Is het tijd om winst op Albertsons aandelen te verzilveren?

Op dinsdag daalden de aandelen van Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) met 2,54% nadat BMO Capital Markets de rating van het aandeel had verlaagd om slechter te presteren dan de marktprestaties. Analist Kelly Bania noemde de zwakke marges van Albertsons als een punt van zorg in een prijsgevoelige consumentenomgeving.

De analist stelde ook een koersdoel vast van $ 26,00 per aandeel, wat een daling van meer dan 13% inhoudt ten opzichte van de slotkoers van maandag. De supermarktketen wordt geconfronteerd met aanzienlijke tegenwind in de sector, waarbij consumenten gevoeliger worden voor prijzen.

Het ACI aandeel is dit jaar met meer dan 70% gestegen en in de afgelopen 12 maanden met meer dan 110%.

Is het tijd om uit te betalen?

Vanuit een waarderingsperspectief worden de aandelen van Albertsons nog steeds verhandeld tegen een aantrekkelijke toekomstige K/W verhouding van ongeveer 12,50, waardoor het aandeel een opwindende optie is voor waardebeleggers. Analisten verwachten echter dat de winst dit jaar met 11,70% zal dalen en de komende vijf jaar met gemiddeld 10,57% op jaarbasis.

Daarom zouden groei investeerders kunnen kiezen voor alternatieven in de markt. Bovendien, met aandelen die dit jaar al meer dan 70% zijn gestegen, zouden waardebeleggers het meer lonend kunnen vinden om winst te nemen terwijl de prijs nog steeds hoog is.

De daling is misschien nog niet voorbij

Technisch gezien lijken ACI aandelen recentelijk te zijn gekelderd om een neerwaartse uitbraak van een stijgende kanaalformatie te voltooien. Het aandeel heeft echter de oververkochte voorwaarden nog lang niet bereikt, waardoor er ruimte is voor meer dalingen.

Als gevolg hiervan zouden beleggers kunnen streven naar uitgebreide pullback-winsten op ongeveer $ 27,74, of lager op $ 26,00. Aan de andere kant, als het aandeel onverwacht terugveert, kan het weerstand vinden op $ 30,92 of hoger op $ 32,40.

Het is nog niet te laat om te verkopen

Samengevat, hoewel de aandelen van Albertsons 12,50% zijn gedaald sinds het op 7 september een recordhoogte van $34,09 bereikte, heeft het aandeel de oververkochte voorwaarden nog niet bereikt.

Bovendien, ondanks zijn opwindende waarderingsmultiple van 12,50 forward K/W, zou zijn winst in de komende kwartalen aanzienlijk kunnen dalen. Daarom kan het het beste zijn om uw winsten uit te laten betalen nu de aandelenkoers nog hoog is.