Winst van Shell gehalveerd in tweede kwartaal: wat CEO Sawan vandaag zei

Shell PLC (LON: SHEL) staat vanmorgen in het rood na een significante jaar-op-jaar daling van de winst over het tweede kwartaal.

Shell wijt daling aan lagere olie- en gasprijzen

Met $5,07 miljard daalden de aangepaste inkomsten niet alleen met meer dan 50% ten opzichte van een jaar geleden, maar misten ze ook de Street-consensus met ongeveer een half miljard dollar.

Shell schreef de zwakte vooral toe aan lagere olie- en gasprijzen. Toch zei CEO Wael Sawan vandaag op CNBC’s “Squawk Box Europe”:

We hebben een evenwichtige energietransitiestrategie. We zijn gericht op het creëren van meer waarde met minder uitstoot. We zullen aan alle hefbomen blijven trekken om waarde te genereren [en] onze agressieve emissiereductiedoelstellingen te blijven halen.

Andere redenen die worden genoemd voor de winstdaling zijn onder meer lagere volumes, lagere raffinagemarges en een zwakte in LNG-handel en -optimalisatie.

Shell lanceert nieuw terugkoop programma

Desalniettemin zei Shell in het derde kwartaal voor $3,0 miljard aan eigen aandelen terug te kopen. Volgens de algemeen directeur:

De manier waarop we het bedrijf door de energietransitie kunnen leiden, is door aandeelhoudersrendement te leveren en dit op een schaalbare manier te doen voor de komende jaren.

Aan het einde van het derde kwartaal zal de energiegigant waarschijnlijk een nieuw aandeleninkoopprogramma lanceren van ten minste $2,5 miljard, volgens het persbericht.

Op donderdag kondigde het ook een driemaandelijks dividend aan van $0,331 per aandeel tegenover $0,25 per aandeel een jaar geleden. Shell aandelen worden momenteel verhandeld tegen dezelfde prijs als waartegen het jaar begon.

Wat was er nog meer opmerkelijk in het Q2-rapport van Shell?

Andere opmerkelijke cijfers in de driemaandelijkse update zijn $15,13 miljard aan kasstroom uit operaties – een stijging van 7,0%. Analisten hadden in plaats daarvan 14,62 miljard dollar gevraagd. CEO Sawan voegde toe:

We hebben een OPEX-verlaging van $2 miljard tot $3 miljard aangekondigd. Dat zal resulteren in een groei van de vrije kasstroom per aandeel met ongeveer 10% per jaar tussen nu en 25. Dat zal een overtuigende investering zijn voor onze aandeelhouders.

Met $3,13 miljard noteerde het nettoresultaat een daling van 64% op jaarbasis, gedeeltelijk gerelateerd aan $1,7 miljard aan bijzondere waardeverminderingen en terugboekingen.

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies voor het aandeel Shell.