,5 miljard) en het bedrijf heeft zijn vooruitzichten voor het fiscale jaar 2021 voor zijn belangrijkste bedrijfssegmenten verhoogd. Deere verwacht een nettoresultaat van $ 5,3 miljard tot $ 5,7 miljard voor fiscaal 2021, terwijl de raad van bestuur aankondigde dat het bedrijf voorbereid is op een snel toenemende inflatoire omgeving.

“De basisprincipes zijn aanzienlijk verbeterd gedurende de eerste helft van het jaar, en het verbeterde sentiment wordt weerspiegeld in de meest recente status van onze orderboeken, die zich uitstrekken over de rest van het jaar en in sommige gevallen tot in het boekjaar 2022. De markten voor ons bouw- en bosbouwsegment versterkten zich ook in het tweede kwartaal, wat leidde tot verbeterde winstgevendheid en hogere vooruitzichten voor de rest van het jaar”, aldus Brent Norwood, manager van Deere & Company.

De raad van bestuur kondigde een kwartaaldividend aan van $ 0,90 / aandeel, dat op 9 augustus betaalbaar zal zijn aan aandeelhouders met een record vanaf 30 juni 2021. Jefferies analist Stephen Volkmann zei dat bijgewerkte prognoses en sterke prijzen de aandelen zouden moeten ondersteunen, terwijl onderzoeksbureau Volkmann ook heeft een positieve kijk op de aandelen van Deere.

De consensusbeoordeling van Wall Street over Deere blijft bullish, maar waarschijnlijk is dit niet het beste moment om in aandelen van dit bedrijf te investeren. Deere wordt verhandeld tegen meer dan twintig keer de EBITDA voor 2020, de boekwaarde per aandeel is minder dan $ 50 en het huidige dividendrendement is ongeveer 1%.

Als we het totale eigen vermogen van $ 15,09 miljard en de marktkapitalisatie van $ 112,64 miljard vergelijken, zien we dat dit aandeel niet ondergewaardeerd is en dat de huidige risico / opbrengstverhouding niet goed genoeg is voor waardebeleggers.

Technische analyse: Bulls behouden de controle over de prijsactie

Bron: tradingview.com

De aandelen van Deere blijven gesteund na beter dan verwachte resultaten van het tweede fiscale kwartaal, en volgens technische analyse is er voorlopig geen risico op een positieve trendbreuk.

Stijgen boven $ 375 ondersteunt de voortzetting van de bullish trend, en het volgende koersdoel zou rond $ 400 kunnen liggen. Aan de andere kant, als de prijs onder de $ 300 daalt, zou het een verkoopsignaal zijn en hebben we de open weg naar $ 250.

Samenvatting

De aandelen van Deere vertoonden de afgelopen maanden een opwaartse trend en het bedrijf rapporteerde deze maand beter dan verwachte resultaten voor het tweede fiscale kwartaal. De activiteiten van het bedrijf hebben bewezen verbeteringen te vertonen gedurende het tweede fiscale kwartaal, maar de aandelen van Deere worden niet ondergewaardeerd en de huidige risico / opbrengstverhouding is niet goed genoeg voor waardebeleggers.

Investeer in crypto, aandelen, ETF's en meer in enkele minuten met onze favoriete makelaar, eToro
7/10
67% van particuliere CFD accounts verliezen geld